当前位置:首页 - 行情中心 - 鹏欣资源(600490) - 财务分析 - 现金流量表

鹏欣资源

(600490)

9.18

-0.31  (-3.27%)

今开:9.35最高:9.38成交:44.05万手 市盈:0.00 上证指数:3352.53   -0.16%2017-09-22
昨收:9.49 最低:9.15 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:11069.82  -0.26%15:29:02

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金699,271,283.732,805,186,420.342,132,569,885.411,454,829,117.45
收到的税费返还--11,388,156.3728,776,935.8910,437,093.58
收到其他与经营活动有关的现金45,039,597.18239,889,964.2291,180,229.4416,781,417.82
经营活动现金流入小计744,310,880.913,056,464,540.932,252,527,050.741,482,047,628.85
购买商品、接受劳务支付的现金476,635,115.122,255,714,094.871,586,080,066.071,193,692,438
支付给职工以及为职工支付的现金34,280,152.61112,145,737.3786,221,833.0460,452,293.71
支付的各项税费16,225,923.6963,078,128.867,192,810.1727,725,597.12
支付其他与经营活动有关的现金91,976,658.19212,227,204.07325,683,566.7883,000,305.17
经营活动现金流出小计619,117,849.612,643,165,165.172,005,178,276.061,364,870,634
经营活动产生的现金流量净额125,193,031.3413,299,375.76247,348,774.68117,176,994.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金234,152,835.69676,070,124.39399,283,142.92220,667,045
取得投资收益收到的现金21,261,488.89925,186.844,148,540.66470,390.78
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--375,027.58371,963.789,900
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--36,046,300----
收到其他与投资活动有关的现金313,804.1------
投资活动现金流入小计255,728,128.68713,416,638.81403,803,647.36221,147,335.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,593,120.6178,757,078.5529,050,273.1942,399,804.34
投资支付的现金1,341,788,040.961,033,964,432713,314,427.88315,831,167.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金152,842.16120,065.47537,207.0637,608.67
投资活动现金流出小计1,356,534,003.731,112,841,576.02742,901,908.13358,268,580.04
投资活动产生的现金流量净额-1,100,805,875.05-399,424,937.21-339,098,260.77-137,121,244.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,686,584,371.6645,000,000495,000,000445,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金324,486,257.26612,358,305.82--65,473,985.33
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计3,698,870,620.811,257,358,305.82495,000,000510,473,985.33
偿还债务支付的现金478,000,000992,803,440569,385,760259,606,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,533,830.5627,490,827.0717,798,458.3611,878,176.42
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金220,287,783.43673,313,840.18410,043,417.21560,891,160.94
筹资活动现金流出小计701,821,613.991,693,608,107.25997,227,635.57832,375,337.36
筹资活动产生的现金流量净额2,997,049,006.82-436,249,801.43-502,227,635.57-321,901,352.03
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-48,895,057.7929,995,106.2317,308,835.299,076,907.71
现金及现金等价物净增加额1,972,541,105.28-392,380,256.65-576,668,286.37-332,768,693.73
期初现金及现金等价物余额551,964,328.22944,344,584.861,178,400,573.34944,344,584.86
期末现金及现金等价物余额2,524,505,433.5551,964,328.21601,732,286.97611,575,891.13
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--120,317,000.23--39,854,250.63
加:资产减值准备--3,161,245.4--6,785,088.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--264,832,732.12--141,191,078.44
无形资产摊销--43,282,848.46--23,808,608.56
长期待摊费用摊销--15,714,488.54--7,340,176.81
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,298.26---144,185.04
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失---21,201,731.28--4,800,011.96
财务费用--52,799,410.27--18,402,122.54
投资损失---7,833,176.7---19,674,891.53
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少---219,979,432.27---169,006,772.34
经营性应收项目的减少--434,541,195.58--38,176,030.42
经营性应付项目的增加---272,332,906.33--25,645,476.03
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--413,299,375.76--117,176,994.85
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--551,964,328.21--611,575,891.13
减:现金的期初余额--944,344,584.86--944,344,584.86
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---392,380,256.65---332,768,693.73
TOP↑