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康缘药业

(600557)

  

流通市值:111.77亿  总市值:112.97亿
流通股本:5.78亿   总股本:5.85亿

现金流量表

报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,383,252,688.95,644,795,840.184,206,978,087.182,918,215,769.84
收到其他与经营活动有关的现金93,171,122.9130,853,223.96120,315,205.7461,130,686.24
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,476,423,811.85,775,649,064.144,327,293,292.922,979,346,456.08
购买商品、接受劳务支付的现金369,512,761.561,162,241,396.91924,837,210.4679,295,558.76
支付给职工以及为职工支付的现金249,911,134.5699,645,629.67572,453,594.91387,974,542.51
支付的各项税费190,464,257.55577,436,382.3424,606,202.61305,197,041.25
支付其他与经营活动有关的现金467,667,731.32,295,321,805.371,631,665,895.671,150,512,781.13
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,277,555,884.914,734,645,214.253,553,562,903.592,522,979,923.65
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额198,867,926.891,041,003,849.89773,730,389.33456,366,532.43
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金510,000,0001,052,310,640.42439,882,191.42136,090,622.85
取得投资收益收到的现金7,694,664.5814,795,646.16,587,800.71911,409.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额94,9902,068,198.28412,289.64277,360.28
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计517,789,654.581,069,174,484.8446,882,281.77137,279,392.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金123,276,787.32297,480,998.28239,777,125.3283,267,699.69
投资支付的现金500,000,0001,312,000,000957,000,000132,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计623,276,787.321,609,480,998.281,196,777,125.32215,267,699.69
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-105,487,132.74-540,306,513.48-749,894,843.55-77,988,307.25
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-4,858,700--
筹资活动现金流入平衡项目-0--
筹资活动现金流入小计-4,858,700--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,357,640130,865,639.44130,969,189.442,357,640
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-2,359,800--
支付其他与筹资活动有关的现金14,121,888.363,805,560--
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计16,479,528.36134,671,199.44130,969,189.442,357,640
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-16,479,528.36-129,812,499.44-130,969,189.44-2,357,640
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-61,773.6--
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额76,901,265.79370,946,610.57-107,133,643.66376,020,585.18
加:期初现金及现金等价物余额1,969,272,883.321,601,299,830.991,601,299,830.991,601,299,830.99
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额2,046,174,149.111,972,246,441.561,494,166,187.331,977,320,416.17
补充资料:
净利润-547,050,271.78-282,889,034.97
资产减值准备-2,771,458.16--
固定资产和投资性房地产折旧-154,944,499.62-76,582,484.07
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-154,944,499.62-76,582,484.07
无形资产摊销-32,075,269.74-15,994,183.26
长期待摊费用摊销-3,727,424.78-2,174,595.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--757,741.43-28,865.72
固定资产报废损失-2,654,236.2-451,363.21
财务费用--61,773.6-32,777.24
投资损失--14,794,029.67--932,069.18
递延所得税--30,265,996.67--11,680,099.79
其中:递延所得税资产减少--30,265,996.67--11,680,099.79
存货的减少--11,648,032.63-4,214,599.98
经营性应收项目的减少-411,424,276.46-371,842,547.87
经营性应付项目的增加--56,236,026.45--287,102,738.48
现金的期末余额-1,972,246,441.56-1,977,320,416.17
减:现金的期初余额-1,601,299,830.99-1,601,299,830.99
公告日期2024-04-132024-03-112023-10-262023-07-13
审计意见(境内)标准无保留意见
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