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中毅达

(600610)

6.12

0.03  (0.49%)

今开:6.07最高:6.28成交:4.25万手 市盈:0.00 上证指数:3410.50   0.53%2017-11-21
昨收:6.09 最低:6.04 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:11602.10  1.44%15:28:18

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金265,774,715.6111,743,336.8124,535,382.4917,565,046.9
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金153,941,867.05177,357,809.6112,903,349.1112,611,636.5
经营活动现金流入小计419,716,582.65289,101,146.4237,438,731.630,176,683.4
购买商品、接受劳务支付的现金302,985,065.62148,901,027.727,885,718.6418,454,244.35
支付给职工以及为职工支付的现金5,589,639.1313,147,950.377,303,670.457,431,025.04
支付的各项税费4,432,252.762,243,726.97802,362.84621,332.94
支付其他与经营活动有关的现金190,878,391.72100,113,029.1524,269,178.0916,589,536.41
经营活动现金流出小计503,885,349.23264,405,734.1960,260,930.0243,096,138.74
经营活动产生的现金流量净额-84,168,766.5824,695,412.23-22,822,198.42-12,919,455.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--134,740.71----
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--23,915,027.58----
投资活动现金流入小计--24,049,768.29----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,270,957.661,093,496.271,085,007.4984,465.49
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,270,957.661,093,496.271,085,007.4984,465.49
投资活动产生的现金流量净额-2,270,957.6622,956,272.02-1,085,007.4-984,465.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金76,083,36040,000,00093,500,00010,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计76,083,36040,000,00093,500,00010,000,000
偿还债务支付的现金10,123,36050,000,00060,000,00030,179,598.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金751,668.372,806,652.37212,465.28--
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----1,751,653.761,195,236.49
筹资活动现金流出小计10,875,028.3752,806,652.3761,964,119.0431,374,835.1
筹资活动产生的现金流量净额65,208,331.63-12,806,652.3731,535,880.96-21,374,835.1
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--356,584.72----
现金及现金等价物净增加额-21,231,392.6135,201,616.67,628,675.14-35,278,755.93
期初现金及现金等价物余额81,484,895.8646,289,509.170,204,536.6846,289,509.1
期末现金及现金等价物余额60,253,503.2581,491,125.777,833,211.8211,010,753.17
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--31,068,317.32---15,181,747.29
加:资产减值准备--2,677,820.18----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--1,819,313.38--669,653.99
无形资产摊销--16,992,651.78----
长期待摊费用摊销--284,913.01--2,855,791.82
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--3,283,382.65--2,951,464.59
财务费用--2,450,067.65--1,378,970.06
投资损失--2,063,977.49--445,998.23
递延所得税资产减少---191,538.22----
递延所得税负债增加---4,246,627----
存货的减少---485,955,695.63--1,423,961.24
经营性应收项目的减少--39,543,072.34---8,676,963.13
经营性应付项目的增加--414,905,757.28---5,545,330.31
未确认的投资损失--------
其他------6,758,745.46
经营活动产生的现金流量净额--24,695,412.23---12,919,455.34
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--81,491,125.7--11,010,753.17
减:现金的期初余额--46,289,509.1--46,289,509.1
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--35,201,616.6---35,278,755.93
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