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安泰集团

(600408)

  

流通市值:19.93亿  总市值:19.93亿
流通股本:10.07亿   总股本:10.07亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金8,592,932,186.85,746,667,646.872,966,735,022.8813,278,836,180.17
收到的税费返还---2,892,402.21
收到其他与经营活动有关的现金17,114,658.3616,181,706.553,622,842.0555,066,108.8
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计8,610,046,845.165,762,849,353.422,970,357,864.9313,336,794,691.18
购买商品、接受劳务支付的现金8,232,921,124.065,459,358,162.512,781,686,379.3512,954,902,724.77
支付给职工以及为职工支付的现金140,813,241.6493,628,775.650,673,028.17214,736,268.36
支付的各项税费18,160,688.8814,515,366.245,167,740.2696,280,638.84
支付其他与经营活动有关的现金29,927,319.9421,556,638.4810,424,269.0150,607,699.39
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计8,421,822,374.525,589,058,942.832,847,951,416.7913,316,527,331.36
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额188,224,470.64173,790,410.59122,406,448.1420,267,359.82
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金---10,750
取得投资收益收到的现金---2.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额25,237,40025,237,400-1,016,747.5
投资活动现金流入的平衡项目00-0
投资活动现金流入小计25,237,40025,237,400-1,027,499.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金63,305,777.5350,049,378.1937,430,841.71200,293,178.38
投资支付的现金---10,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金---3,020,022.64
支付其他与投资活动有关的现金---214,733.23
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计63,305,777.5350,049,378.1937,430,841.71203,537,934.25
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-38,068,377.53-24,811,978.19-37,430,841.71-202,510,434.63
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金200,450,000180,450,000-491,380,000
收到其他与筹资活动有关的现金---30,133.3
筹资活动现金流入平衡项目00-0
筹资活动现金流入小计200,450,000180,450,000-491,410,133.3
偿还债务支付的现金201,093,000170,993,0008,500,000544,302,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金39,604,438.8627,671,221.789,358,067.8148,596,942.78
支付其他与筹资活动有关的现金140,095,120109,108,11946,256,265223,381,554.56
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计380,792,558.86307,772,340.7864,114,332.81816,280,497.34
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-180,342,558.86-127,322,340.78-64,114,332.81-324,870,364.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,811.092,174.97-625.8618,766.1
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-30,184,654.6621,658,266.5920,860,647.76-507,094,672.75
加:期初现金及现金等价物余额106,561,607.25106,561,607.25106,561,607.25613,656,280
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额76,376,952.59128,219,873.84127,422,255.01106,561,607.25
补充资料:
净利润--272,565,545.45--297,537,245.01
资产减值准备-4,056,105-10,600,931.09
固定资产和投资性房地产折旧-104,377,995.28-201,276,586.77
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-104,377,995.28-201,276,586.77
无形资产摊销-3,045,156.69-5,518,815.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3,592,964.94--62,462.9
固定资产报废损失-353,545.33--94,674.4
财务费用-77,865,397.44-140,071,396.32
投资损失--1,949,848.57--5,012,073.06
递延所得税--2,122,335.21-16,393,321.05
递延所得税负债增加--2,122,335.21-16,393,321.05
存货的减少-93,526,841.37-22,098,541.46
经营性应收项目的减少-109,637,237.07--174,477,545.53
经营性应付项目的增加-31,319,731.11-62,024,078.29
现金的期末余额-128,219,873.84-106,561,607.25
减:现金的期初余额-106,561,607.25-613,656,280
公告日期2023-10-282023-08-312023-04-222023-03-18
审计意见(境内)标准无保留意见
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