当前位置:首页 - 行情中心 - *ST狮头(600539) - 财务分析 - 现金流量表

*ST狮头

(600539)

5.54

0.09  (1.65%)

今开:5.44最高:5.60成交:0.46万手 市盈:0.00 上证指数:2550.47   2.58%2018-10-19
昨收:5.45 最低:5.34 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7387.74  2.79%15:30:59

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,906,978.9210,748,555.0973,455,802.5653,185,377.49
收到的税费返还155,415.8543,522.592,172,767.262,066,191.75
收到其他与经营活动有关的现金4,440,894.71818,922.8929,030,526.292,638,875.15
经营活动现金流入小计30,503,289.4811,611,000.57104,659,096.1157,890,444.39
购买商品、接受劳务支付的现金19,770,286.889,841,829.2254,508,508.1147,534,087.79
支付给职工以及为职工支付的现金6,837,538.792,796,326.4214,999,468.2110,689,447.05
支付的各项税费3,213,411.611,166,670.095,510,823.115,086,151.22
支付其他与经营活动有关的现金2,779,354.55975,038.6520,455,448.782,540,781.93
经营活动现金流出小计32,600,591.8314,779,864.3895,474,248.2165,850,467.99
经营活动产生的现金流量净额-2,097,302.35-3,168,863.819,184,847.9-7,960,023.6
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金12,617,965.68------
投资活动现金流入小计12,617,965.68------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金490,752343,26212,949,540.5112,363,585.98
投资支付的现金30,000,000----57,150,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计30,490,752343,26212,949,540.5169,513,585.98
投资活动产生的现金流量净额-17,872,786.32-343,262-12,949,540.51-69,513,585.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金------8,081,769.48
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计------8,081,769.48
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--------
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----57,150,000--
筹资活动现金流出小计----57,150,000--
筹资活动产生的现金流量净额-----57,150,0008,081,769.48
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-170,931.44-287,088.19-79,890.21-5,344.74
现金及现金等价物净增加额-20,141,020.11-3,799,214-60,994,582.82-69,397,184.84
期初现金及现金等价物余额382,549,766.92382,549,766.92443,544,349.74443,544,349.74
期末现金及现金等价物余额362,408,746.81378,750,552.92382,549,766.92374,147,164.9
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润4,232,058.25---49,082,072.13--
加:资产减值准备182,640.27--70,189,232.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧350,464.17--226,805.48--
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销----620,788.92--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--------
投资损失--------
递延所得税资产减少67,374.67---178,423.78--
递延所得税负债增加-982.5---1,965--
存货的减少-1,173,129.46---1,197,963.21--
经营性应收项目的减少-6,765,169.32---13,547,101.98--
经营性应付项目的增加1,009,441.57--2,155,546.98--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额-2,097,302.35--9,184,847.9--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额362,408,746.81--382,549,766.92--
减:现金的期初余额382,549,766.92--443,544,349.74--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-20,141,020.11---60,994,582.82--
TOP↑