流通市值:38.10亿 | 总市值:60.41亿 | ||
流通股本:6.73亿 | 总股本:10.67亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 848,607,084.69 | 644,085,721.17 | 328,852,538.87 | 131,061,331.3 |
收到的税费返还 | 248,770.56 | 248,770.56 | 248,770.56 | 481.09 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 237,913,235.31 | 212,283,847.18 | 74,514,084.96 | 68,094,841.85 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,086,769,090.56 | 856,618,338.91 | 403,615,394.39 | 199,156,654.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 389,826,703.5 | 303,321,083.09 | 204,723,692.13 | 84,758,873.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 97,527,307.48 | 74,543,571.38 | 31,647,596.14 | 16,066,885.97 |
支付的各项税费 | 70,414,211.69 | 52,116,180.93 | 24,193,804.62 | 4,453,262.74 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 259,637,124.69 | 245,412,972.83 | 35,444,411.01 | 62,552,357.5 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 817,405,347.36 | 675,393,808.23 | 296,009,503.9 | 167,831,380.04 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 269,363,743.2 | 181,224,530.68 | 107,605,890.49 | 31,325,274.2 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 981,006,290.13 | 980,867,850 | 510,867,850 | - |
取得投资收益收到的现金 | 12,118,793.48 | 12,257,233.61 | 12,257,233.61 | 191,473.95 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 96,702.36 | 76,312.36 | 61,037.31 | 53,539.81 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 993,221,785.97 | 993,201,395.97 | 523,186,120.92 | 245,013.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 55,206,915.09 | 31,603,809.99 | 13,249,351.37 | 9,670,688.77 |
投资支付的现金 | 470,000,000 | 470,000,000 | 470,000,000 | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 469,112,730.85 | 466,499,879.2 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 3,306,575.13 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 994,319,645.94 | 971,410,264.32 | 483,249,351.37 | 9,670,688.77 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,097,859.97 | 21,791,131.65 | 39,936,769.55 | -9,425,675.01 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 100,000 | - | - |
取得借款收到的现金 | 274,550,000 | 64,650,000 | 2,350,000 | 1,739,724.06 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 274,550,000 | 64,750,000 | 2,350,000 | 1,739,724.06 |
偿还债务支付的现金 | 320,003,605.53 | 131,373,932.67 | 56,373,932.67 | 373,932.67 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,429,190.69 | 10,723,566.06 | 5,143,649.88 | 2,972,683.01 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 13,392,700 | - | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 323,157,721.2 | 306,021,038.44 | 4,086,410.16 | 3,480,043.5 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 670,590,517.42 | 448,118,537.17 | 65,603,992.71 | 6,826,659.18 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -396,040,517.42 | -383,368,537.17 | -63,253,992.71 | -5,086,935.12 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | - | -1.59 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -127,774,634.19 | -180,352,874.84 | 84,288,667.33 | 16,812,662.48 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 643,900,421.02 | 643,900,421.02 | 632,368,884.74 | 632,368,884.74 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 516,125,786.83 | 463,547,546.18 | 716,657,552.07 | 649,181,547.22 |
补充资料: | ||||
净利润 | 157,222,175.85 | - | 55,745,581.51 | - |
资产减值准备 | 6,226,490.83 | - | 2,279,227.04 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 40,146,668.37 | - | 9,338,244.79 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 40,146,668.37 | - | 9,338,244.79 | - |
无形资产摊销 | 41,577,946.01 | - | 16,080,307.65 | - |
长期待摊费用摊销 | 8,290,673.88 | - | 738,641.89 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -602,958.76 | - | - | - |
固定资产报废损失 | 451,849.63 | - | 15,345.17 | - |
公允价值变动损失 | -542,100 | - | -683,750 | - |
财务费用 | 16,599,025.88 | - | 3,072,639.17 | - |
投资损失 | -188,201.5 | - | 112,940.73 | - |
递延所得税 | 6,272,078.91 | - | -2,958,353.83 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -21,693,898.43 | - | -888,946.66 | - |
递延所得税负债增加 | 27,965,977.34 | - | -2,069,407.17 | - |
存货的减少 | 2,204,172.98 | - | 2,854,838.1 | - |
经营性应收项目的减少 | 260,686,986.22 | - | -8,290,852.25 | - |
经营性应付项目的增加 | -297,767,091.75 | - | -2,870,874 | - |
其他 | - | - | 1,751,815.98 | - |
现金的期末余额 | 516,125,786.83 | - | 716,657,552.07 | - |
减:现金的期初余额 | 643,900,421.02 | - | 632,368,884.74 | - |
公告日期 | 2024-03-30 | 2023-10-28 | 2023-08-25 | 2023-04-21 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |