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柳化股份

(600423)

  

流通市值:23.40亿  总市值:23.40亿
流通股本:7.99亿   总股本:7.99亿

现金流量表

报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金82,924,609.7968,320,609.5149,374,253.2626,925,587.87
收到其他与经营活动有关的现金14,207,104.4210,444,346.456,825,188.123,420,416.58
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计97,131,714.2178,764,955.9656,199,441.3830,346,004.45
购买商品、接受劳务支付的现金67,828,574.2747,153,604.7330,334,515.2712,979,614.72
支付给职工以及为职工支付的现金11,874,190.337,282,092.74,837,3852,550,652.47
支付的各项税费3,584,809.072,314,361.942,233,982.211,211,337.52
支付其他与经营活动有关的现金3,722,019.422,279,051.381,858,689.951,246,794.38
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计87,009,593.0959,029,110.7539,264,572.4317,988,399.09
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额10,122,121.1219,735,845.2116,934,868.9512,357,605.36
二、投资活动产生的现金流量:
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,805,6697,434,178.36,824,247.364,251,462.18
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计7,805,6697,434,178.36,824,247.364,251,462.18
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-7,805,669-7,434,178.3-6,824,247.36-4,251,462.18
三、筹资活动产生的现金流量:
支付其他与筹资活动有关的现金240,000---
筹资活动现金流出平衡项目0---
筹资活动现金流出小计240,000---
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0---
筹资活动产生的现金流量净额-240,000---
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,480.584,480.584,480.58-
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额2,080,932.712,306,147.4910,115,102.178,106,143.18
加:期初现金及现金等价物余额380,481,071.81380,481,071.81380,481,071.81380,481,071.81
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额382,562,004.51392,787,219.3390,596,173.98388,587,214.99
补充资料:
净利润73,251,269.74-2,232,306.66-
固定资产和投资性房地产折旧7,930,800.84-3,808,711.33-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧7,930,800.84-3,808,711.33-
长期待摊费用摊销52,815.54---
财务费用42,147.86---
存货的减少2,318,525.73--2,144,575.95-
经营性应收项目的减少-27,450,995.9-7,551,325.1-
经营性应付项目的增加-46,260,766.39-5,418,197.37-
现金的期末余额382,562,004.51-390,596,173.98-
减:现金的期初余额380,481,071.81-380,481,071.81-
公告日期2024-03-302023-10-282023-07-282023-04-19
审计意见(境内)标准无保留意见
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