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福能股份

(600483)

8.75

-0.07  (-0.79%)

今开:8.87最高:8.87成交:2.99万手 市盈:0.00 上证指数:2977.33   -0.05%2019-10-17
昨收:8.82 最低:8.62 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9645.39  0.03%15:02:36

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,326,301,422.916,625,624,866.793,900,676,165.421,871,999,412.61
收到的税费返还22,036,759.3633,362,062.6822,943,080.3310,958,922.95
收到其他与经营活动有关的现金101,432,294.34188,963,440.74120,836,415.8566,871,827.68
经营活动现金流入小计4,449,770,476.616,847,950,370.214,044,455,661.61,949,830,163.24
购买商品、接受劳务支付的现金2,891,462,698.154,622,918,005.812,743,219,959.591,313,246,250.16
支付给职工以及为职工支付的现金236,982,527.01300,787,513.75201,840,408.96120,420,537.18
支付的各项税费294,238,584.97445,677,214.23237,551,300.0780,811,080.17
支付其他与经营活动有关的现金108,694,179.77136,017,198.21115,978,282.6180,539,432.78
经营活动现金流出小计3,531,377,989.95,505,399,9323,298,589,951.231,595,017,300.29
经营活动产生的现金流量净额918,392,486.711,342,550,438.21745,865,710.37354,812,862.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--24,673.1824,673.1824,673.18
取得投资收益收到的现金11,609,756.59154,551,430.8430,542,224.3164,174.03
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
48,709,646.122,027,197.61,997,500--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金3,991,522.581,558,625.3980,521,492.91,150,098.06
投资活动现金流入小计64,310,925.21238,161,927.01113,085,890.391,238,945.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金833,534,334.61863,371,233.32550,427,526.54309,121,984.91
投资支付的现金140,000,000163,837,514.9220,337,514.9214,007,514.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--1,757,587.041,666,5007,667,609.76
投资活动现金流出小计973,534,334.611,028,966,335.28572,431,541.46330,797,109.59
投资活动产生的现金流量净额-909,223,409.4-790,804,408.27-459,345,651.07-329,558,164.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金525,920,0001,385,000,000570,000,000160,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计672,920,0001,689,000,000835,000,000170,000,000
偿还债务支付的现金657,037,5001,239,188,462.44606,254,650107,968,750
分配股利、利润或偿付利息支付的现金216,245,213.75647,575,347.99526,236,546.05101,099,125.67
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,988,755.612,290,417.52--10,674,747.58
筹资活动现金流出小计875,271,469.361,889,054,227.951,132,491,196.05219,742,623.25
筹资活动产生的现金流量净额-202,351,469.36-200,054,227.95-297,491,196.05-49,742,623.25
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-94,372.26-201,500.19-371,025.84-21,263.14
现金及现金等价物净增加额-193,276,764.31351,490,301.8-11,342,162.59-24,509,187.76
期初现金及现金等价物余额5,253,605,481.772,426,583,920.432,426,583,920.432,426,583,920.43
期末现金及现金等价物余额5,060,328,717.462,778,074,222.232,415,241,757.842,402,074,732.67
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润512,228,769.29--381,188,907.27--
加:资产减值准备7,816,992.85--3,569,840.24--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧491,167,238.07--470,012,551.99--
无形资产摊销6,877,180.05--6,767,855.94--
长期待摊费用摊销----95,920.74--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-40,658,265.17---465,196.73--
固定资产报废损失29,592.82--6,607.84--
公允价值变动损失----5,168.16--
财务费用242,280,436.24--212,751,501.8--
投资损失-143,750,209.33---161,605,057.59--
递延所得税资产减少-28,085,683.48---52,139,535.98--
递延所得税负债增加8,331,408.94---1,207,186.28--
存货的减少32,081,341.15---114,012,294.61--
经营性应收项目的减少-252,864,960.73--35,649,046.16--
经营性应付项目的增加82,938,646.01---34,752,418.58--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额918,392,486.71--745,865,710.37--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额5,060,328,717.46--2,415,241,757.84--
减:现金的期初余额5,253,605,481.77--2,426,583,920.43--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-193,276,764.31---11,342,162.59--
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