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中毅达

(600610)

4.29

-0.02  (-0.46%)

今开:4.30最高:4.30成交:14.22万手 市盈:0.00 上证指数:3289.02   0.63%2018-02-23
昨收:4.31 最低:4.19 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10662.79  0.04%15:30:55

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2011-03-312010-12-312010-09-302010-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,243,977.4897,726,476.7957,191,306.7836,212,012.6
收到的税费返还----335,000335,000
收到其他与经营活动有关的现金6,321,816.2136,062,546.2212,685,725.037,357,592.04
经营活动现金流入小计23,565,793.69133,789,023.0170,212,031.8143,904,604.64
购买商品、接受劳务支付的现金21,837,142.8471,677,078.5244,342,686.3327,118,664.19
支付给职工以及为职工支付的现金11,964,444.2639,645,374.927,675,742.5119,654,012.9
支付的各项税费1,161,707.43,416,329.323,085,108.652,558,821.45
支付其他与经营活动有关的现金6,739,733.8932,997,192.7219,925,952.6613,338,272.45
经营活动现金流出小计41,703,028.39147,735,975.4695,029,490.1562,669,770.99
经营活动产生的现金流量净额-18,137,234.7-13,946,952.45-24,817,458.34-18,765,166.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金8,538,975.3525,773,520.9322,938,459.3617,467,162.57
取得投资收益收到的现金--1,301,429.871,146,908.11--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,087,0001,854,280.181,829,5091,829,509
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金00----
投资活动现金流入小计9,625,975.3528,929,230.9825,914,876.4719,296,671.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金23,046.161,897,213.583,010,336.332,237,698.45
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金00----
投资活动现金流出小计23,046.161,897,213.583,010,336.332,237,698.45
投资活动产生的现金流量净额9,602,929.1927,032,017.422,904,540.1417,058,973.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金20,000,00028,000,00028,000,00020,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金00----
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计20,000,00028,000,00028,000,00020,000,000
偿还债务支付的现金20,000,00038,019,70028,000,00020,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金372,384.411,223,755.56889,178.89675,162.22
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金00----
筹资活动现金流出小计20,372,384.4139,243,455.5628,889,178.8920,675,162.22
筹资活动产生的现金流量净额-372,384.41-11,243,455.56-889,178.89-675,162.22
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-988.44-72,218.01-349.78-276.4
现金及现金等价物净增加额-8,907,678.361,769,391.38-2,802,446.87-2,381,631.85
期初现金及现金等价物余额30,682,784.6728,913,393.2928,870,572.9328,913,393.29
期末现金及现金等价物余额21,775,106.3130,682,784.6726,068,126.0626,531,761.44
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--8,758,260.89--6,632,959.75
加:资产减值准备--12,017,668.9----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--8,285,270.06--4,146,966.39
无形资产摊销--153,348.96--76,674.48
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---517,399.7---1,575,855.24
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--553,188.31--1,590,408.44
财务费用--1,295,973.57--440,953.78
投资损失---21,882,812.89---11,837,703.13
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加---82,978.24---5,018,674.84
存货的减少---6,288,201.52--452,037.19
经营性应收项目的减少---5,628,137.45---6,725,334.21
经营性应付项目的增加--9,010,052.37---6,947,598.96
未确认的投资损失--------
其他0-19,621,185.71----
经营活动产生的现金流量净额---13,946,952.45---18,765,166.35
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--30,682,784.67--26,531,761.44
减:现金的期初余额--28,913,393.29--28,913,393.29
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--1,769,391.38---2,381,631.85
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