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丰华股份

(600615)

  

流通市值:23.13亿  总市值:23.18亿
流通股本:1.88亿   总股本:1.88亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金48,306,545.1539,530,724.8622,743,276.03126,326,477.07
收到的税费返还90,67146,046.5946,046.592,762,218.58
收到其他与经营活动有关的现金5,573,754.96441,535.2297,564.831,929,469.69
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计53,970,971.1140,018,306.6722,886,887.45131,018,165.34
购买商品、接受劳务支付的现金34,992,862.8623,904,502.412,467,522.1191,139,296.27
支付给职工以及为职工支付的现金22,885,967.3615,690,008.328,677,438.6428,600,288.16
支付的各项税费6,553,994.046,332,496.424,138,899.373,845,440.6
支付其他与经营活动有关的现金5,952,608.914,362,996.492,313,955.965,488,391.3
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计70,385,433.1750,290,003.6327,597,816.08129,073,416.33
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-16,414,462.06-10,271,696.96-4,710,928.631,944,749.01
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金40,000,00031,500,00014,000,00037,200,000
取得投资收益收到的现金1,306,335.541,269,050.51531,679.58499,348.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额39,700--72,378.2
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计41,346,035.5432,769,050.5114,531,679.5837,771,726.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,807,507.184,221,233.562,234,910.487,241,242.8
投资支付的现金24,500,00019,500,00011,500,00015,000,000
支付其他与投资活动有关的现金---2,387,653.9
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计30,307,507.1823,721,233.5613,734,910.4824,628,896.7
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额11,038,528.369,047,816.95796,769.113,142,829.91
三、筹资活动产生的现金流量:
偿还债务支付的现金5,600,0005,600,0005,600,0003,600,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金86,195.6786,195.67-408,205.98
支付其他与筹资活动有关的现金635,689.2317,844.6317,844.62,520,427.69
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计6,321,884.876,004,040.275,917,844.66,528,633.67
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-6,321,884.87-6,004,040.27-5,917,844.6-6,528,633.67
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-11,697,818.57-7,227,920.28-9,832,004.138,558,945.25
加:期初现金及现金等价物余额14,249,433.5714,249,433.5714,249,433.615,690,488.32
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额2,551,6157,021,513.294,417,429.4814,249,433.57
补充资料:
净利润--4,861,890.37--9,267,249.73
资产减值准备--773,886.64-1,677,434.47
固定资产和投资性房地产折旧-3,505,398.38-6,341,178.31
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-3,505,398.38-6,341,178.31
无形资产摊销-231,048.01-381,849
长期待摊费用摊销-1,796,549.38-2,918,605.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---127,692.59
固定资产报废损失-4,995.11-2,335,249.13
公允价值变动损失--837,277.71-1,111,007.28
财务费用-180,020.86-753,031.05
投资损失--8,107,677.87--16,807,236.61
递延所得税-66,139.76-2,423,305.01
其中:递延所得税资产减少--752,839.42--439,938.12
递延所得税负债增加-818,979.18-2,863,243.13
存货的减少-2,387,523.34--2,963,026.03
经营性应收项目的减少-11,190,052.25-9,680,376.46
经营性应付项目的增加--14,951,880.23-1,043,617.15
现金的期末余额-7,021,513.29-14,249,433.57
减:现金的期初余额-14,249,433.57-5,690,488.32
公告日期2023-10-282023-08-302023-04-292023-04-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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