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科达洁能

(600499)

5.95

-0.01  (-0.17%)

今开:5.93最高:6.00成交:14.43万手 市盈:0.00 上证指数:2798.13   -0.57%2018-07-17
昨收:5.96 最低:5.85 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9285.16  -0.35%15:28:25

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,082,587,755.474,267,219,953.83,179,982,052.41,920,163,556
收到的税费返还93,073,406.52158,525,731.03135,424,844.6791,518,754.33
收到其他与经营活动有关的现金24,761,524.47222,502,864.4568,058,128.0427,473,812.13
经营活动现金流入小计1,200,422,686.464,648,248,549.283,383,465,025.112,039,156,122.46
购买商品、接受劳务支付的现金1,012,396,326.23,641,698,422.682,757,187,049.891,781,910,408.9
支付给职工以及为职工支付的现金240,491,002.57559,849,092.07421,941,613.93298,426,042.35
支付的各项税费64,910,946.44252,643,906.36185,327,671.1147,672,092.74
支付其他与经营活动有关的现金173,751,510.34450,021,735.07334,891,357.14182,224,046.29
经营活动现金流出小计1,491,549,785.554,904,213,156.183,699,347,692.062,410,232,590.28
经营活动产生的现金流量净额-291,127,099.09-255,964,606.9-315,882,666.95-371,076,467.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--4,620,0001,890,000--
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
321,159.627,278,274.7343,274.7330,554.7
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--4,717,166.934,717,166.934,717,166.93
收到其他与投资活动有关的现金--17,619,156.64----
投资活动现金流入小计321,159.654,234,598.276,950,441.635,047,721.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金143,314,537.96266,744,314.56150,748,071.73114,621,558.05
投资支付的现金--751,151,091.99157,726,48011,323,600
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额716,481.19437,062,712.67437,269,095.95228,983,299.31
支付其他与投资活动有关的现金150,000,000------
投资活动现金流出小计294,031,019.151,454,958,119.22745,743,647.68354,928,457.36
投资活动产生的现金流量净额-293,709,859.55-1,400,723,520.95-738,793,206.05-349,880,735.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,190,077,639.923,324,876,921.682,483,123,562.981,355,433,078.75
收到其他与筹资活动有关的现金34,292,467.82255,697,278.37128,533,542.87126,978,120.66
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,228,554,107.744,786,891,806.252,730,071,165.851,490,511,199.41
偿还债务支付的现金643,025,396.771,870,733,217.311,122,948,002.37660,201,741.7
分配股利、利润或偿付利息支付的现金41,301,441.91193,832,786.29163,917,344.97142,037,403.31
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金117,869,218.87449,767,757.68171,901,229.68128,110,879.22
筹资活动现金流出小计802,196,057.552,514,333,761.281,458,766,577.02930,350,024.23
筹资活动产生的现金流量净额426,358,050.192,272,558,044.971,271,304,588.83560,161,175.18
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响3,689,907.23-15,496,391.17-16,435,753.65-16,249,993.6
现金及现金等价物净增加额-154,789,001.22600,373,525.95200,192,962.18-177,046,021.97
期初现金及现金等价物余额1,244,449,119.58644,075,593.63644,075,593.63644,075,593.63
期末现金及现金等价物余额1,089,660,118.361,244,449,119.58844,268,555.81467,029,571.66
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--495,475,698.47--277,610,007.43
加:资产减值准备--72,956,251.71--10,720,376.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--173,622,150.62--78,149,874.42
无形资产摊销--18,633,940.34--9,170,090.68
长期待摊费用摊销--342,719.7----
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4,495,093.41--700,974.22
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--128,706,209.9--51,419,787.5
投资损失---255,773,095.04---34,049,218.95
递延所得税资产减少---5,227,956.79--1,700,169.67
递延所得税负债增加---3,849,727.92---1,059,297.21
存货的减少---384,892,342.53---253,370,719.55
经营性应收项目的减少---517,287,158.96---380,892,336.18
经营性应付项目的增加--23,068,077.01---131,176,176.2
未确认的投资损失--------
其他--2,755,720----
经营活动产生的现金流量净额---255,964,606.9---371,076,467.82
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,244,449,119.58--467,029,571.66
减:现金的期初余额--644,075,593.63--644,075,593.63
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--600,373,525.95---177,046,021.97
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