流通市值:48.30亿 | 总市值:48.70亿 | ||
流通股本:10.32亿 | 总股本:10.41亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,645,660,002.82 | 2,130,431,196.38 | 777,493,565.92 | 5,719,404,479.75 |
收到的税费返还 | 160,576,286.06 | 115,001,170.26 | 77,930,714.49 | 257,000,340.16 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 339,033,117.36 | 134,109,456.29 | 86,893,820.07 | 368,031,398.54 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 3,145,269,406.24 | 2,379,541,822.93 | 942,318,100.48 | 6,344,436,218.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,674,890,056.54 | 1,730,593,268.89 | 1,203,477,555.88 | 5,619,676,792.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 259,968,580.54 | 189,524,248.35 | 111,607,716.07 | 489,551,542.63 |
支付的各项税费 | 801,749,972.33 | 557,101,893.42 | 386,012,348.03 | 898,109,295.94 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 415,446,755.39 | 334,021,395.98 | 143,277,566.8 | 644,938,264.33 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 4,152,055,364.8 | 2,811,240,806.64 | 1,844,375,186.78 | 7,652,275,895.71 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,006,785,958.56 | -431,698,983.71 | -902,057,086.3 | -1,307,839,677.26 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,000,000 | - | - | 514,000 |
取得投资收益收到的现金 | 70,434,523.69 | - | - | 65,166,481.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,851,760 | 26,800 | - | 14,229,832.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 533,963,672.7 | 533,963,672.7 | - | 447,530,052.74 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | 610,249,956.39 | 533,990,472.7 | - | 527,440,366.07 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,446,010.89 | 2,240,743.29 | 1,642,230.29 | 32,015,690.23 |
投资支付的现金 | 13,014,600 | 13,014,600 | - | 875,885,400 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 17,460,610.89 | 15,255,343.29 | 1,642,230.29 | 907,901,090.23 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 592,789,345.5 | 518,735,129.41 | -1,642,230.29 | -380,460,724.16 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 279,500,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 279,500,000 |
取得借款收到的现金 | 1,724,500,000 | 1,374,500,000 | 824,500,000 | 5,225,600,000 |
发行债券收到的现金 | 4,172,654,800 | 1,650,000,000 | 1,650,000,000 | 2,210,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 778,057,988.12 | 736,567,600 | 129,850,000 | 2,051,927,639.06 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 6,675,212,788.12 | 3,761,067,600 | 2,604,350,000 | 9,767,027,639.06 |
偿还债务支付的现金 | 5,292,100,000 | 3,279,250,000 | 2,130,250,000 | 5,606,600,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 549,074,897.59 | 217,833,234.03 | 137,182,798.87 | 893,325,850.2 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 34,703,964.03 | - | - | 172,596,020.67 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 196,240,842.55 | 90,736,930 | 7,857,230 | 1,456,797,876.53 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 6,037,415,740.14 | 3,587,820,164.03 | 2,275,290,028.87 | 7,956,723,726.73 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 637,797,047.98 | 173,247,435.97 | 329,059,971.13 | 1,810,303,912.33 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,676,533.61 | 4,831,746.54 | -1,800,959.49 | 13,877,376.93 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 227,476,968.53 | 265,115,328.21 | -576,440,304.95 | 135,880,887.84 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,359,422,489.84 | 3,359,422,489.84 | 3,359,422,489.84 | 3,223,541,602 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,586,899,458.37 | 3,624,537,818.05 | 2,782,982,184.89 | 3,359,422,489.84 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 102,094,711.88 | - | 846,246,352.76 |
资产减值准备 | - | 10,021,301.25 | - | 31,935,441.63 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 44,796,166.46 | - | 92,306,957.01 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 44,796,166.46 | - | 92,306,957.01 |
无形资产摊销 | - | 2,635,140.46 | - | 14,552,808.63 |
长期待摊费用摊销 | - | 5,200,547.03 | - | 11,081,066.74 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -7,948,873.48 | - | -3,141,613.35 |
固定资产报废损失 | - | 68,670.95 | - | 347,181.3 |
财务费用 | - | 88,610,149.58 | - | 298,969,254.54 |
投资损失 | - | 4,223,207.16 | - | -61,393,883.79 |
递延所得税 | - | 18,406,723.15 | - | -17,362,244.36 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 16,354,541.47 | - | -17,196,137.71 |
递延所得税负债增加 | - | 2,052,181.68 | - | -166,106.65 |
存货的减少 | - | 911,489,864.37 | - | 4,166,895,984.61 |
经营性应收项目的减少 | - | -585,720,550.66 | - | -3,985,798,553.43 |
经营性应付项目的增加 | - | -969,385,350.66 | - | -3,059,253,233.04 |
其他 | - | - | - | 178,690,187.05 |
现金的期末余额 | - | 3,624,537,818.05 | - | 3,359,422,489.84 |
减:现金的期初余额 | - | 3,359,422,489.84 | - | 3,223,541,602 |
公告日期 | 2023-10-24 | 2023-08-24 | 2023-04-25 | 2023-04-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |