流通市值:47.24亿 | 总市值:47.76亿 | ||
流通股本:8.44亿 | 总股本:8.53亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,882,220,634.46 | 2,680,231,276.4 | 1,334,555,966.53 | 5,505,423,034.28 |
收到的税费返还 | 52,763,201.01 | 39,964,998.34 | 20,627,457.71 | 96,484,199.05 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 112,776,313.48 | 33,628,649.57 | 89,540,971.65 | 329,886,379.33 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 4,047,760,148.95 | 2,753,824,924.31 | 1,444,724,395.89 | 5,931,793,612.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,228,319,945.01 | 2,000,693,894.49 | 1,016,800,022.14 | 6,196,055,595.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 270,257,091 | 180,835,807.92 | 117,539,761.73 | 362,982,555.12 |
支付的各项税费 | 193,154,066.92 | 169,290,644 | 127,886,790.21 | 156,807,735.27 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 198,201,185.27 | 152,361,871.64 | 81,664,260.18 | 491,125,934.65 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 3,889,932,288.2 | 2,503,182,218.05 | 1,343,890,834.26 | 7,206,971,820.42 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 157,827,860.75 | 250,642,706.26 | 100,833,561.63 | -1,275,178,207.76 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 165,508,252.91 | 153,500,000 | 40,000,000 | 295,194,774.34 |
取得投资收益收到的现金 | 24,130,909.17 | 23,653,845.5 | - | 3,137,965.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,025,449.43 | 228,457.57 | 56,000 | 1,101,693.04 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 119,561,473.71 | 81,311,473.71 | - | 164,647,795.79 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,692,668 | - | - | 20,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 330,918,753.22 | 258,693,776.78 | 40,056,000 | 484,082,228.55 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 119,083,499.69 | 64,808,507.59 | 23,646,528.4 | 204,324,356.13 |
投资支付的现金 | 38,526,145.26 | 26,526,145.26 | 26,526,145.26 | 119,254,854.74 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 29,852,900.55 | - | - | 54,446.71 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 1,132,101.89 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 187,462,545.5 | 91,334,652.85 | 50,172,673.66 | 324,765,759.47 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 143,456,207.72 | 167,359,123.93 | -10,116,673.66 | 159,316,469.08 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 424,410,000 | 134,410,000 | 30,000,000 | 638,867,800 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 424,410,000 | 134,410,000 | 30,000,000 | 638,867,800 |
取得借款收到的现金 | 2,652,832,752.56 | 1,866,473,195.78 | 749,971,870 | 3,171,895,070.73 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 362,707,241.46 | 406,232,021.94 | - | 1,052,774,393.01 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 3,439,949,994.02 | 2,407,115,217.72 | 779,971,870 | 4,863,537,263.74 |
偿还债务支付的现金 | 3,287,439,722.23 | 2,334,825,570.73 | 629,356,012.1 | 3,023,098,693.61 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 202,399,013.38 | 133,394,422.28 | 53,616,786.61 | 290,982,257.17 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 490,000 | 490,000 | - | 15,214,953.69 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 261,208,055.87 | 213,483,743.4 | 293,202,778.75 | 1,013,743,157.57 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 3,751,046,791.48 | 2,681,703,736.41 | 976,175,577.46 | 4,327,824,108.35 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -311,096,797.46 | -274,588,518.69 | -196,203,707.46 | 535,713,155.39 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 303,191.79 | 4,109,578.45 | -904,760.68 | 1,481,654.81 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -9,509,537.2 | 147,522,889.95 | -106,391,580.17 | -578,666,928.48 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,129,156,671.9 | 1,129,156,671.9 | 1,129,156,671.9 | 1,707,823,600.38 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,119,647,134.7 | 1,276,679,561.85 | 1,022,765,091.73 | 1,129,156,671.9 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 238,607,414.89 | - | 143,561,696.29 |
资产减值准备 | - | -4,603,451.63 | - | 3,896,304.12 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 36,552,291.95 | - | 71,918,456.37 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 36,552,291.95 | - | 71,918,456.37 |
无形资产摊销 | - | 18,552,405.4 | - | 38,275,835.25 |
长期待摊费用摊销 | - | 728,241.23 | - | 1,725,630.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -3,599,589.21 | - | 27,168,863.74 |
固定资产报废损失 | - | 91,594.6 | - | 4,295,646.59 |
公允价值变动损失 | - | 735,334.43 | - | -153,391,593.28 |
财务费用 | - | 107,050,244.27 | - | 251,272,275.79 |
投资损失 | - | -69,057,097 | - | -182,445,823.65 |
递延所得税 | - | 384,869.26 | - | -16,936,633.53 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 4,522,916.97 | - | -37,036,459.64 |
递延所得税负债增加 | - | -4,138,047.71 | - | 20,099,826.11 |
存货的减少 | - | 212,957,594.32 | - | -216,195,215.42 |
经营性应收项目的减少 | - | 365,717,599.12 | - | -961,142,021.83 |
经营性应付项目的增加 | - | -626,437,720.85 | - | -523,919,820.63 |
现金的期末余额 | - | 1,276,679,561.85 | - | 1,129,156,671.9 |
减:现金的期初余额 | - | 1,129,156,671.9 | - | 1,707,823,600.38 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-31 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |