流通市值:32.62亿 | 总市值:32.62亿 | ||
流通股本:4.96亿 | 总股本:4.96亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,904,792,438.41 | 5,752,118,047.69 | 2,867,007,377.54 | 11,807,450,055.57 |
收到的税费返还 | - | - | - | 48,485,920.19 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 114,034,698.71 | 69,836,152.61 | 17,913,478.88 | 172,025,002.91 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 9,018,827,137.12 | 5,821,954,200.3 | 2,884,920,856.42 | 12,027,960,978.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,125,783,254.49 | 4,073,078,459.27 | 2,094,662,408.9 | 7,190,326,961.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,690,087,143.17 | 1,786,389,800.92 | 821,835,939.81 | 3,262,170,695 |
支付的各项税费 | 686,040,954.39 | 467,059,327.16 | 229,979,126.86 | 1,055,317,282.95 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 667,624,962.28 | 485,301,188.8 | 247,612,460.38 | 579,311,702.21 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 10,169,536,314.33 | 6,811,828,776.15 | 3,394,089,935.95 | 12,087,126,642.03 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,150,709,177.21 | -989,874,575.85 | -509,169,079.53 | -59,165,663.36 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 38,511,019.67 | 11,683,482.81 | 6,361,740.87 | 9,159,294.9 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 38,511,019.67 | 11,683,482.81 | 6,361,740.87 | 9,159,294.9 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 654,053,082.4 | 613,070,983.16 | 359,185,205.54 | 836,837,428.96 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 654,053,082.4 | 613,070,983.16 | 359,185,205.54 | 836,837,428.96 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -615,542,062.73 | -601,387,500.35 | -352,823,464.67 | -827,678,134.06 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 721,004,054.22 | 629,676,358.3 | 414,025,627.43 | 3,544,769,613.97 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,496,622,000 | 995,290,916 | 374,845,000 | 718,380,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 2,217,626,054.22 | 1,624,967,274.3 | 788,870,627.43 | 4,263,149,613.97 |
偿还债务支付的现金 | 538,800,000 | 498,800,000 | 296,000,000 | 2,765,944,448.99 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 130,751,808.33 | 73,825,908.89 | 32,845,564.39 | 128,932,067.52 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 256,814,501.72 | 160,544,163.56 | 78,871,884.4 | 788,704,405.02 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 926,366,310.05 | 733,170,072.45 | 407,717,448.79 | 3,683,580,921.53 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,291,259,744.17 | 891,797,201.85 | 381,153,178.64 | 579,568,692.44 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20,613,936.61 | 25,310,334.31 | -2,540,119.89 | 99,290,618.42 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -454,377,559.16 | -674,154,540.04 | -483,379,485.45 | -207,984,486.56 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,112,625,871.84 | 1,112,625,871.84 | 1,038,861,080.03 | 1,320,610,358.4 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 658,248,312.68 | 438,471,331.8 | 555,481,594.58 | 1,112,625,871.84 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -881,013,973.03 | - | -1,617,924,195.46 |
资产减值准备 | - | 49,367,829.45 | - | 1,103,233,334.34 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 139,973,483.38 | - | 244,838,692.42 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 139,973,483.38 | - | 244,720,437.52 |
投资性房地产折旧 | - | - | - | 118,254.9 |
无形资产摊销 | - | 171,234,840.64 | - | 331,243,419.53 |
长期待摊费用摊销 | - | 890,085.63 | - | 2,580,936.35 |
递延收益摊销 | - | -4,504,686.09 | - | 3,699,510.37 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -582,701.22 | - | -13,144.89 |
固定资产报废损失 | - | 3,553,053.33 | - | 6,411,688.88 |
公允价值变动损失 | - | 29,158,318.67 | - | -71,254,584.12 |
财务费用 | - | 163,157,756.83 | - | 187,125,412.2 |
递延所得税 | - | -34,345,060.33 | - | -98,914,376.49 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -18,485,129.34 | - | -59,473,272.28 |
递延所得税负债增加 | - | -15,859,930.99 | - | -39,441,104.21 |
存货的减少 | - | -354,118,468.37 | - | -1,229,212,377.78 |
经营性应收项目的减少 | - | -260,095,128.26 | - | 355,163,726.97 |
经营性应付项目的增加 | - | -162,616,513.15 | - | 516,877,186.65 |
现金的期末余额 | - | 438,471,331.8 | - | 1,112,625,871.84 |
减:现金的期初余额 | - | 1,112,625,871.84 | - | 1,320,610,358.4 |
公告日期 | 2023-10-24 | 2023-08-31 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |