流通市值:111.77亿 | 总市值:112.97亿 | ||
流通股本:5.78亿 | 总股本:5.85亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,383,252,688.9 | 5,644,795,840.18 | 4,206,978,087.18 | 2,918,215,769.84 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 93,171,122.9 | 130,853,223.96 | 120,315,205.74 | 61,130,686.24 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,476,423,811.8 | 5,775,649,064.14 | 4,327,293,292.92 | 2,979,346,456.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 369,512,761.56 | 1,162,241,396.91 | 924,837,210.4 | 679,295,558.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 249,911,134.5 | 699,645,629.67 | 572,453,594.91 | 387,974,542.51 |
支付的各项税费 | 190,464,257.55 | 577,436,382.3 | 424,606,202.61 | 305,197,041.25 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 467,667,731.3 | 2,295,321,805.37 | 1,631,665,895.67 | 1,150,512,781.13 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,277,555,884.91 | 4,734,645,214.25 | 3,553,562,903.59 | 2,522,979,923.65 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 198,867,926.89 | 1,041,003,849.89 | 773,730,389.33 | 456,366,532.43 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 510,000,000 | 1,052,310,640.42 | 439,882,191.42 | 136,090,622.85 |
取得投资收益收到的现金 | 7,694,664.58 | 14,795,646.1 | 6,587,800.71 | 911,409.31 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 94,990 | 2,068,198.28 | 412,289.64 | 277,360.28 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 517,789,654.58 | 1,069,174,484.8 | 446,882,281.77 | 137,279,392.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 123,276,787.32 | 297,480,998.28 | 239,777,125.32 | 83,267,699.69 |
投资支付的现金 | 500,000,000 | 1,312,000,000 | 957,000,000 | 132,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 623,276,787.32 | 1,609,480,998.28 | 1,196,777,125.32 | 215,267,699.69 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -105,487,132.74 | -540,306,513.48 | -749,894,843.55 | -77,988,307.25 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 4,858,700 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | - | 4,858,700 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,357,640 | 130,865,639.44 | 130,969,189.44 | 2,357,640 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 2,359,800 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,121,888.36 | 3,805,560 | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 16,479,528.36 | 134,671,199.44 | 130,969,189.44 | 2,357,640 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16,479,528.36 | -129,812,499.44 | -130,969,189.44 | -2,357,640 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | 61,773.6 | - | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 76,901,265.79 | 370,946,610.57 | -107,133,643.66 | 376,020,585.18 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,969,272,883.32 | 1,601,299,830.99 | 1,601,299,830.99 | 1,601,299,830.99 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,046,174,149.11 | 1,972,246,441.56 | 1,494,166,187.33 | 1,977,320,416.17 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 547,050,271.78 | - | 282,889,034.97 |
资产减值准备 | - | 2,771,458.16 | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 154,944,499.62 | - | 76,582,484.07 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 154,944,499.62 | - | 76,582,484.07 |
无形资产摊销 | - | 32,075,269.74 | - | 15,994,183.26 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,727,424.78 | - | 2,174,595.41 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -757,741.43 | - | 28,865.72 |
固定资产报废损失 | - | 2,654,236.2 | - | 451,363.21 |
财务费用 | - | -61,773.6 | - | 32,777.24 |
投资损失 | - | -14,794,029.67 | - | -932,069.18 |
递延所得税 | - | -30,265,996.67 | - | -11,680,099.79 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -30,265,996.67 | - | -11,680,099.79 |
存货的减少 | - | -11,648,032.63 | - | 4,214,599.98 |
经营性应收项目的减少 | - | 411,424,276.46 | - | 371,842,547.87 |
经营性应付项目的增加 | - | -56,236,026.45 | - | -287,102,738.48 |
现金的期末余额 | - | 1,972,246,441.56 | - | 1,977,320,416.17 |
减:现金的期初余额 | - | 1,601,299,830.99 | - | 1,601,299,830.99 |
公告日期 | 2024-04-13 | 2024-03-11 | 2023-10-26 | 2023-07-13 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |