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科达洁能

(600499)

12.39

-0.39  (-3.05%)

今开:12.75最高:13.10成交:99.88万手 市盈:0.00 上证指数:3352.53   -0.16%2017-09-22
昨收:12.78 最低:12.37 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:11069.82  -0.26%15:28:11

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金933,175,267.513,835,618,901.243,080,724,947.291,752,325,262.3
收到的税费返还65,122,177.5276,686,256.9176,656,256.9158,374,054.1
收到其他与经营活动有关的现金10,109,994.3395,739,022.2585,987,591.7565,104,191.76
经营活动现金流入小计1,008,407,439.364,008,044,180.43,243,368,795.951,875,803,508.16
购买商品、接受劳务支付的现金792,612,344.362,585,878,314.892,082,151,858.51,229,394,560.03
支付给职工以及为职工支付的现金183,126,668.16448,247,039.11344,730,176.95244,363,406.99
支付的各项税费68,614,770.85268,204,591.58198,217,971.26148,186,287.62
支付其他与经营活动有关的现金105,738,706.75259,156,173.96235,560,846.57158,846,204.82
经营活动现金流出小计1,150,092,490.123,561,486,119.542,860,660,853.281,780,790,459.46
经营活动产生的现金流量净额-141,685,050.76446,558,060.86382,707,942.6795,013,048.7
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
117,907.693,110,825.613,065,3802,488,400
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计117,907.693,110,825.613,065,3802,488,400
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金65,995,311.52133,408,759.2187,568,695.267,386,905.76
投资支付的现金76,870,100433,514,536.64439,156,145.08326,145,974.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计142,865,411.52566,923,295.85526,724,840.28393,532,880.17
投资活动产生的现金流量净额-142,747,503.83-563,812,470.24-523,659,460.28-391,044,480.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金498,595,215.551,470,458,503.381,006,923,212.23806,880,259.9
收到其他与筹资活动有关的现金47,870,434.11238,071,462.12110,983,521.79114,896,246.04
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计554,025,649.661,736,595,826.081,123,356,734.02924,226,505.94
偿还债务支付的现金335,806,813.361,168,781,452.75822,281,735.69562,622,329.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金12,758,394.17213,628,672.94201,802,865.6943,206,973.5
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金55,895,809.31180,792,426.48122,626,036.52100,692,658.35
筹资活动现金流出小计404,461,016.841,563,202,552.171,146,710,637.9706,521,961.36
筹资活动产生的现金流量净额149,564,632.82173,393,273.91-23,353,903.88217,704,544.58
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-4,056,338.541,879,471.551,331,485.3192,010.69
现金及现金等价物净增加额-138,924,260.3158,018,336.08-162,973,936.19-78,134,876.2
期初现金及现金等价物余额644,075,593.63586,057,257.55586,057,257.55586,057,257.55
期末现金及现金等价物余额505,151,333.32644,075,593.63423,083,321.36507,922,381.35
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--280,352,115.51--261,860,724.21
加:资产减值准备--2,342,844.36--21,243,955.4
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--155,052,845.25--75,764,988.72
无形资产摊销--18,479,608.43--9,399,089.74
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--78,799,202.23---1,671,565.76
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--39,697,441.18--22,927,423.76
投资损失--12,458,677.27----
递延所得税资产减少--3,557,457.64---2,922,560.12
递延所得税负债增加---2,128,399.85---1,064,199.94
存货的减少--35,699,503.94--233,731,155.52
经营性应收项目的减少---119,492,790.33---101,514,343.67
经营性应付项目的增加---59,896,129.95---422,741,619.16
未确认的投资损失--------
其他--1,635,685.18----
经营活动产生的现金流量净额--446,558,060.86--95,013,048.7
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--644,075,593.63--507,922,381.35
减:现金的期初余额--586,057,257.55--586,057,257.55
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--58,018,336.08---78,134,876.2
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