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博通股份

(600455)

  

流通市值:13.75亿  总市值:13.75亿
流通股本:6245.80万   总股本:6245.80万

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金892,433.251,501,330.25233,264,131.43217,932,706.53
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计8,199,880.072,764,805.37278,145,556.17228,181,599.9
购买商品、接受劳务支付的现金241,93421,382.353,448,340.52,082,082.5
支付给职工以及为职工支付的现金58,665,700.9537,823,029.2393,761,670.2369,960,846.12
支付的各项税费578,778.72333,877.48807,813.63604,727.93
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计86,289,041.5948,425,244.51146,577,119.1797,749,418.32
经营活动产生的现金流量净额-78,089,161.52-45,660,439.14131,568,437130,432,181.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金742,728--232,848,776.88230,054,173.72
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计742,728--232,848,776.88230,054,173.72
投资活动产生的现金流量净额-742,728---232,848,776.88-230,054,173.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计----60,000,00060,000,000
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--------
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计6,612.01--61,164,800--
筹资活动产生的现金流量净额-6,612.01---1,164,80060,000,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-78,838,501.53-45,660,439.14-102,445,139.88-39,621,992.14
期初现金及现金等价物余额218,557,006.1218,557,006.1321,002,145.98321,002,145.98
期末现金及现金等价物余额139,718,504.57172,896,566.96218,557,006.1281,380,153.84
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润15,852,056.63--49,278,336.68--
加:资产减值准备-96,606--104,596--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧8,545,203.43--16,949,214.1--
无形资产摊销2,326,988.97--3,245,983.48--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失7,060.79--23,630.71--
公允价值变动损失--------
财务费用3,941,752.95--9,069,963.89--
投资损失15.67--31.34--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少19,556.39--2,684,535.13--
经营性应收项目的减少1,329,660.98--1,124,220.7--
经营性应付项目的增加-109,734,174.46--49,439,033.47--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额-78,089,161.52--131,568,437--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额139,718,504.57--218,557,006.1--
减:现金的期初余额218,557,006.1--321,002,145.98--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-78,838,501.53---102,445,139.88--
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