流通市值:23.16亿 | 总市值:23.16亿 | ||
流通股本:3.00亿 | 总股本:3.00亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 386,344,645.04 | 302,989,522.11 | 186,277,904.35 | 104,567,254.57 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 24,252,465.28 | 11,443,165.27 | 10,185,633.64 | 2,855,006.76 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 410,597,110.32 | 314,432,687.38 | 196,463,537.99 | 107,422,261.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 349,182,548.21 | 263,721,076.64 | 137,341,045.56 | 87,002,336.96 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,073,769.79 | 62,190,333.28 | 42,560,738.41 | 24,141,505.18 |
支付的各项税费 | 34,825,455.68 | 10,781,234.07 | 5,408,606.79 | 5,652,418.15 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 41,629,764.78 | 28,801,403.7 | 21,725,461.46 | 8,721,695.53 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 505,711,538.46 | 365,494,047.69 | 207,035,852.22 | 125,517,955.82 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -95,114,428.14 | -51,061,360.31 | -10,572,314.23 | -18,095,694.49 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,460 | 1,831.19 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 12,460 | 1,831.19 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,151,678.96 | 3,583,626.84 | 3,062,546.82 | 2,038,876.93 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 4,151,678.96 | 3,583,626.84 | 3,062,546.82 | 2,038,876.93 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,139,218.96 | -3,581,795.65 | -3,062,546.82 | -2,038,876.93 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 746,000,000 | 610,000,000 | 290,000,000 | 240,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 170,198,308.95 | 12,500,000 | 17,520,000 | 12,500,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 916,198,308.95 | 622,500,000 | 307,520,000 | 252,500,000 |
偿还债务支付的现金 | 813,833,333.33 | 555,500,000 | 320,500,000 | 280,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40,097,097.56 | 30,409,245.7 | 20,434,076.05 | 11,549,514.41 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 853,930,430.89 | 585,909,245.7 | 340,934,076.05 | 291,549,514.41 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 62,267,878.06 | 36,590,754.3 | -33,414,076.05 | -39,049,514.41 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -36,985,769.04 | -18,052,401.66 | -47,048,937.1 | -59,184,085.83 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 151,146,989.07 | 151,146,989.07 | 151,146,989.07 | 151,146,989.07 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 114,161,220.03 | 133,094,587.41 | 104,098,051.97 | 91,962,903.24 |
补充资料: | ||||
净利润 | -126,843,474.68 | - | -62,532,472.51 | - |
资产减值准备 | 27,184,520.76 | - | -2,042,455.64 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 35,737,012.75 | - | 18,532,356.37 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 35,737,012.75 | - | 18,532,356.37 | - |
无形资产摊销 | 2,723,962.92 | - | 1,370,000.94 | - |
长期待摊费用摊销 | 9,989,604.21 | - | 5,070,283.68 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -102,311.2 | - | -100,480.01 | - |
固定资产报废损失 | 928,033.36 | - | 874,649.18 | - |
公允价值变动损失 | 3,385,143.61 | - | 5,807,972.12 | - |
财务费用 | 40,474,268.99 | - | 19,568,041.33 | - |
投资损失 | 4,068,221.21 | - | -3,074,248.69 | - |
递延所得税 | -1,856,423.97 | - | -1,320,842.25 | - |
其中:递延所得税资产减少 | 368,479.37 | - | 986,153.91 | - |
递延所得税负债增加 | -2,224,903.34 | - | -2,306,996.16 | - |
存货的减少 | 11,462,327.06 | - | 11,723,057.37 | - |
经营性应收项目的减少 | -214,773,381.87 | - | -39,831,793.12 | - |
经营性应付项目的增加 | 107,870,203.07 | - | 24,538,627.84 | - |
现金的期末余额 | 114,161,220.03 | - | 104,098,051.97 | - |
减:现金的期初余额 | 151,146,989.07 | - | 151,146,989.07 | - |
公告日期 | 2024-03-29 | 2023-10-31 | 2023-08-30 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |