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宏达矿业

(600532)

4.33

-0.01  (-0.23%)

今开:4.15最高:4.58成交:42.73万手 市盈:0.00 上证指数:2550.47   2.58%2018-10-19
昨收:4.34 最低:4.10 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7387.74  2.79%15:30:59

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金790,528,245.82296,929,795.29425,270,460.61360,267,194.77
收到的税费返还797,623.03------
收到其他与经营活动有关的现金9,071,827.44,658,644.181,338,127,559.172,061,921.03
经营活动现金流入小计800,397,696.25301,588,439.471,763,398,019.78362,329,115.8
购买商品、接受劳务支付的现金1,584,773,259.73790,207,504.32243,892,966.69191,046,857.71
支付给职工以及为职工支付的现金5,106,092.943,331,969.4741,245,936.2229,908,886.89
支付的各项税费3,481,995.831,473,322.3571,360,861.1866,657,051.67
支付其他与经营活动有关的现金13,312,940.188,726,724.861,391,036,327.7145,197,118.35
经营活动现金流出小计1,606,674,288.68803,739,5211,747,536,091.8332,809,914.62
经营活动产生的现金流量净额-806,276,592.43-502,151,081.5315,861,927.9829,519,201.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金181,580,427.02178,972,609.49178,950,000178,950,001
投资活动现金流入小计181,580,427.02178,972,609.49178,950,000178,950,001
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,953,610--1,689,786.633,311,551.75
投资支付的现金----351,518,000351,518,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金178,972,609.49178,972,609.49377,106,635.98377,106,635.98
投资活动现金流出小计182,926,219.49178,972,609.49730,314,422.61731,936,187.73
投资活动产生的现金流量净额-1,345,792.470-551,364,422.61-552,986,186.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金98,972,609.4998,972,609.49582,000,000485,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金100,000,000--150,000,000100,000,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计198,972,609.4998,972,609.49732,000,000585,000,000
偿还债务支付的现金128,072,609.49128,072,609.49269,000,000266,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金22,074,251.9515,048,365.1637,131,25026,101,444.45
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金38,676,679.411,891,370.25207,388,508.6179,470,691.4
筹资活动现金流出小计188,823,540.85145,012,344.9513,519,758.6471,572,135.85
筹资活动产生的现金流量净额10,149,068.64-46,039,735.41218,480,241.4113,427,864.15
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-797,473,316.26-548,190,816.94-317,022,253.23-410,039,121.4
期初现金及现金等价物余额886,513,767.24988,405,137.491,203,536,020.471,203,536,020.47
期末现金及现金等价物余额89,040,450.98440,214,320.55886,513,767.24793,496,899.07
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润-41,078,517.86---78,965,525.04--
加:资产减值准备4,314,400.14--817,542.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧28,589,193.52--57,371,875.66--
无形资产摊销563,754--1,127,508--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失----256,157.33--
公允价值变动损失--------
财务费用33,587,756.8--48,342,494.06--
投资损失-30,819,822.42---49,726,311.74--
递延所得税资产减少-21,353.29---81,584.87--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-81,347,193.51--19,419,575.86--
经营性应收项目的减少-886,050,675.53---103,470,833.95--
经营性应付项目的增加165,985,865.72--120,771,030.61--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额-806,276,592.43--15,861,927.98--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额89,040,450.98--886,513,767.24--
减:现金的期初余额886,513,767.24--1,203,536,020.47--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-797,473,316.26---317,022,253.23--
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