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金杯汽车

(600609)

4.82

0.44  (10.05%)

今开:4.39最高:4.82成交:16.92万手 市盈:0.00 上证指数:2884.49   0.30%2018-06-22
昨收:4.38 最低:4.29 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9383.42  0.72%11:21:56

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,621,580,273.296,625,066,297.73,899,934,348.892,222,706,784.08
收到的税费返还24,619.04--1,145,005.131,145,005.13
收到其他与经营活动有关的现金45,673,847.71298,376,683.11107,023,044.869,520,147.5
经营活动现金流入小计1,667,278,740.046,923,442,980.814,008,102,398.822,293,371,936.71
购买商品、接受劳务支付的现金1,281,513,279.115,106,091,309.693,242,091,785.881,951,077,310.27
支付给职工以及为职工支付的现金139,100,100.11595,172,883.44405,224,963270,419,483.31
支付的各项税费149,946,561.99343,663,206.54415,835,078.7268,762,917.82
支付其他与经营活动有关的现金117,165,259.88347,532,311.62287,311,744.79496,371,016.48
经营活动现金流出小计1,687,725,201.096,392,459,711.294,350,463,572.372,986,630,727.88
经营活动产生的现金流量净额-20,446,461.05530,983,269.52-342,361,173.55-693,258,791.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金15,000,000------
取得投资收益收到的现金92,80018,853,897.762,171,868.162,171,868.16
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
21,271,877.5116,705,052.86142,153,537.5798,186,466.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计36,364,677.5135,558,950.62144,325,405.73100,358,334.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金27,005,623.24409,216,133.97200,175,339.07149,179,301.61
投资支付的现金--22,300,00015,000,00015,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--2,379,534,538.06----
投资活动现金流出小计27,005,623.242,811,050,672.03215,175,339.07164,179,301.61
投资活动产生的现金流量净额9,359,054.27-2,775,491,721.41-70,849,933.34-63,820,966.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金185,000,0004,792,594,308.092,806,384,0002,060,484,000
收到其他与筹资活动有关的现金--2,454,865,664.411,047,821,886.23497,366,715.88
发行债券收到的现金----1,500,000,0001,500,000,000
筹资活动现金流入小计185,000,0007,316,860,972.55,390,050,386.234,059,850,715.88
偿还债务支付的现金39,711,261.294,292,126,624.522,857,797,2102,224,600,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金271,573,230.66540,332,377.34424,385,967.51286,810,396.91
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--1,909,255,543960,803,721.65814,201,252.64
筹资活动现金流出小计311,284,491.956,741,714,544.864,242,986,899.163,325,611,649.55
筹资活动产生的现金流量净额-126,284,491.95575,146,427.641,147,063,487.07734,239,066.33
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响---4,027.79198,969.42211,082.05
现金及现金等价物净增加额-137,371,898.73-1,669,366,052.04734,051,349.6-22,629,609.45
期初现金及现金等价物余额924,108,813.642,593,474,865.782,593,474,865.782,593,474,865.78
期末现金及现金等价物余额786,736,914.91924,108,813.743,327,526,215.382,570,845,256.33
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--359,256,477.07---202,520,569.38
加:资产减值准备--248,808,786.38--195,877,773.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--118,059,369.79--53,905,797.26
无形资产摊销--34,383,321.13--18,777,048.19
长期待摊费用摊销--18,502,108.85--12,074,988.31
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--146,192.43---353,468.52
固定资产报废损失--19,618.28----
公允价值变动损失---10,709.59----
财务费用--318,136,411.85--171,648,443.82
投资损失---446,497,914.12---246,475.07
递延所得税资产减少--18,186,757.33----
递延所得税负债增加--------
存货的减少---180,903,615--39,311,887.8
经营性应收项目的减少---597,039,764.49---783,537,635.34
经营性应付项目的增加--639,936,229.61---198,196,581.61
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--530,983,269.52---693,258,791.17
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--924,108,813.74--2,570,845,256.33
减:现金的期初余额--2,593,474,865.78--2,593,474,865.78
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---1,669,366,052.04---22,629,609.45
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