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中天科技

(600522)

  

流通市值:478.84亿  总市值:478.84亿
流通股本:34.13亿   总股本:34.13亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金28,081,439,741.4117,926,171,891.097,660,036,007.4639,318,218,264.53
收到的税费返还271,989,772.27185,648,411.8290,371,109.67747,140,911.54
收到其他与经营活动有关的现金715,165,872.05460,934,037.76103,444,365.45933,115,216.55
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计29,068,595,385.7318,572,754,340.677,853,851,482.5840,998,474,392.62
购买商品、接受劳务支付的现金25,682,294,359.4716,816,867,277.597,072,687,996.3131,274,939,364.22
支付给职工以及为职工支付的现金1,955,669,154.881,342,077,602.5723,881,956.822,208,734,757.22
支付的各项税费1,311,386,567686,186,995.21268,984,430.31,706,934,193.91
支付其他与经营活动有关的现金1,084,162,813.96649,593,394.66309,658,317.71,243,246,704.71
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计30,033,512,895.3119,494,725,269.968,375,212,701.1336,433,855,020.06
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-964,917,509.58-921,970,929.29-521,361,218.554,564,619,372.56
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金547,013,448.38301,702,246.32-40,777,738.12
取得投资收益收到的现金46,332,258.1823,194,070.68-32,090,597.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额14,895,288.0514,792,443.81443,35955,711,205.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-0--
收到的其他与投资活动有关的现金12,978,737.3710,933,190.0815,684,011.09119,719,746.24
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计621,219,731.98350,621,950.8916,127,370.09248,299,287.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,775,071,782.13897,672,717.65541,747,014.621,956,449,899.76
投资支付的现金3,997,957.753,997,957.75-514,702,222.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金-0--
支付其他与投资活动有关的现金12,295,597.517,773,597.5144,612,715.1441,826,798.56
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,791,365,337.39909,444,272.91586,359,729.762,512,978,920.97
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-1,170,145,605.41-558,822,322.02-570,232,359.67-2,264,679,633.86
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金114,585,520114,585,520-456,489,500
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金114,585,520114,585,520-456,489,500
取得借款收到的现金4,510,021,356.162,912,247,556.16626,974,134.237,635,037,946.66
收到其他与筹资活动有关的现金-0-67,566,536.08
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计4,624,606,876.163,026,833,076.16626,974,134.238,159,093,982.74
偿还债务支付的现金4,146,043,662.762,891,556,295.76562,701,884.087,748,852,720.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金640,775,389.18274,676,676.4551,089,780.55651,054,166.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润180,306,344.71180,306,344.713,217.394,676,145.73
支付其他与筹资活动有关的现金4,595,239.512,893,459.07135,013,830.16403,876,919.91
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计4,791,414,291.453,169,126,431.28748,805,494.798,803,783,806.24
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-166,807,415.29-142,293,355.12-121,831,360.56-644,689,823.5
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响48,634,780.1968,372,955.7-5,707,943.98131,835,425.28
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-2,253,235,750.09-1,554,713,650.73-1,219,132,882.761,787,085,340.48
加:期初现金及现金等价物余额12,340,804,790.7312,340,804,790.7312,340,804,790.7310,553,719,450.25
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额10,087,569,040.6410,786,091,14011,121,671,907.9712,340,804,790.73
补充资料:
净利润-2,026,693,651.49-3,413,435,038.17
资产减值准备--42,207,719.06-55,708,633.32
固定资产和投资性房地产折旧-566,091,412.09-1,082,032,479.98
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-566,091,412.09-1,082,032,479.98
无形资产摊销-20,422,360.68-49,030,490.49
长期待摊费用摊销-1,944,939.1-5,486,483.5
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--125,196.62-14,395,321.22
固定资产报废损失-8,515,923.72-4,646,613.98
公允价值变动损失--268,056,089.83-203,624,536.94
财务费用-104,334,932.36-82,668,150.21
投资损失--367,473,904.95--150,841,227.91
递延所得税-7,566,151.34--41,984,510.59
其中:递延所得税资产减少--59,435,984.24-9,026,657.21
递延所得税负债增加-67,002,135.58--51,011,167.8
存货的减少-423,624,471.49--77,618,942.91
经营性应收项目的减少--3,315,451,790.49--673,829,767.94
经营性应付项目的增加--212,005,690.94-503,453,169.15
其他--8,875,811.78-7,806,999.16
现金的期末余额-10,786,091,140-12,340,804,790.73
减:现金的期初余额-12,340,804,790.73-10,553,719,450.25
公告日期2023-10-312023-08-302023-04-262023-04-26
审计意见(境内)标准无保留意见
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