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凯盛科技

(600552)

  

流通市值:41.25亿  总市值:41.25亿
流通股本:7.64亿   总股本:7.64亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-09-302019-06-302018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,077,281,499.272,817,268,942.761,794,524,624.363,112,403,462.26
收到的税费返还36,533,828.09116,104,807.0628,909,802.4185,576,435.41
收到其他与经营活动有关的现金33,088,257.56207,768,008.2775,194,907.33148,142,072.66
经营活动现金流入小计1,146,903,584.923,141,141,758.091,898,629,334.13,346,121,970.33
购买商品、接受劳务支付的现金862,195,667.812,243,713,360.821,315,645,038.172,697,885,024.53
支付给职工以及为职工支付的现金115,041,311.19338,072,388.7215,189,063.43405,533,636.02
支付的各项税费29,531,651.7197,656,774.3889,131,181.6299,814,348.82
支付其他与经营活动有关的现金110,535,658.45315,496,333.28262,003,309.54131,817,104.95
经营活动现金流出小计1,117,304,289.153,094,938,857.181,881,968,592.763,335,050,114.32
经营活动产生的现金流量净额29,599,295.7746,202,900.9116,660,741.3411,071,856.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金663,236.241,016,260.37345,951.76489,486.05
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
------22,427.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金134,000,000591,162,510.5332,162,510.5211,557,489.5
投资活动现金流入小计134,663,236.24592,178,770.87332,508,462.26212,069,402.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金55,088,897.89168,383,558.01157,867,475.46146,517,465.32
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金169,990,234655,650,000544,400,000274,584,600
投资活动现金流出小计225,079,131.89824,033,558.01702,267,475.46421,102,065.32
投资活动产生的现金流量净额-90,415,895.65-231,854,787.14-369,759,013.2-209,032,662.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金751,154,107.281,823,644,808.111,278,295,386.782,125,039,487.84
收到其他与筹资活动有关的现金------143,793,965.13
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计754,154,107.281,824,644,808.111,279,295,386.782,280,833,452.97
偿还债务支付的现金439,829,234.211,415,869,227.49896,330,626.181,987,389,881.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金25,055,561.1369,704,677.741,339,103.482,382,651.69
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----29,529,919.02111,714,820.75
筹资活动现金流出小计464,884,795.341,485,573,905.19967,199,648.62,181,487,354.11
筹资活动产生的现金流量净额289,269,311.94339,070,902.92312,095,738.1899,346,098.86
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响2,339,949.35-1,110,007.02-602,103.43-264,215.2
现金及现金等价物净增加额230,792,661.41152,309,009.67-41,604,637.11-98,878,922.91
期初现金及现金等价物余额544,929,673.24466,034,735.51218,279,565.75317,158,488.66
期末现金及现金等价物余额775,722,334.65618,343,745.18176,674,928.64218,279,565.75
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润----66,740,764.6257,308,299.17
加:资产减值准备----6,264,349.9658,033,308
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧----42,707,951.39117,226,510.86
无形资产摊销----12,242,754.7624,547,934.34
长期待摊费用摊销----2,713,371.682,246,058.49
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------18,204.66
固定资产报废损失------446,032.86
公允价值变动损失--------
财务费用----60,608,401.5692,245,088.24
投资损失--------
递延所得税资产减少-------4,177,867.05
递延所得税负债增加--------
存货的减少-----96,879,406.01-429,094,336.18
经营性应收项目的减少-----504,401,126.76-168,605,836.89
经营性应付项目的增加----426,663,680.14260,878,459.51
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额----16,660,741.3411,071,856.01
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额----176,674,928.64218,279,565.75
减:现金的期初余额----218,279,565.75317,158,488.66
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-----41,604,637.11-98,878,922.91
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