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菲达环保

(600526)

  

流通市值:33.09亿  总市值:41.25亿
流通股本:7.12亿   总股本:8.87亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,226,366,531.451,270,912,084.76612,025,153.643,061,095,811.84
收到的税费返还16,749,886.1312,347,691.126,286,016.9438,353,369
收到其他与经营活动有关的现金159,109,301.698,524,896.4361,160,969.95496,315,131.05
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,402,225,719.181,381,784,672.31679,472,140.533,595,764,311.89
购买商品、接受劳务支付的现金1,321,304,745.99824,644,795.12401,856,958.342,089,854,826.16
支付给职工以及为职工支付的现金210,452,399.95135,109,692.7967,410,214.96408,135,460.92
支付的各项税费155,497,991.22111,172,432.3463,752,096.54177,049,775.79
支付其他与经营活动有关的现金283,568,805.4186,831,445.03112,901,582.32255,274,215.49
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,970,823,942.561,257,758,365.28645,920,852.162,930,314,278.36
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额431,401,776.62124,026,307.0333,551,288.37665,450,033.53
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金209,233--4,302,760.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额60,374,695287,475288,255469,290.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-947,272.38-947,272.381,696,60050,515,564.77
收到的其他与投资活动有关的现金30,861,299.432,678,5282,678,528159,336,045
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计90,497,955.052,018,730.624,663,383214,623,660.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金97,774,195.7366,499,985.1248,049,318.38181,822,611.76
投资支付的现金4,900,000.14,900,000-4,900,000
支付其他与投资活动有关的现金29,858,7243,742,802-44,057,666.21
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计132,532,919.8375,142,787.1248,049,318.38230,780,277.97
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-42,034,964.78-73,124,056.5-43,385,935.38-16,156,617.53
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金62,329,742.14,536,842.14,536,842801,192,008.86
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,536,842.14,536,842.14,536,8423,076,000
取得借款收到的现金444,680,000444,680,000364,680,0002,393,162,634
收到其他与筹资活动有关的现金199,940,000---
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计706,949,742.1449,216,842.1369,216,8423,194,354,642.86
偿还债务支付的现金938,909,180.44837,284,041436,925,139.442,372,638,082
分配股利、利润或偿付利息支付的现金62,668,399.7950,187,758.0326,549,490.11124,706,299.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润---895,500
支付其他与筹资活动有关的现金74,948.13--737,654,934.23
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,001,652,528.36887,471,799.03463,474,629.553,234,999,316.15
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-294,702,786.26-438,254,956.93-94,257,787.55-40,644,673.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-67,716.87-245,082.71-526,050.991,462,643.1
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额94,596,308.71-387,597,789.11-104,618,485.55610,111,385.81
加:期初现金及现金等价物余额1,395,949,661.31,395,949,661.31,400,476,261.3785,838,275.49
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,490,545,970.011,008,351,872.191,295,857,775.751,395,949,661.3
补充资料:
净利润-87,766,184.38-161,210,405.03
资产减值准备--65,827,104.82-113,827,153.54
固定资产和投资性房地产折旧-23,891,937.73-42,796,837.72
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-23,891,937.73-42,796,837.72
无形资产摊销-94,213,781.01-183,255,174.49
长期待摊费用摊销-6,067,502.84-10,586,602.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--331,125.6--187,321.26
固定资产报废损失-11,173.48-14,410
财务费用-50,534,313.1-100,399,695.55
投资损失-2,775,060.28-20,084,666.91
递延所得税--5,203,144.59--10,907,943.68
其中:递延所得税资产减少--5,601,234.09--10,907,943.68
递延所得税负债增加-398,089.5--
存货的减少--130,801,697.4-549,470,955.95
经营性应收项目的减少--192,871,783.53--604,522,517.27
经营性应付项目的增加-196,757,357.34-92,932,382.95
现金的期末余额-1,008,351,872.19-1,395,949,661.3
减:现金的期初余额-1,395,949,661.3-785,838,275.49
公告日期2023-10-312023-08-082023-04-292023-04-18
审计意见(境内)标准无保留意见
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