流通市值:57.14亿 | 总市值:76.06亿 | ||
流通股本:14.07亿 | 总股本:18.73亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,210,730,054.71 | 904,623,557.68 | 619,649,851.14 | 2,691,536,217.05 |
收到的税费返还 | 4,718,407.94 | 4,718,407.94 | 22,294.62 | 21,360,899.83 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 51,790,691.05 | 34,757,183.82 | 16,447,198.76 | 820,823,206.21 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,267,239,153.7 | 944,099,149.44 | 636,119,344.52 | 3,533,720,323.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 899,788,655.64 | 622,571,029.15 | 387,858,490.87 | 1,108,731,429.18 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 125,511,963.44 | 87,670,627.38 | 53,109,254.84 | 118,804,925.2 |
支付的各项税费 | 305,855,500.89 | 266,084,987.14 | 172,750,309.77 | 268,896,954.46 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 59,401,927.83 | 36,790,803.18 | 7,927,478.12 | 248,250,472.89 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,390,558,047.8 | 1,013,117,446.85 | 621,645,533.6 | 1,744,683,781.73 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -123,318,894.1 | -69,018,297.41 | 14,473,810.92 | 1,789,036,541.36 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 3,180,000 | 3,180,000 | - | 50,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 2,890,312.53 | 659,552.18 | 4,781.4 | 6,784,151.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 21,030 | 21,030 | 20,200 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 3,973,303.05 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,934,880 | 19,934,880 | 20,218,952.04 | 10,454,249.97 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 26,026,222.53 | 23,795,462.18 | 20,243,933.44 | 71,211,704.1 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,906,187.89 | 22,635,009.55 | 13,266,894.55 | 52,563,564.12 |
投资支付的现金 | 10,000,000 | 10,000,000 | - | 424,199,993 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 19,720,000 | 19,720,000 | 19,720,000 | 33,224,800 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 62,626,187.89 | 52,355,009.55 | 32,986,894.55 | 509,988,357.12 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -36,599,965.36 | -28,559,547.37 | -12,742,961.11 | -438,776,653.02 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 2,706,227,451.09 | 1,857,533,198.9 | 555,294,629.64 | 4,663,324,772.54 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 800,000,000 | - | - | 222,987,980 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 3,506,227,451.09 | 1,857,533,198.9 | 555,294,629.64 | 4,886,312,752.54 |
偿还债务支付的现金 | 3,540,509,011.24 | 1,823,757,511.24 | 593,209,011.24 | 5,067,489,672.73 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 267,486,888.21 | 137,644,698.77 | 73,372,075.93 | 403,547,683.31 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,800,000 | 7,500,000 | 5,500,000 | 24,700,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,460,487.58 | 18,334,743.13 | 5,404,098.28 | 120,253,468.3 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 3,833,456,387.03 | 1,979,736,953.14 | 671,985,185.45 | 5,591,290,824.34 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -327,228,935.94 | -122,203,754.24 | -116,690,555.81 | -704,978,071.8 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | - | -39,719.91 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -487,147,795.4 | -219,781,599.02 | -114,959,706 | 645,242,096.63 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,064,006,241.48 | 2,064,006,241.48 | 2,064,006,241.48 | 1,418,764,144.85 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,576,858,446.08 | 1,844,224,642.46 | 1,949,046,535.48 | 2,064,006,241.48 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -19,597,833.46 | - | 98,621,834 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 151,996,575.9 | - | 295,999,023.75 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 151,996,575.9 | - | 295,999,023.75 |
无形资产摊销 | - | 110,295.88 | - | 229,373.66 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,404,499.02 | - | 7,274,375.93 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 8,398.38 | - | -960,704.36 |
公允价值变动损失 | - | 1,825,760.62 | - | -32,892,889.78 |
财务费用 | - | 142,470,290.04 | - | 316,364,703.52 |
投资损失 | - | -7,430,033.97 | - | -20,697,801.89 |
递延所得税 | - | 1,962,366.06 | - | 1,462,674.08 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 2,433,957.26 | - | -4,574,527.97 |
递延所得税负债增加 | - | -471,591.2 | - | 6,037,202.05 |
存货的减少 | - | -334,300,160.59 | - | -713,995,828.09 |
经营性应收项目的减少 | - | -115,500,811.98 | - | -36,244,181.11 |
经营性应付项目的增加 | - | 104,262,750.92 | - | 1,233,988,922.15 |
其他 | - | - | - | 592,681,165.3 |
现金的期末余额 | - | 1,844,224,642.46 | - | 2,064,006,241.48 |
减:现金的期初余额 | - | 2,064,006,241.48 | - | 1,418,764,144.85 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-26 | 2023-04-27 | 2023-04-15 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |