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中毅达

(600610)

4.68

0.00  (0.00%)

今开:0.00最高:0.00成交:0.00万手 市盈:0.00 上证指数:2889.76   0.49%2018-06-22
昨收:4.68 最低:0.00 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9409.95  1.00%15:30:57

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金376,982,663.01315,329,180.39265,774,715.6111,743,336.81
收到的税费返还6,962.81------
收到其他与经营活动有关的现金140,930,074.74231,105,482.77153,941,867.05177,357,809.61
经营活动现金流入小计517,919,700.56546,434,663.16419,716,582.65289,101,146.42
购买商品、接受劳务支付的现金448,671,869.46390,210,347.13302,985,065.62148,901,027.7
支付给职工以及为职工支付的现金14,493,463.9410,062,242.175,589,639.1313,147,950.37
支付的各项税费27,001,278.2919,275,610.94,432,252.762,243,726.97
支付其他与经营活动有关的现金244,302,100.63274,327,534.98190,878,391.72100,113,029.15
经营活动现金流出小计734,468,712.32693,875,735.18503,885,349.23264,405,734.19
经营活动产生的现金流量净额-216,549,011.76-147,441,072.02-84,168,766.5824,695,412.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金------134,740.71
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金------23,915,027.58
投资活动现金流入小计------24,049,768.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,830,427.042,675,434.452,270,957.661,093,496.27
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计5,830,427.042,675,434.452,270,957.661,093,496.27
投资活动产生的现金流量净额-5,830,427.04-2,675,434.45-2,270,957.6622,956,272.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金141,298,069.2590,373,36076,083,36040,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金100,000,000100,000,000----
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计241,298,069.25190,373,36076,083,36040,000,000
偿还债务支付的现金52,545,284.9343,657,213.2110,123,36050,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,823,012.93800,000751,668.372,806,652.37
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计55,368,297.8644,457,213.2110,875,028.3752,806,652.37
筹资活动产生的现金流量净额185,929,771.39145,916,146.7965,208,331.63-12,806,652.37
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响------356,584.72
现金及现金等价物净增加额-36,449,667.41-4,200,359.68-21,231,392.6135,201,616.6
期初现金及现金等价物余额77,851,127.5381,491,125.781,484,895.8646,289,509.1
期末现金及现金等价物余额41,401,460.1277,290,766.0260,253,503.2581,491,125.7
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--12,406,030.15--31,068,317.32
加:资产减值准备------2,677,820.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--6,987,442.04--1,819,313.38
无形资产摊销------16,992,651.78
长期待摊费用摊销--2,240,352.76--284,913.01
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--469,358.22--3,283,382.65
财务费用--4,804,762.58--2,450,067.65
投资损失--310,186.63--2,063,977.49
递延所得税资产减少-------191,538.22
递延所得税负债增加-------4,246,627
存货的减少-------485,955,695.63
经营性应收项目的减少--29,718,981.18--39,543,072.34
经营性应付项目的增加--19,386,886.55--414,905,757.28
未确认的投资损失--------
其他---223,765,072.13----
经营活动产生的现金流量净额---147,441,072.02--24,695,412.23
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--77,290,766.02--81,491,125.7
减:现金的期初余额--81,491,125.7--46,289,509.1
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---4,200,359.68--35,201,616.6
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