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*ST信威

(600485)

  

流通市值:26.34亿  总市值:40.64亿
流通股本:18.95亿   总股本:29.24亿

现金流量表

报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金36,987,525.32275,962,550.7177,478,304.11108,508,811.57
收到的税费返还60,685.253,053,547.56,678,571.976,047,525.87
收到其他与经营活动有关的现金17,326,234.5561,641,323.368,126,162.18,860,506.23
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计54,374,445.12340,657,421.5252,283,038.18123,416,843.67
购买商品、接受劳务支付的现金19,286,705.52154,485,820.48100,793,811.3848,313,531.47
支付给职工以及为职工支付的现金33,087,820.86120,995,433.9688,237,552.9655,444,315.61
支付的各项税费2,229,638.4716,321,115.6413,728,809.167,888,374.24
支付其他与经营活动有关的现金21,604,237.3293,803,482.0870,768,756.6834,218,289.66
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计76,208,402.17385,605,852.16273,528,930.18145,864,510.98
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-21,833,957.05-44,948,430.66-21,245,892-22,447,667.31
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-6,000,000--
取得投资收益收到的现金-1,000,000--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额40,372.171,637,275.78307,038.26285,295.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--5,132,365.54-2,640,309.17-2,636,934.37
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计40,372.173,504,910.24-2,333,270.91-2,351,638.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,288,744.091,677,447.13747,994.28584,338.49
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计4,288,744.091,677,447.13747,994.28584,338.49
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-4,248,371.921,827,463.11-3,081,265.19-2,935,977.02
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金-1,850,000--
筹资活动现金流入平衡项目-0--
筹资活动现金流入小计-1,850,000--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-1,866,365.159,041.19,041.1
支付其他与筹资活动有关的现金-5,000,000--
筹资活动现金流出平衡项目-000
筹资活动现金流出小计-6,866,365.159,041.19,041.1
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目-000
筹资活动产生的现金流量净额--5,016,365.15-9,041.1-9,041.1
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响338.4410,880,661.23-41,236.97-37,447.82
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-26,081,990.53-37,256,671.47-24,377,435.26-25,430,133.25
加:期初现金及现金等价物余额59,876,021.1797,132,692.6497,132,692.6497,132,692.64
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额33,794,030.6459,876,021.1772,755,257.3871,702,559.39
补充资料:
净利润--3,498,472,357.44--
资产减值准备-60,137,755.31--
固定资产和投资性房地产折旧-47,675,833.55--
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-47,675,833.55--
无形资产摊销-9,506,063.21--
长期待摊费用摊销-3,971,053.92--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-70,346,366.13--
财务费用-935,045,875.06--
投资损失-552,618,479.61--
递延所得税-8,767,338.82--
其中:递延所得税资产减少-350,453--
递延所得税负债增加-8,416,885.82--
存货的减少-13,936,047.12--
经营性应收项目的减少-11,677,090.75--
经营性应付项目的增加-927,740,139.63--
其他-289,687.12--
现金的期末余额-59,876,021.17--
减:现金的期初余额-97,132,692.64--
公告日期2021-04-302021-04-302020-10-312020-08-29
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