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鹏欣资源

(600490)

8.67

0.00  (0.00%)

今开:0.00最高:0.00成交:0.00万手 市盈:0.00 上证指数:2889.76   0.49%2018-06-22
昨收:8.67 最低:0.00 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9409.95  1.00%15:30:57

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,740,697,448.026,612,104,008.014,459,172,301.231,956,388,640.18
收到的税费返还4,213,348.25--635,292.03422,092.03
收到其他与经营活动有关的现金31,197,363.39169,191,270.16117,801,580.373,810,583.84
经营活动现金流入小计2,776,108,159.666,781,295,278.174,577,609,173.562,030,621,316.05
购买商品、接受劳务支付的现金2,349,407,818.15,913,491,790.663,720,606,792.551,445,877,467.62
支付给职工以及为职工支付的现金45,444,475.7123,680,027.0792,013,104.6261,002,823.05
支付的各项税费36,873,902.8378,354,786.4560,751,069.4738,256,101.86
支付其他与经营活动有关的现金112,652,495.76293,584,024.19183,462,160.57101,353,979.23
经营活动现金流出小计2,544,378,692.396,409,110,628.374,056,833,127.211,646,490,371.76
经营活动产生的现金流量净额231,729,467.27372,184,649.8520,776,046.35384,130,944.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金263,055,019.573,027,995,145.241,291,107,989.32459,621,699.93
取得投资收益收到的现金34,557,632.0499,117,361.1790,015,554.1860,429,232.25
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金113,796.2912,663,585.6580,551.02585,664.58
投资活动现金流入小计297,726,447.93,139,776,092.011,381,704,094.52520,636,596.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金100,108,478.15330,295,346.475,557,197.4928,106,032.4
投资支付的现金1,643,920,588.314,523,979,627.823,855,743,996.53,413,087,311.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,000,000------
支付其他与投资活动有关的现金777,513.342,601,375.041,476,467.031,027,104.7
投资活动现金流出小计1,747,806,579.84,856,876,349.263,932,777,661.023,442,220,448.28
投资活动产生的现金流量净额-1,450,080,131.9-1,717,100,257.25-2,551,073,566.5-2,921,583,851.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金210,251,9002,762,884,894.112,164,431,429.82,040,431,429.8
收到其他与筹资活动有关的现金35,329,000425,974,956.7324,203,985.02327,431,847.25
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计245,580,9004,931,159,842.764,191,435,406.774,070,663,269
偿还债务支付的现金65,000,0001,330,000,0001,216,725,919.291,190,573,240.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,503,723.6764,617,170.0239,539,941.1516,756,522.09
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金170,140,890618,293,024.67394,830,140.1219,742,183.43
筹资活动现金流出小计242,644,613.672,012,910,194.691,651,096,000.541,427,071,946.51
筹资活动产生的现金流量净额2,936,286.332,918,249,648.072,540,339,406.232,643,591,322.49
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-21,476,492.26-31,338,877.13-31,434,681.37-14,343,083.32
现金及现金等价物净增加额-1,236,890,870.561,541,995,163.49478,607,204.7191,795,331.94
期初现金及现金等价物余额2,093,959,491.7551,964,328.21551,964,328.22551,964,328.21
期末现金及现金等价物余额857,068,621.142,093,959,491.71,030,571,532.93643,759,660.15
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--331,323,666.1--127,028,624.39
加:资产减值准备--52,812,114.75--249,485.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--287,756,834.32--149,657,895.46
无形资产摊销--65,522,178.94--24,921,252.97
长期待摊费用摊销--18,948,219.78--11,597,890.87
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失---3,752,969.24--22,590,119.51
财务费用--34,726,441.11--23,613,057.58
投资损失---46,700,815.66---21,941,992.69
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少---142,811,907.14---10,840,477.71
经营性应收项目的减少---9,117,843.75---11,218,015.96
经营性应付项目的增加---125,977,461.01--68,473,104.12
未确认的投资损失--------
其他---90,543,808.4----
经营活动产生的现金流量净额--372,184,649.8--384,130,944.29
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--2,093,959,491.7--643,759,660.15
减:现金的期初余额--551,964,328.21--551,964,328.21
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--1,541,995,163.49--91,795,331.94
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