流通市值:33.09亿 | 总市值:41.25亿 | ||
流通股本:7.12亿 | 总股本:8.87亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,226,366,531.45 | 1,270,912,084.76 | 612,025,153.64 | 3,061,095,811.84 |
收到的税费返还 | 16,749,886.13 | 12,347,691.12 | 6,286,016.94 | 38,353,369 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 159,109,301.6 | 98,524,896.43 | 61,160,969.95 | 496,315,131.05 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,402,225,719.18 | 1,381,784,672.31 | 679,472,140.53 | 3,595,764,311.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,321,304,745.99 | 824,644,795.12 | 401,856,958.34 | 2,089,854,826.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 210,452,399.95 | 135,109,692.79 | 67,410,214.96 | 408,135,460.92 |
支付的各项税费 | 155,497,991.22 | 111,172,432.34 | 63,752,096.54 | 177,049,775.79 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 283,568,805.4 | 186,831,445.03 | 112,901,582.32 | 255,274,215.49 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,970,823,942.56 | 1,257,758,365.28 | 645,920,852.16 | 2,930,314,278.36 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 431,401,776.62 | 124,026,307.03 | 33,551,288.37 | 665,450,033.53 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 209,233 | - | - | 4,302,760.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 60,374,695 | 287,475 | 288,255 | 469,290.35 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -947,272.38 | -947,272.38 | 1,696,600 | 50,515,564.77 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 30,861,299.43 | 2,678,528 | 2,678,528 | 159,336,045 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 90,497,955.05 | 2,018,730.62 | 4,663,383 | 214,623,660.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 97,774,195.73 | 66,499,985.12 | 48,049,318.38 | 181,822,611.76 |
投资支付的现金 | 4,900,000.1 | 4,900,000 | - | 4,900,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 29,858,724 | 3,742,802 | - | 44,057,666.21 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 132,532,919.83 | 75,142,787.12 | 48,049,318.38 | 230,780,277.97 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -42,034,964.78 | -73,124,056.5 | -43,385,935.38 | -16,156,617.53 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 62,329,742.1 | 4,536,842.1 | 4,536,842 | 801,192,008.86 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,536,842.1 | 4,536,842.1 | 4,536,842 | 3,076,000 |
取得借款收到的现金 | 444,680,000 | 444,680,000 | 364,680,000 | 2,393,162,634 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 199,940,000 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 706,949,742.1 | 449,216,842.1 | 369,216,842 | 3,194,354,642.86 |
偿还债务支付的现金 | 938,909,180.44 | 837,284,041 | 436,925,139.44 | 2,372,638,082 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 62,668,399.79 | 50,187,758.03 | 26,549,490.11 | 124,706,299.92 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 895,500 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 74,948.13 | - | - | 737,654,934.23 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,001,652,528.36 | 887,471,799.03 | 463,474,629.55 | 3,234,999,316.15 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -294,702,786.26 | -438,254,956.93 | -94,257,787.55 | -40,644,673.29 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -67,716.87 | -245,082.71 | -526,050.99 | 1,462,643.1 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 94,596,308.71 | -387,597,789.11 | -104,618,485.55 | 610,111,385.81 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,395,949,661.3 | 1,395,949,661.3 | 1,400,476,261.3 | 785,838,275.49 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,490,545,970.01 | 1,008,351,872.19 | 1,295,857,775.75 | 1,395,949,661.3 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 87,766,184.38 | - | 161,210,405.03 |
资产减值准备 | - | -65,827,104.82 | - | 113,827,153.54 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 23,891,937.73 | - | 42,796,837.72 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 23,891,937.73 | - | 42,796,837.72 |
无形资产摊销 | - | 94,213,781.01 | - | 183,255,174.49 |
长期待摊费用摊销 | - | 6,067,502.84 | - | 10,586,602.27 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -331,125.6 | - | -187,321.26 |
固定资产报废损失 | - | 11,173.48 | - | 14,410 |
财务费用 | - | 50,534,313.1 | - | 100,399,695.55 |
投资损失 | - | 2,775,060.28 | - | 20,084,666.91 |
递延所得税 | - | -5,203,144.59 | - | -10,907,943.68 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -5,601,234.09 | - | -10,907,943.68 |
递延所得税负债增加 | - | 398,089.5 | - | - |
存货的减少 | - | -130,801,697.4 | - | 549,470,955.95 |
经营性应收项目的减少 | - | -192,871,783.53 | - | -604,522,517.27 |
经营性应付项目的增加 | - | 196,757,357.34 | - | 92,932,382.95 |
现金的期末余额 | - | 1,008,351,872.19 | - | 1,395,949,661.3 |
减:现金的期初余额 | - | 1,395,949,661.3 | - | 785,838,275.49 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-08 | 2023-04-29 | 2023-04-18 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |