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*ST狮头

(600539)

6.54

0.07  (1.08%)

今开:6.47最高:6.54成交:0.33万手 市盈:0.00 上证指数:2596.01   1.42%2019-01-18
昨收:6.47 最低:6.46 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7581.39  1.49%15:30:59

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金43,741,518.925,906,978.9210,748,555.0973,455,802.56
收到的税费返还466,425.02155,415.8543,522.592,172,767.26
收到其他与经营活动有关的现金9,451,344.944,440,894.71818,922.8929,030,526.29
经营活动现金流入小计53,659,288.8630,503,289.4811,611,000.57104,659,096.11
购买商品、接受劳务支付的现金32,993,444.5519,770,286.889,841,829.2254,508,508.11
支付给职工以及为职工支付的现金11,483,778.966,837,538.792,796,326.4214,999,468.21
支付的各项税费3,715,113.63,213,411.611,166,670.095,510,823.11
支付其他与经营活动有关的现金4,831,758.582,779,354.55975,038.6520,455,448.78
经营活动现金流出小计53,024,095.6932,600,591.8314,779,864.3895,474,248.21
经营活动产生的现金流量净额635,193.17-2,097,302.35-3,168,863.819,184,847.9
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金18,907,965.6812,617,965.68----
投资活动现金流入小计18,907,965.6812,617,965.68----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金582,018490,752343,26212,949,540.51
投资支付的现金--30,000,000----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计582,01830,490,752343,26212,949,540.51
投资活动产生的现金流量净额18,325,947.68-17,872,786.32-343,262-12,949,540.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--------
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金------57,150,000
筹资活动现金流出小计------57,150,000
筹资活动产生的现金流量净额-------57,150,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-18,766.37-170,931.44-287,088.19-79,890.21
现金及现金等价物净增加额18,942,374.48-20,141,020.11-3,799,214-60,994,582.82
期初现金及现金等价物余额382,549,766.92382,549,766.92382,549,766.92443,544,349.74
期末现金及现金等价物余额401,492,141.4362,408,746.81378,750,552.92382,549,766.92
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--4,232,058.25---49,082,072.13
加:资产减值准备--182,640.27--70,189,232.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--350,464.17--226,805.48
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销------620,788.92
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--------
投资损失--------
递延所得税资产减少--67,374.67---178,423.78
递延所得税负债增加---982.5---1,965
存货的减少---1,173,129.46---1,197,963.21
经营性应收项目的减少---6,765,169.32---13,547,101.98
经营性应付项目的增加--1,009,441.57--2,155,546.98
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---2,097,302.35--9,184,847.9
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--362,408,746.81--382,549,766.92
减:现金的期初余额--382,549,766.92--443,544,349.74
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---20,141,020.11---60,994,582.82
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