流通市值:53.34亿 | 总市值:55.88亿 | ||
流通股本:4.46亿 | 总股本:4.67亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,065,374,228.13 | 1,159,647,483.81 | 696,688,464.65 | 265,835,872.28 |
收到的税费返还 | 7,141,566.63 | 5,126,878.84 | 2,438,431.16 | 1,531,990.26 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 25,731,409.5 | 41,752,054.57 | 25,512,197.47 | 12,431,335.23 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,098,247,204.26 | 1,206,526,417.22 | 724,639,093.28 | 279,799,197.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 428,261,574.56 | 259,846,710.54 | 166,150,409.22 | 64,362,329.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,438,474,980.8 | 1,110,218,354.96 | 719,433,959.28 | 336,791,013.48 |
支付的各项税费 | 118,405,061.69 | 82,582,922.4 | 55,026,677.53 | 29,630,483.7 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 87,500,565.15 | 148,050,578.64 | 102,189,892.69 | 52,716,973.31 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,072,642,182.21 | 1,600,698,566.54 | 1,042,800,938.72 | 483,500,800.41 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 25,605,022.06 | -394,172,149.32 | -318,161,845.44 | -203,701,602.64 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 159,774,408.53 | 1,861,931,602.87 | 1,610,765,744.43 | 872,711,206.1 |
取得投资收益收到的现金 | 36,382,082.9 | 16,987,559.22 | 31,175,549.16 | 11,343,280.59 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 86,546.84 | 4,074.85 | 3,000 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,200,000 | - | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 2,800,000 | 2,800,000 | 2,800,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 199,443,038.27 | 1,881,723,236.94 | 1,644,744,293.59 | 886,854,486.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,336,720.63 | 791,564.85 | 760,836 | 115,610.62 |
投资支付的现金 | 240,200,871.99 | 1,583,427,847.28 | 1,414,436,011.21 | 771,500,514.58 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 247,537,592.62 | 1,584,219,412.13 | 1,415,196,847.21 | 771,616,125.2 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -48,094,554.35 | 297,503,824.81 | 229,547,446.38 | 115,238,361.49 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12,000,000 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 8,824,862.7 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 13,000,000 | 13,000,000 | 21,324,862.7 | 12,500,000 |
偿还债务支付的现金 | 1,500,000 | 1,000,000 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,819.99 | - | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 43,611,046.74 | 42,506,100.24 | 42,506,100.24 | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流出小计 | 45,137,866.73 | 43,506,100.24 | 42,506,100.24 | - |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -32,137,866.73 | -30,506,100.24 | -21,181,237.54 | 12,500,000 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -207,917.85 | 32,520.74 | 43,077.33 | -241,690.75 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -54,835,316.87 | -127,141,904.01 | -109,752,559.27 | -76,204,931.9 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 173,830,601.3 | 173,830,601.3 | 173,830,601.3 | 173,830,601.3 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 118,995,284.43 | 46,688,697.29 | 64,078,042.03 | 97,625,669.4 |
补充资料: | ||||
净利润 | 129,749,333.02 | - | 25,137,636.56 | - |
资产减值准备 | 15,205,682.38 | - | -617,277.99 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 4,341,748.88 | - | 2,357,022.63 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4,341,748.88 | - | 2,357,022.63 | - |
无形资产摊销 | 1,034,813.49 | - | 646,759.32 | - |
长期待摊费用摊销 | 1,557,871.16 | - | 362,899.94 | - |
固定资产报废损失 | 128,279.47 | - | 298.21 | - |
公允价值变动损失 | 23,083,138.07 | - | -62,974,297.99 | - |
财务费用 | 1,334,855.29 | - | 691,099.84 | - |
投资损失 | -56,987,520.21 | - | -34,488,289.23 | - |
递延所得税 | -941,369.48 | - | 8,204,257.52 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -184,487.73 | - | -199,117.19 | - |
递延所得税负债增加 | -756,881.75 | - | 8,403,374.71 | - |
存货的减少 | 70,912,021.87 | - | 5,106,188.26 | - |
经营性应收项目的减少 | -72,740,246.8 | - | -146,036,006.47 | - |
经营性应付项目的增加 | -110,097,331.12 | - | -134,417,595.72 | - |
其他 | 18,180,181.2 | - | 9,335,688.31 | - |
现金的期末余额 | 118,995,284.43 | - | 64,078,042.03 | - |
减:现金的期初余额 | 173,830,601.3 | - | 173,830,601.3 | - |
公告日期 | 2024-04-20 | 2023-10-31 | 2023-08-31 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |