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克劳斯

(600579)

  

流通市值:32.62亿  总市值:32.62亿
流通股本:4.96亿   总股本:4.96亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金8,904,792,438.415,752,118,047.692,867,007,377.5411,807,450,055.57
收到的税费返还---48,485,920.19
收到其他与经营活动有关的现金114,034,698.7169,836,152.6117,913,478.88172,025,002.91
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计9,018,827,137.125,821,954,200.32,884,920,856.4212,027,960,978.67
购买商品、接受劳务支付的现金6,125,783,254.494,073,078,459.272,094,662,408.97,190,326,961.87
支付给职工以及为职工支付的现金2,690,087,143.171,786,389,800.92821,835,939.813,262,170,695
支付的各项税费686,040,954.39467,059,327.16229,979,126.861,055,317,282.95
支付其他与经营活动有关的现金667,624,962.28485,301,188.8247,612,460.38579,311,702.21
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计10,169,536,314.336,811,828,776.153,394,089,935.9512,087,126,642.03
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-1,150,709,177.21-989,874,575.85-509,169,079.53-59,165,663.36
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额38,511,019.6711,683,482.816,361,740.879,159,294.9
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计38,511,019.6711,683,482.816,361,740.879,159,294.9
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金654,053,082.4613,070,983.16359,185,205.54836,837,428.96
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计654,053,082.4613,070,983.16359,185,205.54836,837,428.96
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-615,542,062.73-601,387,500.35-352,823,464.67-827,678,134.06
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金721,004,054.22629,676,358.3414,025,627.433,544,769,613.97
收到其他与筹资活动有关的现金1,496,622,000995,290,916374,845,000718,380,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计2,217,626,054.221,624,967,274.3788,870,627.434,263,149,613.97
偿还债务支付的现金538,800,000498,800,000296,000,0002,765,944,448.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金130,751,808.3373,825,908.8932,845,564.39128,932,067.52
支付其他与筹资活动有关的现金256,814,501.72160,544,163.5678,871,884.4788,704,405.02
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计926,366,310.05733,170,072.45407,717,448.793,683,580,921.53
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额1,291,259,744.17891,797,201.85381,153,178.64579,568,692.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响20,613,936.6125,310,334.31-2,540,119.8999,290,618.42
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-454,377,559.16-674,154,540.04-483,379,485.45-207,984,486.56
加:期初现金及现金等价物余额1,112,625,871.841,112,625,871.841,038,861,080.031,320,610,358.4
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额658,248,312.68438,471,331.8555,481,594.581,112,625,871.84
补充资料:
净利润--881,013,973.03--1,617,924,195.46
资产减值准备-49,367,829.45-1,103,233,334.34
固定资产和投资性房地产折旧-139,973,483.38-244,838,692.42
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-139,973,483.38-244,720,437.52
投资性房地产折旧---118,254.9
无形资产摊销-171,234,840.64-331,243,419.53
长期待摊费用摊销-890,085.63-2,580,936.35
递延收益摊销--4,504,686.09-3,699,510.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--582,701.22--13,144.89
固定资产报废损失-3,553,053.33-6,411,688.88
公允价值变动损失-29,158,318.67--71,254,584.12
财务费用-163,157,756.83-187,125,412.2
递延所得税--34,345,060.33--98,914,376.49
其中:递延所得税资产减少--18,485,129.34--59,473,272.28
递延所得税负债增加--15,859,930.99--39,441,104.21
存货的减少--354,118,468.37--1,229,212,377.78
经营性应收项目的减少--260,095,128.26-355,163,726.97
经营性应付项目的增加--162,616,513.15-516,877,186.65
现金的期末余额-438,471,331.8-1,112,625,871.84
减:现金的期初余额-1,112,625,871.84-1,320,610,358.4
公告日期2023-10-242023-08-312023-04-292023-04-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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