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金杯汽车

(600609)

3.13

-0.03  (-0.95%)

今开:3.01最高:3.15成交:6.41万手 市盈:0.00 上证指数:2550.47   2.58%2018-10-19
昨收:3.16 最低:3.01 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7387.74  2.79%15:30:59

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,129,912,253.51,621,580,273.296,625,066,297.73,899,934,348.89
收到的税费返还1,037,883.9124,619.04--1,145,005.13
收到其他与经营活动有关的现金564,301,804.9945,673,847.71298,376,683.11107,023,044.8
经营活动现金流入小计3,695,251,942.41,667,278,740.046,923,442,980.814,008,102,398.82
购买商品、接受劳务支付的现金2,463,933,711.691,281,513,279.115,106,091,309.693,242,091,785.88
支付给职工以及为职工支付的现金219,022,135.27139,100,100.11595,172,883.44405,224,963
支付的各项税费240,330,036.91149,946,561.99343,663,206.54415,835,078.7
支付其他与经营活动有关的现金382,328,783.26117,165,259.88347,532,311.62287,311,744.79
经营活动现金流出小计3,305,614,667.131,687,725,201.096,392,459,711.294,350,463,572.37
经营活动产生的现金流量净额389,637,275.27-20,446,461.05530,983,269.52-342,361,173.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金15,000,00015,000,000----
取得投资收益收到的现金12,965,49892,80018,853,897.762,171,868.16
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
22,581,395.0121,271,877.5116,705,052.86142,153,537.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计50,546,893.0136,364,677.5135,558,950.62144,325,405.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金55,999,888.6727,005,623.24409,216,133.97200,175,339.07
投资支付的现金----22,300,00015,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金----2,379,534,538.06--
投资活动现金流出小计55,999,888.6727,005,623.242,811,050,672.03215,175,339.07
投资活动产生的现金流量净额-5,452,995.669,359,054.27-2,775,491,721.41-70,849,933.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金481,510,000185,000,0004,792,594,308.092,806,384,000
收到其他与筹资活动有关的现金10,830,228.62--2,454,865,664.411,047,821,886.23
发行债券收到的现金------1,500,000,000
筹资活动现金流入小计492,340,228.62185,000,0007,316,860,972.55,390,050,386.23
偿还债务支付的现金597,568,835.5539,711,261.294,292,126,624.522,857,797,210
分配股利、利润或偿付利息支付的现金336,027,975.85271,573,230.66540,332,377.34424,385,967.51
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----1,909,255,543960,803,721.65
筹资活动现金流出小计933,596,811.4311,284,491.956,741,714,544.864,242,986,899.16
筹资活动产生的现金流量净额-441,256,582.78-126,284,491.95575,146,427.641,147,063,487.07
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-----4,027.79198,969.42
现金及现金等价物净增加额-57,072,303.17-137,371,898.73-1,669,366,052.04734,051,349.6
期初现金及现金等价物余额924,108,813.64924,108,813.642,593,474,865.782,593,474,865.78
期末现金及现金等价物余额867,036,510.47786,736,914.91924,108,813.743,327,526,215.38
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润154,699,168.37--359,256,477.07--
加:资产减值准备3,405,683.43--248,808,786.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧46,641,790.13--118,059,369.79--
无形资产摊销2,279,010.55--34,383,321.13--
长期待摊费用摊销281,300.79--18,502,108.85--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-707,003.56--146,192.43--
固定资产报废损失----19,618.28--
公允价值变动损失-----10,709.59--
财务费用28,631,805.86--318,136,411.85--
投资损失-1,078,127.38---446,497,914.12--
递延所得税资产减少-9,635,753.38--18,186,757.33--
递延所得税负债增加--------
存货的减少26,599,541.98---180,903,615--
经营性应收项目的减少166,927,111.96---597,039,764.49--
经营性应付项目的增加-28,407,253.48--639,936,229.61--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额389,637,275.27--530,983,269.52--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额867,036,510.47--924,108,813.74--
减:现金的期初余额924,108,813.64--2,593,474,865.78--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-57,072,303.17---1,669,366,052.04--
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