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泰豪科技

(600590)

  

流通市值:47.24亿  总市值:47.76亿
流通股本:8.44亿   总股本:8.53亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,882,220,634.462,680,231,276.41,334,555,966.535,505,423,034.28
收到的税费返还52,763,201.0139,964,998.3420,627,457.7196,484,199.05
收到其他与经营活动有关的现金112,776,313.4833,628,649.5789,540,971.65329,886,379.33
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计4,047,760,148.952,753,824,924.311,444,724,395.895,931,793,612.66
购买商品、接受劳务支付的现金3,228,319,945.012,000,693,894.491,016,800,022.146,196,055,595.38
支付给职工以及为职工支付的现金270,257,091180,835,807.92117,539,761.73362,982,555.12
支付的各项税费193,154,066.92169,290,644127,886,790.21156,807,735.27
支付其他与经营活动有关的现金198,201,185.27152,361,871.6481,664,260.18491,125,934.65
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计3,889,932,288.22,503,182,218.051,343,890,834.267,206,971,820.42
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额157,827,860.75250,642,706.26100,833,561.63-1,275,178,207.76
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金165,508,252.91153,500,00040,000,000295,194,774.34
取得投资收益收到的现金24,130,909.1723,653,845.5-3,137,965.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额16,025,449.43228,457.5756,0001,101,693.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额119,561,473.7181,311,473.71-164,647,795.79
收到的其他与投资活动有关的现金5,692,668--20,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计330,918,753.22258,693,776.7840,056,000484,082,228.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金119,083,499.6964,808,507.5923,646,528.4204,324,356.13
投资支付的现金38,526,145.2626,526,145.2626,526,145.26119,254,854.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金29,852,900.55--54,446.71
支付其他与投资活动有关的现金---1,132,101.89
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计187,462,545.591,334,652.8550,172,673.66324,765,759.47
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额143,456,207.72167,359,123.93-10,116,673.66159,316,469.08
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金424,410,000134,410,00030,000,000638,867,800
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金424,410,000134,410,00030,000,000638,867,800
取得借款收到的现金2,652,832,752.561,866,473,195.78749,971,8703,171,895,070.73
收到其他与筹资活动有关的现金362,707,241.46406,232,021.94-1,052,774,393.01
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计3,439,949,994.022,407,115,217.72779,971,8704,863,537,263.74
偿还债务支付的现金3,287,439,722.232,334,825,570.73629,356,012.13,023,098,693.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金202,399,013.38133,394,422.2853,616,786.61290,982,257.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润490,000490,000-15,214,953.69
支付其他与筹资活动有关的现金261,208,055.87213,483,743.4293,202,778.751,013,743,157.57
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计3,751,046,791.482,681,703,736.41976,175,577.464,327,824,108.35
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-311,096,797.46-274,588,518.69-196,203,707.46535,713,155.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响303,191.794,109,578.45-904,760.681,481,654.81
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-9,509,537.2147,522,889.95-106,391,580.17-578,666,928.48
加:期初现金及现金等价物余额1,129,156,671.91,129,156,671.91,129,156,671.91,707,823,600.38
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,119,647,134.71,276,679,561.851,022,765,091.731,129,156,671.9
补充资料:
净利润-238,607,414.89-143,561,696.29
资产减值准备--4,603,451.63-3,896,304.12
固定资产和投资性房地产折旧-36,552,291.95-71,918,456.37
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-36,552,291.95-71,918,456.37
无形资产摊销-18,552,405.4-38,275,835.25
长期待摊费用摊销-728,241.23-1,725,630.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3,599,589.21-27,168,863.74
固定资产报废损失-91,594.6-4,295,646.59
公允价值变动损失-735,334.43--153,391,593.28
财务费用-107,050,244.27-251,272,275.79
投资损失--69,057,097--182,445,823.65
递延所得税-384,869.26--16,936,633.53
其中:递延所得税资产减少-4,522,916.97--37,036,459.64
递延所得税负债增加--4,138,047.71-20,099,826.11
存货的减少-212,957,594.32--216,195,215.42
经营性应收项目的减少-365,717,599.12--961,142,021.83
经营性应付项目的增加--626,437,720.85--523,919,820.63
现金的期末余额-1,276,679,561.85-1,129,156,671.9
减:现金的期初余额-1,129,156,671.9-1,707,823,600.38
公告日期2023-10-282023-08-312023-04-292023-04-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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