流通市值:34.51亿 | 总市值:43.15亿 | ||
流通股本:7.12亿 | 总股本:8.90亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 835,793,101.9 | 3,885,147,966.47 | 2,396,226,343.18 | 1,450,256,856.34 |
收到的税费返还 | 6,019,809.7 | 18,524,616.08 | 12,197,315.33 | 6,877,022.22 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 56,920,389.04 | 203,687,304.2 | 106,864,004.44 | 65,903,748.91 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 898,733,300.64 | 4,107,359,886.75 | 2,515,287,662.95 | 1,523,037,627.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 503,581,097.38 | 1,955,058,652.37 | 1,362,842,144.41 | 922,809,623.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 90,079,676.55 | 476,830,867.02 | 237,230,017.08 | 149,275,694.42 |
支付的各项税费 | 110,721,898.99 | 247,263,491.69 | 192,819,671.32 | 130,804,218.83 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 162,999,908.9 | 386,799,214.11 | 345,068,949.26 | 158,806,571.36 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 867,382,581.82 | 3,065,952,225.19 | 2,137,960,782.07 | 1,361,696,108.52 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 31,350,718.82 | 1,041,407,661.56 | 377,326,880.88 | 161,341,518.95 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | - | 710,500 | 710,500 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 1,589,168.57 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 240,110,386.1 | 100,000,238.48 | 100,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | 242,410,054.67 | 100,710,738.48 | 100,000,000 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 119,852,402.79 | 1,821,442,340.16 | 127,208,108.03 | 21,774,517.74 |
投资支付的现金 | 54,700 | 21,811,540 | 21,756,840 | 16,856,840 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 2,097,186.11 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 119,907,102.79 | 1,845,351,066.27 | 148,964,948.03 | 38,631,357.74 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -119,907,102.79 | -1,602,941,011.6 | -48,254,209.55 | 61,368,642.26 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 60,256,766.33 | 5,329,500 | 5,329,500 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 55,002,738.03 | - | - |
取得借款收到的现金 | 1,530,000,000 | 1,708,958,862.1 | 186,000,000 | 186,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 101,820,724.78 | 300,000 | 315,692,860.1 | 315,392,860.1 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,631,820,724.78 | 1,769,515,628.43 | 507,022,360.1 | 506,722,360.1 |
偿还债务支付的现金 | 319,483,361.66 | 1,424,624,693.71 | 648,409,247.71 | 520,284,108.27 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,096,346.39 | 78,966,654.52 | 60,966,664.75 | 39,877,266.21 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 8,408,000 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 59,319,640.12 | 49,696,535.35 | 46,296,535.35 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 336,579,708.05 | 1,562,910,988.35 | 759,072,447.81 | 606,457,909.83 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,295,241,016.73 | 206,604,640.08 | -252,050,087.71 | -99,735,549.73 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 795,395.06 | 2,995,916.82 | 1,313,044.75 | 1,001,020.51 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,207,480,027.82 | -351,932,793.14 | 78,335,628.37 | 123,975,631.99 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,283,710,280.02 | 1,635,643,073.16 | 1,635,643,073.16 | 1,635,643,073.16 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,491,190,307.84 | 1,283,710,280.02 | 1,713,978,701.53 | 1,759,618,705.15 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 252,433,710.01 | - | 120,373,652.02 |
资产减值准备 | - | 33,801,296.11 | - | -8,750,590.12 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 35,934,541.93 | - | 17,412,525.77 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 35,934,541.93 | - | 17,412,525.77 |
无形资产摊销 | - | 194,603,287.26 | - | 95,314,644.79 |
长期待摊费用摊销 | - | 11,880,507.08 | - | 5,771,719.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -157,386.89 | - | -72,922.78 |
固定资产报废损失 | - | 13,100.22 | - | 92,793.51 |
公允价值变动损失 | - | 442,921.24 | - | - |
财务费用 | - | 42,743,371.26 | - | 37,428,767.05 |
投资损失 | - | -2,520,142.31 | - | -6,368,366.34 |
递延所得税 | - | -21,380,182.59 | - | -6,391,353.85 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -14,995,633.73 | - | -3,841,294.72 |
递延所得税负债增加 | - | -6,384,548.86 | - | -2,550,059.13 |
存货的减少 | - | 169,561,148.86 | - | -73,048,959.08 |
经营性应收项目的减少 | - | -366,996,042.27 | - | 163,857,407.31 |
经营性应付项目的增加 | - | 605,739,492.09 | - | -195,719,989.04 |
其他 | - | 2,543,992.5 | - | - |
现金的期末余额 | - | 1,283,710,280.02 | - | 1,759,618,705.15 |
减:现金的期初余额 | - | 1,635,643,073.16 | - | 1,635,643,073.16 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-04-22 | 2024-10-29 | 2024-08-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |