流通市值:19.93亿 | 总市值:19.93亿 | ||
流通股本:10.07亿 | 总股本:10.07亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,592,932,186.8 | 5,746,667,646.87 | 2,966,735,022.88 | 13,278,836,180.17 |
收到的税费返还 | - | - | - | 2,892,402.21 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 17,114,658.36 | 16,181,706.55 | 3,622,842.05 | 55,066,108.8 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 8,610,046,845.16 | 5,762,849,353.42 | 2,970,357,864.93 | 13,336,794,691.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,232,921,124.06 | 5,459,358,162.51 | 2,781,686,379.35 | 12,954,902,724.77 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 140,813,241.64 | 93,628,775.6 | 50,673,028.17 | 214,736,268.36 |
支付的各项税费 | 18,160,688.88 | 14,515,366.24 | 5,167,740.26 | 96,280,638.84 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 29,927,319.94 | 21,556,638.48 | 10,424,269.01 | 50,607,699.39 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 8,421,822,374.52 | 5,589,058,942.83 | 2,847,951,416.79 | 13,316,527,331.36 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 188,224,470.64 | 173,790,410.59 | 122,406,448.14 | 20,267,359.82 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 10,750 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 2.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 25,237,400 | 25,237,400 | - | 1,016,747.5 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | 25,237,400 | 25,237,400 | - | 1,027,499.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 63,305,777.53 | 50,049,378.19 | 37,430,841.71 | 200,293,178.38 |
投资支付的现金 | - | - | - | 10,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 3,020,022.64 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 214,733.23 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 63,305,777.53 | 50,049,378.19 | 37,430,841.71 | 203,537,934.25 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -38,068,377.53 | -24,811,978.19 | -37,430,841.71 | -202,510,434.63 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 200,450,000 | 180,450,000 | - | 491,380,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 30,133.3 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 200,450,000 | 180,450,000 | - | 491,410,133.3 |
偿还债务支付的现金 | 201,093,000 | 170,993,000 | 8,500,000 | 544,302,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 39,604,438.86 | 27,671,221.78 | 9,358,067.81 | 48,596,942.78 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 140,095,120 | 109,108,119 | 46,256,265 | 223,381,554.56 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 380,792,558.86 | 307,772,340.78 | 64,114,332.81 | 816,280,497.34 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -180,342,558.86 | -127,322,340.78 | -64,114,332.81 | -324,870,364.04 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,811.09 | 2,174.97 | -625.86 | 18,766.1 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -30,184,654.66 | 21,658,266.59 | 20,860,647.76 | -507,094,672.75 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 106,561,607.25 | 106,561,607.25 | 106,561,607.25 | 613,656,280 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 76,376,952.59 | 128,219,873.84 | 127,422,255.01 | 106,561,607.25 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -272,565,545.45 | - | -297,537,245.01 |
资产减值准备 | - | 4,056,105 | - | 10,600,931.09 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 104,377,995.28 | - | 201,276,586.77 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 104,377,995.28 | - | 201,276,586.77 |
无形资产摊销 | - | 3,045,156.69 | - | 5,518,815.88 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 3,592,964.94 | - | -62,462.9 |
固定资产报废损失 | - | 353,545.33 | - | -94,674.4 |
财务费用 | - | 77,865,397.44 | - | 140,071,396.32 |
投资损失 | - | -1,949,848.57 | - | -5,012,073.06 |
递延所得税 | - | -2,122,335.21 | - | 16,393,321.05 |
递延所得税负债增加 | - | -2,122,335.21 | - | 16,393,321.05 |
存货的减少 | - | 93,526,841.37 | - | 22,098,541.46 |
经营性应收项目的减少 | - | 109,637,237.07 | - | -174,477,545.53 |
经营性应付项目的增加 | - | 31,319,731.11 | - | 62,024,078.29 |
现金的期末余额 | - | 128,219,873.84 | - | 106,561,607.25 |
减:现金的期初余额 | - | 106,561,607.25 | - | 613,656,280 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-31 | 2023-04-22 | 2023-03-18 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |