流通市值:64.42亿 | 总市值:64.42亿 | ||
流通股本:4.84亿 | 总股本:4.84亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,253,988,549.04 | 4,806,164,737.48 | 1,927,314,615.22 | 8,310,870,720.51 |
收到的税费返还 | 44,005,039.43 | 37,198,800.9 | 31,955,239.11 | 23,072,855.76 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 46,190,468.24 | 24,023,943.12 | 11,390,360.41 | 122,687,253.19 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 7,344,184,056.71 | 4,867,387,481.5 | 1,970,660,214.74 | 8,456,630,829.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,009,491,665.35 | 4,680,766,146.77 | 2,319,010,597.03 | 7,014,450,867.9 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 303,567,871.72 | 211,489,041.11 | 122,484,137.8 | 461,806,026.5 |
支付的各项税费 | 100,962,445 | 64,698,587.61 | 43,669,211.77 | 149,333,861.81 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 148,070,780.25 | 53,396,510.43 | 10,813,561.69 | 209,491,888.04 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 7,562,092,762.32 | 5,010,350,285.92 | 2,495,977,508.29 | 7,835,082,644.25 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -217,908,705.61 | -142,962,804.42 | -525,317,293.55 | 621,548,185.21 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 727,355,088.24 | 658,929,313.7 | 603,349,456.2 | 429,139,484.86 |
取得投资收益收到的现金 | 79,046,852.61 | 18,774,316.5 | 13,905,540.24 | 47,280,405.98 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 448,867.74 | 104,429.87 | - | 337,183.75 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 23,099,590.78 | 19,121,824.27 | 12,883,874.73 | 37,559,105.81 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 829,950,399.37 | 696,929,884.34 | 630,138,871.17 | 514,316,180.4 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,940,068.57 | 30,839,473.41 | 28,772,365.22 | 27,980,490.03 |
投资支付的现金 | 851,422,555.64 | 711,053,824.74 | 542,052,000 | 792,509,300.38 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 884,362,624.21 | 741,893,298.15 | 570,824,365.22 | 820,489,790.41 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -54,412,224.84 | -44,963,413.81 | 59,314,505.95 | -306,173,610.01 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 524,635,973.46 | 453,486,493.7 | 230,999,739.92 | 311,653,160.53 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 173,838,582.76 | 95,077,010.71 | 58,920,475.99 | 109,586,687.46 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 698,474,556.22 | 548,563,504.41 | 289,920,215.91 | 421,239,847.99 |
偿还债务支付的现金 | 258,585,009.17 | 155,574,052.99 | 71,943,579.48 | 360,169,945.8 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 137,923,938.47 | 132,297,711.07 | 4,572,720.11 | 87,213,099.19 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 2,328,146.52 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 151,984,210.42 | 128,155,851.02 | 38,254,381.91 | 136,959,273.44 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 548,493,158.06 | 416,027,615.08 | 114,770,681.5 | 584,342,318.43 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 149,981,398.16 | 132,535,889.33 | 175,149,534.41 | -163,102,470.44 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,224,434.34 | 1,581,594.2 | 290,136.89 | 3,259,440.82 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -120,115,097.95 | -53,808,734.7 | -290,563,116.3 | 155,531,545.58 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,166,298,261.59 | 2,166,298,261.59 | 2,166,298,261.59 | 2,010,766,716.01 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,046,183,163.64 | 2,112,489,526.89 | 1,875,735,145.29 | 2,166,298,261.59 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 182,370,475.71 | - | 348,894,781.52 |
资产减值准备 | - | 16,795,011.67 | - | 30,562,874.27 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 29,570,869.07 | - | 62,904,012.92 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 29,570,869.07 | - | 62,904,012.92 |
无形资产摊销 | - | 2,827,954.12 | - | 7,122,596.28 |
长期待摊费用摊销 | - | 957,898.73 | - | 4,199,823.82 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -250,279.81 | - | -1,178,541.85 |
固定资产报废损失 | - | 45,007.87 | - | -12,872.06 |
公允价值变动损失 | - | -7,703,252.34 | - | 31,268,513.06 |
财务费用 | - | -15,747,908.61 | - | -35,333,649.55 |
投资损失 | - | -23,489,563.09 | - | -51,846,972.03 |
递延所得税 | - | -92,856.67 | - | -587,555.72 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 40,924.28 | - | -163,102.83 |
递延所得税负债增加 | - | -133,780.95 | - | -424,452.89 |
存货的减少 | - | 95,075,653.59 | - | 83,967,275.63 |
经营性应收项目的减少 | - | -382,208,392.45 | - | 31,645,399.35 |
经营性应付项目的增加 | - | -67,847,518.45 | - | 63,452,793.56 |
现金的期末余额 | - | 2,112,489,526.89 | - | 2,166,298,261.59 |
减:现金的期初余额 | - | 2,166,298,261.59 | - | 2,010,766,716.01 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-25 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |