流通市值:50.74亿 | 总市值:59.05亿 | ||
流通股本:13.79亿 | 总股本:16.05亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,610,741,189.21 | 2,786,967,742.88 | 1,640,874,605.28 | 581,015,670.95 |
收到的税费返还 | 133,771,131.71 | 55,076,673.36 | 34,310,891.87 | 14,514,491.03 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 109,775,754.36 | 288,380,291.74 | 235,739,355.89 | 108,222,804.19 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 3,854,288,075.28 | 3,130,424,707.98 | 1,910,924,853.04 | 703,752,966.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,386,929,772.04 | 1,980,737,513.55 | 1,198,789,773.49 | 512,545,517.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 406,277,095.71 | 290,929,208.12 | 185,862,814.74 | 99,240,881.26 |
支付的各项税费 | 449,471,641.56 | 299,507,248.48 | 159,230,923.4 | 34,721,228.13 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 169,386,280.51 | 190,450,003.47 | 150,638,018.27 | 96,321,766.92 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 3,412,064,789.82 | 2,761,623,973.62 | 1,694,521,529.9 | 742,829,393.64 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 442,223,285.46 | 368,800,734.36 | 216,403,323.14 | -39,076,427.47 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 5,696,990.3 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 27,259,894.64 | 19,950,754 | 4,515,667.58 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,380,112.62 | 212,282.02 | 212,282.02 | 22,282.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 88,315.88 | - | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,619,400 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 42,044,713.44 | 20,163,036.02 | 4,727,949.6 | 22,282.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 199,134,291.26 | 110,318,475.44 | 59,759,209.67 | 22,699,638.3 |
投资支付的现金 | 14,400,000 | 14,400,000 | 14,400,000 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 213,534,291.26 | 124,718,475.44 | 74,159,209.67 | 22,699,638.3 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -171,489,577.82 | -104,555,439.42 | -69,431,260.07 | -22,677,356.28 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 666,107,627.89 | 668,759,999.22 | 668,759,999.22 | 668,759,999.22 |
取得借款收到的现金 | 1,766,020,036.54 | 1,105,120,036.54 | 620,747,220.4 | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 880,875 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 2,433,008,539.43 | 1,773,880,035.76 | 1,289,507,219.62 | 668,759,999.22 |
偿还债务支付的现金 | 1,863,800,193.48 | 1,469,693,300.58 | 951,737,640.6 | 430,210,086.28 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 227,585,384.35 | 203,164,109.44 | 189,710,577.58 | 16,524,256.08 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,518,125 | 9,648,288.87 | 9,417,597.2 | 4,618,125 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,100,903,702.83 | 1,682,505,698.89 | 1,150,865,815.38 | 451,352,467.36 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 332,104,836.6 | 91,374,336.87 | 138,641,404.24 | 217,407,531.86 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 602,838,544.24 | 355,619,631.81 | 285,613,467.31 | 155,653,748.11 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 996,654,414.54 | 996,654,414.54 | 996,654,414.54 | 996,654,414.54 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,599,492,958.78 | 1,352,274,046.35 | 1,282,267,881.85 | 1,152,308,162.65 |
补充资料: | ||||
净利润 | 492,169,209.69 | - | 287,571,333.85 | - |
资产减值准备 | 67,170,281.47 | - | 15,976,150 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 310,358,370.71 | - | 158,580,504.61 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 310,358,370.71 | - | 158,580,504.61 | - |
无形资产摊销 | 20,542,729.89 | - | 8,726,621.96 | - |
长期待摊费用摊销 | 607,832.19 | - | 138,321.84 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -546,137.53 | - | -211,374.15 | - |
固定资产报废损失 | 106,717,886.65 | - | 166,379.6 | - |
财务费用 | 57,471,034 | - | 31,270,634.24 | - |
投资损失 | -41,211,230.87 | - | 4,231,717.41 | - |
递延所得税 | -497,919.69 | - | 4,727,604.47 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -497,919.69 | - | 4,727,604.47 | - |
存货的减少 | -102,205,681.45 | - | 118,421,235.7 | - |
经营性应收项目的减少 | -124,738,525.58 | - | -472,361,002.1 | - |
经营性应付项目的增加 | -336,647,856.75 | - | 56,383,093.76 | - |
现金的期末余额 | 1,599,492,958.78 | - | 1,282,267,881.85 | - |
减:现金的期初余额 | 996,654,414.54 | - | 996,654,414.54 | - |
公告日期 | 2024-03-26 | 2023-10-28 | 2023-08-31 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |