流通市值:12.91亿 | 总市值:13.27亿 | ||
流通股本:6.00亿 | 总股本:6.17亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 301,800,417.53 | 191,227,824.65 | 101,522,242.25 | 228,976,426.56 |
收到的税费返还 | 11,014.83 | 11,014.83 | - | 1,663,509.23 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 89,316,313.22 | 86,504,228.1 | 25,687,795.84 | 14,823,720.68 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 391,127,745.58 | 277,743,067.58 | 127,210,038.09 | 245,463,656.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 252,120,180.98 | 173,546,368.41 | 101,191,777.77 | 202,881,587.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,870,426.76 | 16,821,045.21 | 8,087,074.08 | 40,746,096.61 |
支付的各项税费 | 4,640,345.82 | 1,870,581.75 | 749,889.13 | 2,851,450.28 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 68,219,230.6 | 40,533,403.14 | 8,285,134.9 | 32,225,279.5 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 348,850,184.16 | 232,771,398.51 | 118,313,875.88 | 278,704,413.5 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 42,277,561.42 | 44,971,669.07 | 8,896,162.21 | -33,240,757.03 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17,464 | 6,106 | 5,550 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 91,870 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,049,284.09 | 6,049,284.09 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 6,066,748.09 | 6,055,390.09 | 5,550 | 91,870 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,676.8 | 33,676.8 | - | 3,624.78 |
投资支付的现金 | - | - | 4,000,000 | 2,800,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 33,676.8 | 33,676.8 | 4,000,000 | 2,803,624.78 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 6,033,071.29 | 6,021,713.29 | -3,994,450 | -2,711,754.78 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 42,534,400 |
取得借款收到的现金 | 490,000 | 490,000 | 490,000 | 37,310,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,728,559.5 | 19,237,375.5 | 6,699,707.5 | 59,351,626.85 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 27,218,559.5 | 19,727,375.5 | 7,189,707.5 | 139,196,026.85 |
偿还债务支付的现金 | 4,425,416.59 | 3,557,499.92 | 842,916.62 | 16,830,833.14 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,282,909.69 | 1,568,860.21 | 603,798.07 | 3,488,711.99 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,608,941.06 | 31,060,558.56 | 12,392,265.96 | 86,318,122.27 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 42,317,267.34 | 36,186,918.69 | 13,838,980.65 | 106,637,667.4 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15,098,707.84 | -16,459,543.19 | -6,649,273.15 | 32,558,359.45 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,602.06 | -1,602.06 | -1,602.06 | 29,005.29 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 33,210,322.81 | 34,532,237.11 | -1,749,163 | -3,365,147.07 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,819,924.4 | 11,819,924.4 | 21,869,208.49 | 15,185,071.47 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 45,030,247.21 | 46,352,161.51 | 20,120,045.49 | 11,819,924.4 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -14,962,285.85 | - | -88,893,674.5 |
资产减值准备 | - | - | - | 9,216,600 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 680,886.62 | - | 1,535,298.39 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 680,886.62 | - | 1,535,298.39 |
无形资产摊销 | - | 77,231.82 | - | 154,463.64 |
长期待摊费用摊销 | - | 286,036.32 | - | 573,900.3 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 13,603.4 | - | -159,221.01 |
固定资产报废损失 | - | - | - | -137,635.5 |
财务费用 | - | 138,370.72 | - | 6,381,775.05 |
投资损失 | - | 161,801.64 | - | 1,657,924.54 |
递延所得税 | - | - | - | -40,393.21 |
其中:递延所得税资产减少 | - | - | - | -40,393.21 |
存货的减少 | - | -2,789,457.28 | - | 28,878,162.91 |
经营性应收项目的减少 | - | 82,417,791.16 | - | -30,441,303.47 |
经营性应付项目的增加 | - | -27,976,628.1 | - | 47,887,595.09 |
其他 | - | 7,522,480.87 | - | -21,549,505.07 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | - | - | 3,616,591.13 |
现金的期末余额 | - | 46,352,161.51 | - | 11,819,924.4 |
减:现金的期初余额 | - | 11,819,924.4 | - | 15,185,071.47 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-30 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 |