流通市值:478.84亿 | 总市值:478.84亿 | ||
流通股本:34.13亿 | 总股本:34.13亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,081,439,741.41 | 17,926,171,891.09 | 7,660,036,007.46 | 39,318,218,264.53 |
收到的税费返还 | 271,989,772.27 | 185,648,411.82 | 90,371,109.67 | 747,140,911.54 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 715,165,872.05 | 460,934,037.76 | 103,444,365.45 | 933,115,216.55 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 29,068,595,385.73 | 18,572,754,340.67 | 7,853,851,482.58 | 40,998,474,392.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,682,294,359.47 | 16,816,867,277.59 | 7,072,687,996.31 | 31,274,939,364.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,955,669,154.88 | 1,342,077,602.5 | 723,881,956.82 | 2,208,734,757.22 |
支付的各项税费 | 1,311,386,567 | 686,186,995.21 | 268,984,430.3 | 1,706,934,193.91 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,084,162,813.96 | 649,593,394.66 | 309,658,317.7 | 1,243,246,704.71 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 30,033,512,895.31 | 19,494,725,269.96 | 8,375,212,701.13 | 36,433,855,020.06 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -964,917,509.58 | -921,970,929.29 | -521,361,218.55 | 4,564,619,372.56 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 547,013,448.38 | 301,702,246.32 | - | 40,777,738.12 |
取得投资收益收到的现金 | 46,332,258.18 | 23,194,070.68 | - | 32,090,597.54 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,895,288.05 | 14,792,443.81 | 443,359 | 55,711,205.21 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 0 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,978,737.37 | 10,933,190.08 | 15,684,011.09 | 119,719,746.24 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 621,219,731.98 | 350,621,950.89 | 16,127,370.09 | 248,299,287.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,775,071,782.13 | 897,672,717.65 | 541,747,014.62 | 1,956,449,899.76 |
投资支付的现金 | 3,997,957.75 | 3,997,957.75 | - | 514,702,222.65 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 0 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 12,295,597.51 | 7,773,597.51 | 44,612,715.14 | 41,826,798.56 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,791,365,337.39 | 909,444,272.91 | 586,359,729.76 | 2,512,978,920.97 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,170,145,605.41 | -558,822,322.02 | -570,232,359.67 | -2,264,679,633.86 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 114,585,520 | 114,585,520 | - | 456,489,500 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 114,585,520 | 114,585,520 | - | 456,489,500 |
取得借款收到的现金 | 4,510,021,356.16 | 2,912,247,556.16 | 626,974,134.23 | 7,635,037,946.66 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 0 | - | 67,566,536.08 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 4,624,606,876.16 | 3,026,833,076.16 | 626,974,134.23 | 8,159,093,982.74 |
偿还债务支付的现金 | 4,146,043,662.76 | 2,891,556,295.76 | 562,701,884.08 | 7,748,852,720.01 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 640,775,389.18 | 274,676,676.45 | 51,089,780.55 | 651,054,166.32 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 180,306,344.71 | 180,306,344.71 | 3,217.3 | 94,676,145.73 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,595,239.51 | 2,893,459.07 | 135,013,830.16 | 403,876,919.91 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 4,791,414,291.45 | 3,169,126,431.28 | 748,805,494.79 | 8,803,783,806.24 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -166,807,415.29 | -142,293,355.12 | -121,831,360.56 | -644,689,823.5 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 48,634,780.19 | 68,372,955.7 | -5,707,943.98 | 131,835,425.28 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,253,235,750.09 | -1,554,713,650.73 | -1,219,132,882.76 | 1,787,085,340.48 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,340,804,790.73 | 12,340,804,790.73 | 12,340,804,790.73 | 10,553,719,450.25 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 10,087,569,040.64 | 10,786,091,140 | 11,121,671,907.97 | 12,340,804,790.73 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 2,026,693,651.49 | - | 3,413,435,038.17 |
资产减值准备 | - | -42,207,719.06 | - | 55,708,633.32 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 566,091,412.09 | - | 1,082,032,479.98 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 566,091,412.09 | - | 1,082,032,479.98 |
无形资产摊销 | - | 20,422,360.68 | - | 49,030,490.49 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,944,939.1 | - | 5,486,483.5 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -125,196.62 | - | 14,395,321.22 |
固定资产报废损失 | - | 8,515,923.72 | - | 4,646,613.98 |
公允价值变动损失 | - | -268,056,089.83 | - | 203,624,536.94 |
财务费用 | - | 104,334,932.36 | - | 82,668,150.21 |
投资损失 | - | -367,473,904.95 | - | -150,841,227.91 |
递延所得税 | - | 7,566,151.34 | - | -41,984,510.59 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -59,435,984.24 | - | 9,026,657.21 |
递延所得税负债增加 | - | 67,002,135.58 | - | -51,011,167.8 |
存货的减少 | - | 423,624,471.49 | - | -77,618,942.91 |
经营性应收项目的减少 | - | -3,315,451,790.49 | - | -673,829,767.94 |
经营性应付项目的增加 | - | -212,005,690.94 | - | 503,453,169.15 |
其他 | - | -8,875,811.78 | - | 7,806,999.16 |
现金的期末余额 | - | 10,786,091,140 | - | 12,340,804,790.73 |
减:现金的期初余额 | - | 12,340,804,790.73 | - | 10,553,719,450.25 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-30 | 2023-04-26 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |