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凯盛科技

(600552)

5.42

0.07  (1.31%)

今开:5.29最高:5.50成交:25.67万手 市盈:0.00 上证指数:2937.62   -0.16%2019-07-16
昨收:5.35 最低:5.24 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9283.41  -0.28%15:28:26

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,112,403,462.262,128,855,869.211,383,800,262.31680,594,040.54
收到的税费返还85,576,435.4150,182,241.9130,819,079.9220,703,038.88
收到其他与经营活动有关的现金148,142,072.66224,237,358.9385,005,807.4629,846,653.67
经营活动现金流入小计3,346,121,970.332,403,275,470.051,499,625,149.69731,143,733.09
购买商品、接受劳务支付的现金2,697,885,024.531,689,509,805.271,010,833,204.85444,948,407.98
支付给职工以及为职工支付的现金405,533,636.02311,314,431.65206,251,582.69108,128,461.62
支付的各项税费99,814,348.8293,869,576.1567,077,881.8933,796,536.14
支付其他与经营活动有关的现金131,817,104.95294,964,897.28202,348,770.19132,360,409.91
经营活动现金流出小计3,335,050,114.322,389,658,710.351,486,511,439.62719,233,815.65
经营活动产生的现金流量净额11,071,856.0113,616,759.713,113,710.0711,909,917.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--164,970,00059,000,0007,000,000
取得投资收益收到的现金489,486.05398,146.87183,643.4928,058.33
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
22,427.19------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金211,557,489.5------
投资活动现金流入小计212,069,402.74165,368,146.8759,183,643.497,028,058.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金146,517,465.32111,754,269.4363,112,425.2232,134,824.43
投资支付的现金--201,798,290.07121,914,60014,774,380
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金274,584,600------
投资活动现金流出小计421,102,065.32313,552,559.5185,027,025.2246,909,204.43
投资活动产生的现金流量净额-209,032,662.58-148,184,412.63-125,843,381.73-39,881,146.1
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,125,039,487.841,412,299,449.811,027,060,007.44534,812,562.52
收到其他与筹资活动有关的现金143,793,965.13----14,627,279.09
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计2,280,833,452.971,424,299,449.811,039,060,007.44561,439,841.61
偿还债务支付的现金1,987,389,881.671,384,670,423.141,008,043,122.47565,869,291.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金82,382,651.6962,470,146.4433,971,614.3317,071,467.77
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金111,714,820.75----2,729,235.55
筹资活动现金流出小计2,181,487,354.111,447,140,569.581,042,014,736.8585,669,995.3
筹资活动产生的现金流量净额99,346,098.86-22,841,119.77-2,954,729.36-24,230,153.69
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-264,215.2-1,118,359.18-2,384,877.59-10,292,553.52
现金及现金等价物净增加额-98,878,922.91-158,527,131.88-118,069,278.61-62,493,935.87
期初现金及现金等价物余额317,158,488.66448,863,565.24448,298,700.01448,298,700.01
期末现金及现金等价物余额218,279,565.75290,336,433.36330,229,421.4385,804,764.14
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润57,308,299.17--53,664,963.57--
加:资产减值准备58,033,308------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧117,226,510.86--58,388,945.38--
无形资产摊销24,547,934.34--10,325,985.77--
长期待摊费用摊销2,246,058.49--920,620.52--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失18,204.66------
固定资产报废损失446,032.86------
公允价值变动损失--------
财务费用92,245,088.24--51,095,457.11--
投资损失--------
递延所得税资产减少-4,177,867.05------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-429,094,336.18---367,737,950.72--
经营性应收项目的减少-168,605,836.89---220,322,946.25--
经营性应付项目的增加260,878,459.51--426,778,634.69--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额11,071,856.01--13,113,710.07--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额218,279,565.75--330,229,421.4--
减:现金的期初余额317,158,488.66--448,298,700.01--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-98,878,922.91---118,069,278.61--
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