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金杯汽车

(600609)

3.30

-0.01  (-0.30%)

今开:3.30最高:3.34成交:4.99万手 市盈:0.00 上证指数:2579.70   -1.18%2019-01-22
昨收:3.31 最低:3.26 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7516.79  -1.44%15:05:23

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,583,234,547.263,129,912,253.51,621,580,273.296,625,066,297.7
收到的税费返还15,174,005.141,037,883.9124,619.04--
收到其他与经营活动有关的现金869,791,648.46564,301,804.9945,673,847.71298,376,683.11
经营活动现金流入小计5,468,200,200.863,695,251,942.41,667,278,740.046,923,442,980.81
购买商品、接受劳务支付的现金3,663,330,884.232,463,933,711.691,281,513,279.115,106,091,309.69
支付给职工以及为职工支付的现金321,393,206.94219,022,135.27139,100,100.11595,172,883.44
支付的各项税费356,804,034.81240,330,036.91149,946,561.99343,663,206.54
支付其他与经营活动有关的现金307,431,777.03382,328,783.26117,165,259.88347,532,311.62
经营活动现金流出小计4,648,959,903.013,305,614,667.131,687,725,201.096,392,459,711.29
经营活动产生的现金流量净额819,240,297.85389,637,275.27-20,446,461.05530,983,269.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金15,000,00015,000,00015,000,000--
取得投资收益收到的现金16,703,241.1412,965,49892,80018,853,897.76
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
22,581,395.0122,581,395.0121,271,877.5116,705,052.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计54,284,636.1550,546,893.0136,364,677.5135,558,950.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金72,012,433.555,999,888.6727,005,623.24409,216,133.97
投资支付的现金------22,300,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金------2,379,534,538.06
投资活动现金流出小计72,012,433.555,999,888.6727,005,623.242,811,050,672.03
投资活动产生的现金流量净额-17,727,797.35-5,452,995.669,359,054.27-2,775,491,721.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金654,910,000481,510,000185,000,0004,792,594,308.09
收到其他与筹资活动有关的现金14,432,682.1610,830,228.62--2,454,865,664.41
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计669,342,682.16492,340,228.62185,000,0007,316,860,972.5
偿还债务支付的现金705,291,434.2597,568,835.5539,711,261.294,292,126,624.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金447,025,841.62336,027,975.85271,573,230.66540,332,377.34
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金98,900,000----1,909,255,543
筹资活动现金流出小计1,251,217,275.82933,596,811.4311,284,491.956,741,714,544.86
筹资活动产生的现金流量净额-581,874,593.66-441,256,582.78-126,284,491.95575,146,427.64
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-------4,027.79
现金及现金等价物净增加额219,637,906.84-57,072,303.17-137,371,898.73-1,669,366,052.04
期初现金及现金等价物余额924,108,813.64924,108,813.64924,108,813.642,593,474,865.78
期末现金及现金等价物余额1,143,746,720.48867,036,510.47786,736,914.91924,108,813.74
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--154,699,168.37--359,256,477.07
加:资产减值准备--3,405,683.43--248,808,786.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--46,641,790.13--118,059,369.79
无形资产摊销--2,279,010.55--34,383,321.13
长期待摊费用摊销--281,300.79--18,502,108.85
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---707,003.56--146,192.43
固定资产报废损失------19,618.28
公允价值变动损失-------10,709.59
财务费用--28,631,805.86--318,136,411.85
投资损失---1,078,127.38---446,497,914.12
递延所得税资产减少---9,635,753.38--18,186,757.33
递延所得税负债增加--------
存货的减少--26,599,541.98---180,903,615
经营性应收项目的减少--166,927,111.96---597,039,764.49
经营性应付项目的增加---28,407,253.48--639,936,229.61
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--389,637,275.27--530,983,269.52
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--867,036,510.47--924,108,813.74
减:现金的期初余额--924,108,813.64--2,593,474,865.78
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---57,072,303.17---1,669,366,052.04
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