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福能股份

(600483)

8.17

-0.05  (-0.61%)

今开:8.22最高:8.27成交:1.07万手 市盈:0.00 上证指数:2890.23   -0.54%2019-05-22
昨收:8.22 最低:8.16 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9014.71  -0.80%13:40:29

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,625,624,866.793,900,676,165.421,871,999,412.617,082,265,682.48
收到的税费返还33,362,062.6822,943,080.3310,958,922.9536,718,886.46
收到其他与经营活动有关的现金188,963,440.74120,836,415.8566,871,827.6888,571,209.01
经营活动现金流入小计6,847,950,370.214,044,455,661.61,949,830,163.247,207,555,777.95
购买商品、接受劳务支付的现金4,622,918,005.812,743,219,959.591,313,246,250.164,470,463,824.72
支付给职工以及为职工支付的现金300,787,513.75201,840,408.96120,420,537.18324,404,788.76
支付的各项税费445,677,214.23237,551,300.0780,811,080.17591,728,517.99
支付其他与经营活动有关的现金136,017,198.21115,978,282.6180,539,432.78121,236,296.32
经营活动现金流出小计5,505,399,9323,298,589,951.231,595,017,300.295,507,833,427.79
经营活动产生的现金流量净额1,342,550,438.21745,865,710.37354,812,862.951,699,722,350.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金24,673.1824,673.1824,673.18964,539,080.25
取得投资收益收到的现金154,551,430.8430,542,224.3164,174.0322,223,367.09
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2,027,197.61,997,500--3,136,180
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金81,558,625.3980,521,492.91,150,098.06155,462,825.52
投资活动现金流入小计238,161,927.01113,085,890.391,238,945.271,145,361,452.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金863,371,233.32550,427,526.54309,121,984.911,262,724,534.88
投资支付的现金163,837,514.9220,337,514.9214,007,514.921,501,008,651.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------479,801,421
支付其他与投资活动有关的现金1,757,587.041,666,5007,667,609.7610,586,874.51
投资活动现金流出小计1,028,966,335.28572,431,541.46330,797,109.593,254,121,481.73
投资活动产生的现金流量净额-790,804,408.27-459,345,651.07-329,558,164.32-2,108,760,028.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,385,000,000570,000,000160,000,0001,735,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,689,000,000835,000,000170,000,0001,805,500,000
偿还债务支付的现金1,239,188,462.44606,254,650107,968,750703,048,400
分配股利、利润或偿付利息支付的现金647,575,347.99526,236,546.05101,099,125.67610,669,609.88
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,290,417.52--10,674,747.581,631,127.26
筹资活动现金流出小计1,889,054,227.951,132,491,196.05219,742,623.251,315,349,137.14
筹资活动产生的现金流量净额-200,054,227.95-297,491,196.05-49,742,623.25490,150,862.86
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-201,500.19-371,025.84-21,263.14-393,667.35
现金及现金等价物净增加额351,490,301.8-11,342,162.59-24,509,187.7680,719,516.8
期初现金及现金等价物余额2,426,583,920.432,426,583,920.432,426,583,920.432,345,864,403.63
期末现金及现金等价物余额2,778,074,222.232,415,241,757.842,402,074,732.672,426,583,920.43
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--381,188,907.27--849,281,658.83
加:资产减值准备--3,569,840.24--10,171,838.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--470,012,551.99--738,830,045.69
无形资产摊销--6,767,855.94--11,879,465.28
长期待摊费用摊销--95,920.74--65,700
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---465,196.73--884,790.12
固定资产报废损失--6,607.84----
公允价值变动损失--5,168.16---5,168.16
财务费用--212,751,501.8--278,901,198.62
投资损失---161,605,057.59---97,087,593.64
递延所得税资产减少---52,139,535.98---299,851.16
递延所得税负债增加---1,207,186.28---2,759,122.12
存货的减少---114,012,294.61---35,384,225.1
经营性应收项目的减少--35,649,046.16---358,703,426.42
经营性应付项目的增加---34,752,418.58--303,947,039.73
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--745,865,710.37--1,699,722,350.16
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--2,415,241,757.84--2,426,583,920.43
减:现金的期初余额--2,426,583,920.43--2,345,864,403.63
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---11,342,162.59--80,719,516.8
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