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*ST狮头

(600539)

7.76

0.02  (0.26%)

今开:7.69最高:7.93成交:2.30万手 市盈:0.00 上证指数:3141.30   -0.42%2018-05-25
昨收:7.74 最低:7.69 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10448.22  -1.10%15:30:53

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,748,555.0973,455,802.5653,185,377.4935,772,643.37
收到的税费返还43,522.592,172,767.262,066,191.751,354,972.18
收到其他与经营活动有关的现金818,922.8929,030,526.292,638,875.151,964,094.6
经营活动现金流入小计11,611,000.57104,659,096.1157,890,444.3939,091,710.15
购买商品、接受劳务支付的现金9,841,829.2254,508,508.1147,534,087.7936,755,756.93
支付给职工以及为职工支付的现金2,796,326.4214,999,468.2110,689,447.057,187,386.72
支付的各项税费1,166,670.095,510,823.115,086,151.223,842,503.78
支付其他与经营活动有关的现金975,038.6520,455,448.782,540,781.93946,038.25
经营活动现金流出小计14,779,864.3895,474,248.2165,850,467.9948,731,685.68
经营活动产生的现金流量净额-3,168,863.819,184,847.9-7,960,023.6-9,639,975.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金343,26212,949,540.5112,363,585.9811,599,334.98
投资支付的现金----57,150,00057,150,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计343,26212,949,540.5169,513,585.9868,749,334.98
投资活动产生的现金流量净额-343,262-12,949,540.51-69,513,585.98-68,749,334.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金----8,081,769.488,081,769.48
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计----8,081,769.488,081,769.48
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--------
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--57,150,000----
筹资活动现金流出小计--57,150,000----
筹资活动产生的现金流量净额---57,150,0008,081,769.488,081,769.48
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-287,088.19-79,890.21-5,344.74-1,112.24
现金及现金等价物净增加额-3,799,214-60,994,582.82-69,397,184.84-70,308,653.27
期初现金及现金等价物余额382,549,766.92443,544,349.74443,544,349.74443,544,349.74
期末现金及现金等价物余额378,750,552.92382,549,766.92374,147,164.9373,235,696.47
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---49,082,072.13--2,648,119.8
加:资产减值准备--70,189,232.62--198,362.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--226,805.48--89,736.2
无形资产摊销------0
长期待摊费用摊销--620,788.92--603,434.76
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------0
固定资产报废损失------0
公允价值变动损失------0
财务费用------0
投资损失-------387,335.46
递延所得税资产减少---178,423.78---47,867.92
递延所得税负债增加---1,965---982.5
存货的减少---1,197,963.21---4,321,913.33
经营性应收项目的减少---13,547,101.98---2,955,529.04
经营性应付项目的增加--2,155,546.98---5,466,000.26
未确认的投资损失--------
其他------0
经营活动产生的现金流量净额--9,184,847.9---9,639,975.53
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--382,549,766.92--373,235,696.47
减:现金的期初余额--443,544,349.74--443,544,349.74
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---60,994,582.82---70,308,653.27
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