流通市值:1417.68亿 | 总市值:1417.68亿 | ||
流通股本:6.03亿 | 总股本:6.03亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,345,306,516.77 | 4,679,425,387.22 | 2,219,054,569.29 | 9,349,531,520.71 |
收到的税费返还 | 1,816,528.37 | 64,944.22 | 304.29 | 7,365,996.84 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 127,177,055.55 | 86,830,548.58 | 63,529,587.74 | 4,842,225,620.77 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 7,474,300,100.69 | 4,766,320,880.02 | 2,282,584,461.32 | 14,199,123,138.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,472,118,202.99 | 2,297,233,961.13 | 1,116,877,208.87 | 5,080,048,942.2 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 365,397,253.87 | 248,398,167.55 | 122,399,457.18 | 491,696,937.16 |
支付的各项税费 | 862,521,894.19 | 555,711,888.59 | 243,380,956.59 | 997,037,019.1 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 394,727,634.62 | 296,367,124.3 | 165,502,876.02 | 757,309,659.8 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 5,094,764,985.67 | 3,397,711,141.57 | 1,648,160,498.66 | 7,326,092,558.26 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,379,535,115.02 | 1,368,609,738.45 | 634,423,962.66 | 6,873,030,580.06 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,587,273.91 | 1,587,273.91 | 2,251,905.3 | 18,404,957.8 |
取得投资收益收到的现金 | 11,983,903 | 5,584,990.75 | 1,243,558.8 | 27,025,063.85 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 842,916.73 | 612,534.98 | 33,208.54 | 13,743,949.14 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,256,768,282.76 | 5,873,681,110.4 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 6,271,182,376.4 | 5,881,465,910.04 | 3,528,672.64 | 59,173,970.79 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 99,327,807.08 | 80,399,854.57 | 33,253,772.81 | 175,373,682.87 |
投资支付的现金 | 13,274.25 | 70,161 | 13,274.25 | 58,543,483.28 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 7,483,214,480 | 6,758,687,200 | - | 6,130,063,500 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 7,582,555,561.33 | 6,839,157,215.57 | 33,267,047.06 | 6,363,980,666.15 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,311,373,184.93 | -957,691,305.53 | -29,738,374.42 | -6,304,806,695.36 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 21,588,600 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 21,588,600 |
取得借款收到的现金 | 854,031,047.71 | 745,181,229.78 | 311,545,274.75 | 1,593,247,339.87 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 854,031,047.71 | 745,181,229.78 | 311,545,274.75 | 1,614,835,939.87 |
偿还债务支付的现金 | 985,345,491.42 | 808,920,700.8 | 385,070,700.79 | 1,395,958,777.98 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 775,702,035.58 | 14,078,817.88 | 7,560,380.31 | 761,385,293.99 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,129,439.25 | 2,129,439.25 | - | 756,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,556,354 | 19,804,597.36 | 13,395,301.05 | 33,310,762.56 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,787,603,881 | 842,804,116.04 | 406,026,382.15 | 2,190,654,834.53 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -933,572,833.29 | -97,622,886.26 | -94,481,107.4 | -575,818,894.66 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,896,612.03 | 4,362,885.26 | -2,706,355.06 | 11,436,373.68 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 139,485,708.83 | 317,658,431.92 | 507,498,125.78 | 3,841,363.72 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,411,548,266.04 | 2,411,548,266.04 | 2,411,548,266.04 | 2,407,706,902.32 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,551,033,974.87 | 2,729,206,697.96 | 2,919,046,391.82 | 2,411,548,266.04 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 1,586,984,667.36 | - | 2,522,977,110.59 |
资产减值准备 | - | 13,441,794.56 | - | 9,401,752.73 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 17,543,782.66 | - | 34,953,161.73 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 17,543,782.66 | - | 34,953,161.73 |
无形资产摊销 | - | 12,336,002.44 | - | 12,409,020.51 |
长期待摊费用摊销 | - | 8,227,254.51 | - | 15,341,498.85 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -488,338.12 | - | -11,482,197.72 |
固定资产报废损失 | - | 108,116.99 | - | 1,468,094.63 |
公允价值变动损失 | - | 19,299,539.74 | - | 20,046.95 |
财务费用 | - | 15,536,430.29 | - | 30,831,790.88 |
投资损失 | - | -64,762,629.22 | - | -75,209,537.19 |
递延所得税 | - | -24,876,256.22 | - | 9,340,012.4 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -11,448,207.92 | - | 4,847.42 |
递延所得税负债增加 | - | -13,428,048.3 | - | 9,335,164.98 |
存货的减少 | - | 61,159,257.55 | - | -199,386,604.71 |
经营性应收项目的减少 | - | -25,314,437.19 | - | 4,257,791,804.78 |
经营性应付项目的增加 | - | -257,055,216.1 | - | 205,021,955.8 |
现金的期末余额 | - | 2,729,206,697.96 | - | 2,411,548,266.04 |
减:现金的期初余额 | - | 2,411,548,266.04 | - | 2,407,706,902.32 |
公告日期 | 2023-10-17 | 2023-08-19 | 2023-04-15 | 2023-04-15 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |