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安源煤业

(600397)

  

流通市值:24.65亿  总市值:24.65亿
流通股本:9.90亿   总股本:9.90亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,649,926,996.143,016,844,154.911,624,407,961.767,313,969,984.31
收到的税费返还1,590,074.41,465,126.59254,188.2824,151,457.22
收到其他与经营活动有关的现金1,095,284,402.36624,698,907.33124,194,662.171,476,655,991.73
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计4,746,801,472.93,643,008,188.831,748,856,812.218,814,777,433.26
购买商品、接受劳务支付的现金3,041,752,142.512,238,905,823.791,232,593,798.616,560,156,810.02
支付给职工以及为职工支付的现金671,126,748.98459,910,749.03246,195,816.32758,142,428.98
支付的各项税费189,746,575.19144,038,439.4468,271,458.15230,931,200.1
支付其他与经营活动有关的现金733,953,887.7657,926,563.97128,078,242.031,063,691,748.8
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计4,636,579,354.383,500,781,576.231,675,139,315.118,612,922,187.9
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额110,222,118.52142,226,612.673,717,497.1201,855,245.36
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金7,004,926.933,600,000-3,955,622.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额410,523.66389,180.25335,290335,290
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计7,415,450.593,989,180.25335,2904,290,912.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金107,013,988.5764,638,969.6326,673,003.73138,500,420.26
支付其他与投资活动有关的现金122,192.56125,932.59--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计107,136,181.1364,764,902.2226,673,003.73138,500,420.26
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-99,720,730.54-60,775,721.97-26,337,713.73-134,209,508
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金2,481,641,495.931,072,687,472.32384,388,0002,956,048,000
收到其他与筹资活动有关的现金220,819,593.83390,000,000144,224,049.86605,337,145.14
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计2,702,461,089.761,462,687,472.32528,612,049.863,561,385,145.14
偿还债务支付的现金1,799,883,319.62835,321,514.06785,096,357.072,937,880,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金88,606,849.2671,408,263.4723,518,523.92100,750,120.88
支付其他与筹资活动有关的现金854,892,010.39821,987,948.533,161,822.01442,472,798.6
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计2,743,382,179.271,728,717,726.03841,776,7033,481,102,919.48
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-40,921,089.51-266,030,253.71-313,164,653.1480,282,225.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10,110.099,657.843,434.5321,768.87
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-30,409,591.44-184,569,705.24-265,781,435.24147,949,731.89
加:期初现金及现金等价物余额438,611,814.57438,611,814.57438,611,814.57290,662,082.68
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额408,202,223.13254,042,109.33172,830,379.33438,611,814.57
补充资料:
净利润-56,517,359.54--70,824,019.93
资产减值准备---14,396,209.28
固定资产和投资性房地产折旧-72,369,362.04-139,706,869.44
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-72,369,362.04-139,706,869.44
无形资产摊销-11,304,859.32-22,727,119.61
长期待摊费用摊销-1,088,060.16-2,308,426.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--134,574.93-175,465.66
固定资产报废损失----2,530,860.83
财务费用-107,507,838.31-248,488,807.62
投资损失----4,819,245.25
递延所得税-1,055,296.97--2,521,407.02
其中:递延所得税资产减少-1,055,296.97--2,521,407.02
存货的减少--16,063,809.29-18,998,416.06
经营性应收项目的减少--157,876,253.38--1,102,897,045.47
经营性应付项目的增加-76,486,580.78-939,632,538.25
现金的期末余额-254,042,109.33-438,611,814.57
减:现金的期初余额-438,611,814.57-290,662,082.68
公告日期2023-10-262023-08-262023-04-262023-04-22
审计意见(境内)标准无保留意见
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