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市北高新

(600604)

  

流通市值:57.14亿  总市值:76.06亿
流通股本:14.07亿   总股本:18.73亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,210,730,054.71904,623,557.68619,649,851.142,691,536,217.05
收到的税费返还4,718,407.944,718,407.9422,294.6221,360,899.83
收到其他与经营活动有关的现金51,790,691.0534,757,183.8216,447,198.76820,823,206.21
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,267,239,153.7944,099,149.44636,119,344.523,533,720,323.09
购买商品、接受劳务支付的现金899,788,655.64622,571,029.15387,858,490.871,108,731,429.18
支付给职工以及为职工支付的现金125,511,963.4487,670,627.3853,109,254.84118,804,925.2
支付的各项税费305,855,500.89266,084,987.14172,750,309.77268,896,954.46
支付其他与经营活动有关的现金59,401,927.8336,790,803.187,927,478.12248,250,472.89
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,390,558,047.81,013,117,446.85621,645,533.61,744,683,781.73
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-123,318,894.1-69,018,297.4114,473,810.921,789,036,541.36
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金3,180,0003,180,000-50,000,000
取得投资收益收到的现金2,890,312.53659,552.184,781.46,784,151.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额21,03021,03020,200-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---3,973,303.05
收到的其他与投资活动有关的现金19,934,88019,934,88020,218,952.0410,454,249.97
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计26,026,222.5323,795,462.1820,243,933.4471,211,704.1
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金32,906,187.8922,635,009.5513,266,894.5552,563,564.12
投资支付的现金10,000,00010,000,000-424,199,993
支付其他与投资活动有关的现金19,720,00019,720,00019,720,00033,224,800
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计62,626,187.8952,355,009.5532,986,894.55509,988,357.12
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-36,599,965.36-28,559,547.37-12,742,961.11-438,776,653.02
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金2,706,227,451.091,857,533,198.9555,294,629.644,663,324,772.54
收到其他与筹资活动有关的现金800,000,000--222,987,980
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计3,506,227,451.091,857,533,198.9555,294,629.644,886,312,752.54
偿还债务支付的现金3,540,509,011.241,823,757,511.24593,209,011.245,067,489,672.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金267,486,888.21137,644,698.7773,372,075.93403,547,683.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润10,800,0007,500,0005,500,00024,700,000
支付其他与筹资活动有关的现金25,460,487.5818,334,743.135,404,098.28120,253,468.3
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计3,833,456,387.031,979,736,953.14671,985,185.455,591,290,824.34
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-327,228,935.94-122,203,754.24-116,690,555.81-704,978,071.8
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----39,719.91
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-487,147,795.4-219,781,599.02-114,959,706645,242,096.63
加:期初现金及现金等价物余额2,064,006,241.482,064,006,241.482,064,006,241.481,418,764,144.85
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,576,858,446.081,844,224,642.461,949,046,535.482,064,006,241.48
补充资料:
净利润--19,597,833.46-98,621,834
固定资产和投资性房地产折旧-151,996,575.9-295,999,023.75
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-151,996,575.9-295,999,023.75
无形资产摊销-110,295.88-229,373.66
长期待摊费用摊销-3,404,499.02-7,274,375.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-8,398.38--960,704.36
公允价值变动损失-1,825,760.62--32,892,889.78
财务费用-142,470,290.04-316,364,703.52
投资损失--7,430,033.97--20,697,801.89
递延所得税-1,962,366.06-1,462,674.08
其中:递延所得税资产减少-2,433,957.26--4,574,527.97
递延所得税负债增加--471,591.2-6,037,202.05
存货的减少--334,300,160.59--713,995,828.09
经营性应收项目的减少--115,500,811.98--36,244,181.11
经营性应付项目的增加-104,262,750.92-1,233,988,922.15
其他---592,681,165.3
现金的期末余额-1,844,224,642.46-2,064,006,241.48
减:现金的期初余额-2,064,006,241.48-1,418,764,144.85
公告日期2023-10-282023-08-262023-04-272023-04-15
审计意见(境内)标准无保留意见
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