流通市值:12.77亿 | 总市值:12.77亿 | ||
流通股本:6245.80万 | 总股本:6245.80万 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 246,246,511.59 | 6,131,826.7 | 1,933,522.28 | 250,480,469.19 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,144,334.94 | 7,725,004.09 | 1,305,316.84 | 12,295,318.68 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 255,390,846.53 | 13,856,830.79 | 3,238,839.12 | 262,775,787.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,094,165.6 | 2,710,305.61 | 922,278.62 | 2,484,409.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 94,354,001.03 | 63,063,167.68 | 40,877,531.16 | 106,188,046.33 |
支付的各项税费 | 1,584,718.23 | 1,139,139.05 | 384,875.8 | 1,330,796.49 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 33,190,765.38 | 13,627,214.72 | 3,950,001.27 | 68,235,532.37 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 133,223,650.24 | 80,539,827.06 | 46,134,686.85 | 178,238,784.65 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 122,167,196.29 | -66,682,996.27 | -42,895,847.73 | 84,537,003.22 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 63,313.1 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 63,313.1 | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,293,660.87 | 8,825,956.76 | 6,384,247.38 | 4,582,694.89 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 12,293,660.87 | 8,825,956.76 | 6,384,247.38 | 4,582,694.89 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,230,347.77 | -8,825,956.76 | -6,384,247.38 | -4,582,694.89 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,000,000 | - | - | 6,612.01 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | - | - | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 20,000,000 | - | - | 6,612.01 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | - | - | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -20,000,000 | - | - | -6,612.01 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 89,936,848.52 | -75,508,953.03 | -49,280,095.11 | 79,947,696.32 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 298,504,702.42 | 298,504,702.42 | 298,504,702.42 | 218,557,006.1 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 388,441,550.94 | 222,995,749.39 | 249,224,607.31 | 298,504,702.42 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 16,268,676.33 | - | 38,657,163.27 |
资产减值准备 | - | -21,048 | - | -114,798 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 8,385,859.36 | - | 16,871,857.9 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 8,385,859.36 | - | 16,871,857.9 |
无形资产摊销 | - | 2,232,738.87 | - | 4,653,690.52 |
固定资产报废损失 | - | 21,940.87 | - | 27,916.35 |
财务费用 | - | 3,941,752.95 | - | 7,905,163.89 |
投资损失 | - | 15.67 | - | 31.34 |
存货的减少 | - | 90,410.64 | - | -195,054.51 |
经营性应收项目的减少 | - | 3,146,135.66 | - | 3,018,271.68 |
经营性应付项目的增加 | - | -100,131,360.89 | - | 14,060,883.35 |
现金的期末余额 | - | 222,995,749.39 | - | 298,504,702.42 |
减:现金的期初余额 | - | 298,504,702.42 | - | 218,557,006.1 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-19 | 2023-04-21 | 2023-03-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |