流通市值:69.56亿 | 总市值:69.56亿 | ||
流通股本:10.90亿 | 总股本:10.90亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,426,165,001.16 | 17,965,902,363.73 | 8,613,516,086.95 | 29,354,164,676.15 |
收到的税费返还 | 4,024,422.78 | 0 | - | 4,922,341.93 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 154,702,150.34 | 100,816,027.81 | 63,115,541.07 | 233,566,033.87 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 27,584,891,574.28 | 18,066,718,391.54 | 8,676,631,628.02 | 29,592,653,051.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,685,948,822.29 | 17,689,999,193.7 | 8,302,065,223.85 | 28,201,491,425.21 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 317,136,708.1 | 207,682,810.11 | 107,266,971.39 | 372,716,157.28 |
支付的各项税费 | 508,349,942.95 | 268,446,757.15 | 94,268,967.82 | 661,769,934.71 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 92,827,974.53 | 55,169,094.85 | 34,891,377.4 | 109,246,486.47 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 27,604,263,447.87 | 18,221,297,855.81 | 8,538,492,540.46 | 29,345,224,003.67 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -19,371,873.59 | -154,579,464.27 | 138,139,087.56 | 247,429,048.28 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 800,580,944.78 | 524,594,346.54 | 232,647,493.45 | 1,373,229,761.19 |
取得投资收益收到的现金 | 300,000 | 300,000 | - | 5,305,025.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 42,000 | - | 454,728 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 510,000 | 100,000 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 593,770 | 584,500 | - | 8,143,896.2 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 801,984,714.78 | 525,620,846.54 | 232,647,493.45 | 1,387,133,410.73 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 214,578,781.54 | 166,005,730.53 | 81,067,371.58 | 379,275,810.67 |
投资支付的现金 | 776,752,248.58 | 615,052,906.06 | 264,523,561.79 | 1,101,921,211.94 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,740,000 | 2,740,000 | 2,155,500 | 0 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 994,071,030.12 | 783,798,636.59 | 347,746,433.37 | 1,481,197,022.61 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -192,086,315.34 | -258,177,790.05 | -115,098,939.92 | -94,063,611.88 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 9,103,569,921.61 | 5,574,531,491.65 | 2,540,809,510.92 | 8,175,285,660.02 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 215,243,600 | 195,243,600 | 195,243,600 | 743,424,340 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 9,318,813,521.61 | 5,769,775,091.65 | 2,736,053,110.92 | 8,918,710,000.02 |
偿还债务支付的现金 | 8,014,969,869.82 | 4,693,072,213.52 | 2,210,040,412.94 | 8,099,796,393.93 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 373,509,789.45 | 255,651,385.93 | 54,302,006.59 | 357,356,299.23 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 411,836,203.72 | 304,630,987.64 | 279,442,088.91 | 1,032,841,954.27 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 8,800,315,862.99 | 5,253,354,587.09 | 2,543,784,508.44 | 9,489,994,647.43 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 518,497,658.62 | 516,420,504.56 | 192,268,602.48 | -571,284,647.41 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,527,436.67 | 7,137,476.18 | 33,879.85 | -1,436,638.25 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 298,512,033.02 | 110,800,726.42 | 215,342,629.97 | -419,355,849.26 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 664,694,957.95 | 664,694,957.95 | 664,694,957.95 | 1,084,050,807.21 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 963,206,990.97 | 775,495,684.37 | 880,037,587.92 | 664,694,957.95 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 364,627,909.06 | - | 424,511,439.8 |
资产减值准备 | - | 113,703,853.54 | - | 113,778,299.92 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 134,706,920.56 | - | 249,891,060.28 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 134,706,920.56 | - | 249,891,060.28 |
无形资产摊销 | - | 5,029,602.93 | - | 7,825,916.52 |
长期待摊费用摊销 | - | 192,355.44 | - | 423,710.88 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -17,024.77 | - | -180,456.19 |
固定资产报废损失 | - | 4,124,106.85 | - | 10,752,496.62 |
公允价值变动损失 | - | -226,027,807.61 | - | 55,992,984.12 |
财务费用 | - | 120,153,756.99 | - | 268,112,583.69 |
投资损失 | - | 147,972,581.72 | - | -536,201,181.22 |
递延所得税 | - | 24,506,072.9 | - | -9,899,539.33 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -20,176,292.21 | - | -19,547,942.12 |
递延所得税负债增加 | - | 44,682,365.11 | - | 9,648,402.79 |
存货的减少 | - | -1,491,835,954.61 | - | 17,892,431.28 |
经营性应收项目的减少 | - | 386,972,803.68 | - | -401,696,727.41 |
经营性应付项目的增加 | - | 264,342,009.11 | - | 41,784,294.47 |
其他 | - | -5,555,945.28 | - | -11,111,890.56 |
现金的期末余额 | - | 775,495,684.37 | - | 664,694,957.95 |
减:现金的期初余额 | - | 664,694,957.95 | - | 1,084,050,807.21 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-07-29 | 2023-04-28 | 2023-03-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |