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凯盛科技

(600552)

5.55

0.12  (2.21%)

今开:5.42最高:5.62成交:15.66万手 市盈:0.00 上证指数:2954.38   0.50%2019-10-22
昨收:5.43 最低:5.42 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9642.09  0.93%15:02:49

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,794,524,624.363,112,403,462.262,128,855,869.211,383,800,262.31
收到的税费返还28,909,802.4185,576,435.4150,182,241.9130,819,079.92
收到其他与经营活动有关的现金75,194,907.33148,142,072.66224,237,358.9385,005,807.46
经营活动现金流入小计1,898,629,334.13,346,121,970.332,403,275,470.051,499,625,149.69
购买商品、接受劳务支付的现金1,315,645,038.172,697,885,024.531,689,509,805.271,010,833,204.85
支付给职工以及为职工支付的现金215,189,063.43405,533,636.02311,314,431.65206,251,582.69
支付的各项税费89,131,181.6299,814,348.8293,869,576.1567,077,881.89
支付其他与经营活动有关的现金262,003,309.54131,817,104.95294,964,897.28202,348,770.19
经营活动现金流出小计1,881,968,592.763,335,050,114.322,389,658,710.351,486,511,439.62
经营活动产生的现金流量净额16,660,741.3411,071,856.0113,616,759.713,113,710.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金----164,970,00059,000,000
取得投资收益收到的现金345,951.76489,486.05398,146.87183,643.49
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--22,427.19----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金332,162,510.5211,557,489.5----
投资活动现金流入小计332,508,462.26212,069,402.74165,368,146.8759,183,643.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金157,867,475.46146,517,465.32111,754,269.4363,112,425.22
投资支付的现金----201,798,290.07121,914,600
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金544,400,000274,584,600----
投资活动现金流出小计702,267,475.46421,102,065.32313,552,559.5185,027,025.22
投资活动产生的现金流量净额-369,759,013.2-209,032,662.58-148,184,412.63-125,843,381.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,278,295,386.782,125,039,487.841,412,299,449.811,027,060,007.44
收到其他与筹资活动有关的现金--143,793,965.13----
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,279,295,386.782,280,833,452.971,424,299,449.811,039,060,007.44
偿还债务支付的现金896,330,626.181,987,389,881.671,384,670,423.141,008,043,122.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金41,339,103.482,382,651.6962,470,146.4433,971,614.33
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金29,529,919.02111,714,820.75----
筹资活动现金流出小计967,199,648.62,181,487,354.111,447,140,569.581,042,014,736.8
筹资活动产生的现金流量净额312,095,738.1899,346,098.86-22,841,119.77-2,954,729.36
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-602,103.43-264,215.2-1,118,359.18-2,384,877.59
现金及现金等价物净增加额-41,604,637.11-98,878,922.91-158,527,131.88-118,069,278.61
期初现金及现金等价物余额218,279,565.75317,158,488.66448,863,565.24448,298,700.01
期末现金及现金等价物余额176,674,928.64218,279,565.75290,336,433.36330,229,421.4
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润66,740,764.6257,308,299.17--53,664,963.57
加:资产减值准备6,264,349.9658,033,308----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧42,707,951.39117,226,510.86--58,388,945.38
无形资产摊销12,242,754.7624,547,934.34--10,325,985.77
长期待摊费用摊销2,713,371.682,246,058.49--920,620.52
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--18,204.66----
固定资产报废损失--446,032.86----
公允价值变动损失--------
财务费用60,608,401.5692,245,088.24--51,095,457.11
投资损失--------
递延所得税资产减少---4,177,867.05----
递延所得税负债增加--------
存货的减少-96,879,406.01-429,094,336.18---367,737,950.72
经营性应收项目的减少-504,401,126.76-168,605,836.89---220,322,946.25
经营性应付项目的增加426,663,680.14260,878,459.51--426,778,634.69
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额16,660,741.3411,071,856.01--13,113,710.07
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额176,674,928.64218,279,565.75--330,229,421.4
减:现金的期初余额218,279,565.75317,158,488.66--448,298,700.01
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-41,604,637.11-98,878,922.91---118,069,278.61
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