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菲达环保

(600526)

  

流通市值:34.51亿  总市值:43.15亿
流通股本:7.12亿   总股本:8.90亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金835,793,101.93,885,147,966.472,396,226,343.181,450,256,856.34
收到的税费返还6,019,809.718,524,616.0812,197,315.336,877,022.22
收到其他与经营活动有关的现金56,920,389.04203,687,304.2106,864,004.4465,903,748.91
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计898,733,300.644,107,359,886.752,515,287,662.951,523,037,627.47
购买商品、接受劳务支付的现金503,581,097.381,955,058,652.371,362,842,144.41922,809,623.91
支付给职工以及为职工支付的现金90,079,676.55476,830,867.02237,230,017.08149,275,694.42
支付的各项税费110,721,898.99247,263,491.69192,819,671.32130,804,218.83
支付其他与经营活动有关的现金162,999,908.9386,799,214.11345,068,949.26158,806,571.36
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计867,382,581.823,065,952,225.192,137,960,782.071,361,696,108.52
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额31,350,718.821,041,407,661.56377,326,880.88161,341,518.95
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金-710,500710,500-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-1,589,168.57--
收到的其他与投资活动有关的现金-240,110,386.1100,000,238.48100,000,000
投资活动现金流入的平衡项目-000
投资活动现金流入小计-242,410,054.67100,710,738.48100,000,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金119,852,402.791,821,442,340.16127,208,108.0321,774,517.74
投资支付的现金54,70021,811,54021,756,84016,856,840
支付其他与投资活动有关的现金-2,097,186.11--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计119,907,102.791,845,351,066.27148,964,948.0338,631,357.74
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-119,907,102.79-1,602,941,011.6-48,254,209.5561,368,642.26
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-60,256,766.335,329,5005,329,500
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-55,002,738.03--
取得借款收到的现金1,530,000,0001,708,958,862.1186,000,000186,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金101,820,724.78300,000315,692,860.1315,392,860.1
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,631,820,724.781,769,515,628.43507,022,360.1506,722,360.1
偿还债务支付的现金319,483,361.661,424,624,693.71648,409,247.71520,284,108.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金17,096,346.3978,966,654.5260,966,664.7539,877,266.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-8,408,000--
支付其他与筹资活动有关的现金-59,319,640.1249,696,535.3546,296,535.35
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计336,579,708.051,562,910,988.35759,072,447.81606,457,909.83
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额1,295,241,016.73206,604,640.08-252,050,087.71-99,735,549.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响795,395.062,995,916.821,313,044.751,001,020.51
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额1,207,480,027.82-351,932,793.1478,335,628.37123,975,631.99
加:期初现金及现金等价物余额1,283,710,280.021,635,643,073.161,635,643,073.161,635,643,073.16
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额2,491,190,307.841,283,710,280.021,713,978,701.531,759,618,705.15
补充资料:
净利润-252,433,710.01-120,373,652.02
资产减值准备-33,801,296.11--8,750,590.12
固定资产和投资性房地产折旧-35,934,541.93-17,412,525.77
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-35,934,541.93-17,412,525.77
无形资产摊销-194,603,287.26-95,314,644.79
长期待摊费用摊销-11,880,507.08-5,771,719.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--157,386.89--72,922.78
固定资产报废损失-13,100.22-92,793.51
公允价值变动损失-442,921.24--
财务费用-42,743,371.26-37,428,767.05
投资损失--2,520,142.31--6,368,366.34
递延所得税--21,380,182.59--6,391,353.85
其中:递延所得税资产减少--14,995,633.73--3,841,294.72
递延所得税负债增加--6,384,548.86--2,550,059.13
存货的减少-169,561,148.86--73,048,959.08
经营性应收项目的减少--366,996,042.27-163,857,407.31
经营性应付项目的增加-605,739,492.09--195,719,989.04
其他-2,543,992.5--
现金的期末余额-1,283,710,280.02-1,759,618,705.15
减:现金的期初余额-1,635,643,073.16-1,635,643,073.16
公告日期2025-04-292025-04-222024-10-292024-08-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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