流通市值:24.65亿 | 总市值:24.65亿 | ||
流通股本:9.90亿 | 总股本:9.90亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,649,926,996.14 | 3,016,844,154.91 | 1,624,407,961.76 | 7,313,969,984.31 |
收到的税费返还 | 1,590,074.4 | 1,465,126.59 | 254,188.28 | 24,151,457.22 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,095,284,402.36 | 624,698,907.33 | 124,194,662.17 | 1,476,655,991.73 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 4,746,801,472.9 | 3,643,008,188.83 | 1,748,856,812.21 | 8,814,777,433.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,041,752,142.51 | 2,238,905,823.79 | 1,232,593,798.61 | 6,560,156,810.02 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 671,126,748.98 | 459,910,749.03 | 246,195,816.32 | 758,142,428.98 |
支付的各项税费 | 189,746,575.19 | 144,038,439.44 | 68,271,458.15 | 230,931,200.1 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 733,953,887.7 | 657,926,563.97 | 128,078,242.03 | 1,063,691,748.8 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 4,636,579,354.38 | 3,500,781,576.23 | 1,675,139,315.11 | 8,612,922,187.9 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 110,222,118.52 | 142,226,612.6 | 73,717,497.1 | 201,855,245.36 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 7,004,926.93 | 3,600,000 | - | 3,955,622.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 410,523.66 | 389,180.25 | 335,290 | 335,290 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 7,415,450.59 | 3,989,180.25 | 335,290 | 4,290,912.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 107,013,988.57 | 64,638,969.63 | 26,673,003.73 | 138,500,420.26 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 122,192.56 | 125,932.59 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 107,136,181.13 | 64,764,902.22 | 26,673,003.73 | 138,500,420.26 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -99,720,730.54 | -60,775,721.97 | -26,337,713.73 | -134,209,508 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 2,481,641,495.93 | 1,072,687,472.32 | 384,388,000 | 2,956,048,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 220,819,593.83 | 390,000,000 | 144,224,049.86 | 605,337,145.14 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 2,702,461,089.76 | 1,462,687,472.32 | 528,612,049.86 | 3,561,385,145.14 |
偿还债务支付的现金 | 1,799,883,319.62 | 835,321,514.06 | 785,096,357.07 | 2,937,880,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 88,606,849.26 | 71,408,263.47 | 23,518,523.92 | 100,750,120.88 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 854,892,010.39 | 821,987,948.5 | 33,161,822.01 | 442,472,798.6 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,743,382,179.27 | 1,728,717,726.03 | 841,776,703 | 3,481,102,919.48 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -40,921,089.51 | -266,030,253.71 | -313,164,653.14 | 80,282,225.66 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10,110.09 | 9,657.84 | 3,434.53 | 21,768.87 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -30,409,591.44 | -184,569,705.24 | -265,781,435.24 | 147,949,731.89 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 438,611,814.57 | 438,611,814.57 | 438,611,814.57 | 290,662,082.68 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 408,202,223.13 | 254,042,109.33 | 172,830,379.33 | 438,611,814.57 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 56,517,359.54 | - | -70,824,019.93 |
资产减值准备 | - | - | - | 14,396,209.28 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 72,369,362.04 | - | 139,706,869.44 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 72,369,362.04 | - | 139,706,869.44 |
无形资产摊销 | - | 11,304,859.32 | - | 22,727,119.61 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,088,060.16 | - | 2,308,426.78 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -134,574.93 | - | 175,465.66 |
固定资产报废损失 | - | - | - | -2,530,860.83 |
财务费用 | - | 107,507,838.31 | - | 248,488,807.62 |
投资损失 | - | - | - | -4,819,245.25 |
递延所得税 | - | 1,055,296.97 | - | -2,521,407.02 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 1,055,296.97 | - | -2,521,407.02 |
存货的减少 | - | -16,063,809.29 | - | 18,998,416.06 |
经营性应收项目的减少 | - | -157,876,253.38 | - | -1,102,897,045.47 |
经营性应付项目的增加 | - | 76,486,580.78 | - | 939,632,538.25 |
现金的期末余额 | - | 254,042,109.33 | - | 438,611,814.57 |
减:现金的期初余额 | - | 438,611,814.57 | - | 290,662,082.68 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-26 | 2023-04-26 | 2023-04-22 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |