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鹏欣资源

(600490)

8.49

0.20  (2.41%)

今开:8.72最高:8.72成交:53.77万手 市盈:0.00 上证指数:3289.02   0.63%2018-02-23
昨收:8.29 最低:8.27 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10662.79  0.04%15:30:55

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2011-06-302011-03-312010-12-312010-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金167,786,980.82109,955,107.71816,768,266.08696,738,571.36
收到的税费返还----395,360.02395,360.02
收到其他与经营活动有关的现金46,063,125.6810,994,175.91274,750,775.73150,779,614.75
经营活动现金流入小计213,850,106.5120,949,283.621,091,914,401.83847,913,546.13
购买商品、接受劳务支付的现金167,675,307.97113,361,362.77820,149,284.07683,115,945.04
支付给职工以及为职工支付的现金7,868,265.984,392,418.5922,804,75421,093,381.07
支付的各项税费1,187,313.184,069.424,786,528.664,174,747.01
支付其他与经营活动有关的现金66,304,326.8342,435,539.87248,317,913.91113,808,956.62
经营活动现金流出小计243,035,213.88160,273,390.651,096,058,480.64822,193,029.74
经营活动产生的现金流量净额-29,185,107.38-39,324,107.03-4,144,078.8125,720,516.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金----4,952,439.453,913,211.71
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,494,110549,910304,557.61257,178
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,000,0003,000,00050,266,560.71--
收到其他与投资活动有关的现金000--
投资活动现金流入小计4,494,1103,549,91055,523,557.774,170,389.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金215,66530,37517,672,445.2616,017,382.11
投资支付的现金1,500,000------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金000--
投资活动现金流出小计1,715,66530,37517,672,445.2616,017,382.11
投资活动产生的现金流量净额2,778,4453,519,53537,851,112.51-11,846,992.4
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金79,500,00030,000,000145,000,00090,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金3,400,0002,100,000040,786.55
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计82,900,00032,100,000154,800,00099,849,879.33
偿还债务支付的现金85,000,00030,000,000182,511,000123,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,358,354.981,242,547.9211,670,808.348,956,962.85
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,300,0001,300,0000--
筹资活动现金流出小计88,658,354.9832,542,547.92194,181,808.34131,956,962.85
筹资活动产生的现金流量净额-5,758,354.98-442,547.92-39,381,808.34-32,107,083.52
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-----236,605.63--
现金及现金等价物净增加额-32,165,017.36-36,247,119.95-5,911,380.27-18,233,559.53
期初现金及现金等价物余额62,669,649.2462,669,649.2468,581,029.5168,581,029.51
期末现金及现金等价物余额30,504,631.8826,422,529.2962,669,649.2450,347,469.98
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润-7,578,073.79--17,167,579.54--
加:资产减值准备25,634.43---3,346,867.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧5,795,121.97--15,157,361.89--
无形资产摊销582,541.92--1,198,146.84--
长期待摊费用摊销----56,616.35--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-482,230.85---2,921,561.1--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用2,358,354.98--11,834,067.97--
投资损失-2,797,863.41---30,625,191.31--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-4,807,899.57---14,736,322.81--
经营性应收项目的减少-33,754,442.54---14,326,459.62--
经营性应付项目的增加11,473,749.48--16,398,551.32--
未确认的投资损失--------
其他000--
经营活动产生的现金流量净额-29,185,107.38---4,144,078.81--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额30,504,631.88--62,669,649.24--
减:现金的期初余额62,669,649.24--68,581,029.51--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-32,165,017.36---5,911,380.27--
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