当前位置:首页 - 行情中心 - ST九有(600462) - 财务分析 - 现金流量表

ST九有

(600462)

  

流通市值:12.91亿  总市值:13.27亿
流通股本:6.00亿   总股本:6.17亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金301,800,417.53191,227,824.65101,522,242.25228,976,426.56
收到的税费返还11,014.8311,014.83-1,663,509.23
收到其他与经营活动有关的现金89,316,313.2286,504,228.125,687,795.8414,823,720.68
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计391,127,745.58277,743,067.58127,210,038.09245,463,656.47
购买商品、接受劳务支付的现金252,120,180.98173,546,368.41101,191,777.77202,881,587.11
支付给职工以及为职工支付的现金23,870,426.7616,821,045.218,087,074.0840,746,096.61
支付的各项税费4,640,345.821,870,581.75749,889.132,851,450.28
支付其他与经营活动有关的现金68,219,230.640,533,403.148,285,134.932,225,279.5
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计348,850,184.16232,771,398.51118,313,875.88278,704,413.5
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额42,277,561.4244,971,669.078,896,162.21-33,240,757.03
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额17,4646,1065,550-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---91,870
收到的其他与投资活动有关的现金6,049,284.096,049,284.09--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计6,066,748.096,055,390.095,55091,870
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金33,676.833,676.8-3,624.78
投资支付的现金--4,000,0002,800,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计33,676.833,676.84,000,0002,803,624.78
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额6,033,071.296,021,713.29-3,994,450-2,711,754.78
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---42,534,400
取得借款收到的现金490,000490,000490,00037,310,000
收到其他与筹资活动有关的现金26,728,559.519,237,375.56,699,707.559,351,626.85
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计27,218,559.519,727,375.57,189,707.5139,196,026.85
偿还债务支付的现金4,425,416.593,557,499.92842,916.6216,830,833.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,282,909.691,568,860.21603,798.073,488,711.99
支付其他与筹资活动有关的现金35,608,941.0631,060,558.5612,392,265.9686,318,122.27
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计42,317,267.3436,186,918.6913,838,980.65106,637,667.4
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-15,098,707.84-16,459,543.19-6,649,273.1532,558,359.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,602.06-1,602.06-1,602.0629,005.29
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额33,210,322.8134,532,237.11-1,749,163-3,365,147.07
加:期初现金及现金等价物余额11,819,924.411,819,924.421,869,208.4915,185,071.47
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额45,030,247.2146,352,161.5120,120,045.4911,819,924.4
补充资料:
净利润--14,962,285.85--88,893,674.5
资产减值准备---9,216,600
固定资产和投资性房地产折旧-680,886.62-1,535,298.39
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-680,886.62-1,535,298.39
无形资产摊销-77,231.82-154,463.64
长期待摊费用摊销-286,036.32-573,900.3
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-13,603.4--159,221.01
固定资产报废损失----137,635.5
财务费用-138,370.72-6,381,775.05
投资损失-161,801.64-1,657,924.54
递延所得税----40,393.21
其中:递延所得税资产减少----40,393.21
存货的减少--2,789,457.28-28,878,162.91
经营性应收项目的减少-82,417,791.16--30,441,303.47
经营性应付项目的增加--27,976,628.1-47,887,595.09
其他-7,522,480.87--21,549,505.07
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目---3,616,591.13
现金的期末余额-46,352,161.51-11,819,924.4
减:现金的期初余额-11,819,924.4-15,185,071.47
公告日期2023-10-282023-08-302023-04-282023-04-28
审计意见(境内)带强调事项段的无保留意见
TOP↑