流通市值:23.13亿 | 总市值:23.18亿 | ||
流通股本:1.88亿 | 总股本:1.88亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,306,545.15 | 39,530,724.86 | 22,743,276.03 | 126,326,477.07 |
收到的税费返还 | 90,671 | 46,046.59 | 46,046.59 | 2,762,218.58 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,573,754.96 | 441,535.22 | 97,564.83 | 1,929,469.69 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 53,970,971.11 | 40,018,306.67 | 22,886,887.45 | 131,018,165.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,992,862.86 | 23,904,502.4 | 12,467,522.11 | 91,139,296.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,885,967.36 | 15,690,008.32 | 8,677,438.64 | 28,600,288.16 |
支付的各项税费 | 6,553,994.04 | 6,332,496.42 | 4,138,899.37 | 3,845,440.6 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,952,608.91 | 4,362,996.49 | 2,313,955.96 | 5,488,391.3 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 70,385,433.17 | 50,290,003.63 | 27,597,816.08 | 129,073,416.33 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -16,414,462.06 | -10,271,696.96 | -4,710,928.63 | 1,944,749.01 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 40,000,000 | 31,500,000 | 14,000,000 | 37,200,000 |
取得投资收益收到的现金 | 1,306,335.54 | 1,269,050.51 | 531,679.58 | 499,348.41 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 39,700 | - | - | 72,378.2 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 41,346,035.54 | 32,769,050.51 | 14,531,679.58 | 37,771,726.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,807,507.18 | 4,221,233.56 | 2,234,910.48 | 7,241,242.8 |
投资支付的现金 | 24,500,000 | 19,500,000 | 11,500,000 | 15,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 2,387,653.9 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 30,307,507.18 | 23,721,233.56 | 13,734,910.48 | 24,628,896.7 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 11,038,528.36 | 9,047,816.95 | 796,769.1 | 13,142,829.91 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
偿还债务支付的现金 | 5,600,000 | 5,600,000 | 5,600,000 | 3,600,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 86,195.67 | 86,195.67 | - | 408,205.98 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 635,689.2 | 317,844.6 | 317,844.6 | 2,520,427.69 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 6,321,884.87 | 6,004,040.27 | 5,917,844.6 | 6,528,633.67 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,321,884.87 | -6,004,040.27 | -5,917,844.6 | -6,528,633.67 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -11,697,818.57 | -7,227,920.28 | -9,832,004.13 | 8,558,945.25 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,249,433.57 | 14,249,433.57 | 14,249,433.61 | 5,690,488.32 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,551,615 | 7,021,513.29 | 4,417,429.48 | 14,249,433.57 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -4,861,890.37 | - | -9,267,249.73 |
资产减值准备 | - | -773,886.64 | - | 1,677,434.47 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 3,505,398.38 | - | 6,341,178.31 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 3,505,398.38 | - | 6,341,178.31 |
无形资产摊销 | - | 231,048.01 | - | 381,849 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,796,549.38 | - | 2,918,605.83 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | 127,692.59 |
固定资产报废损失 | - | 4,995.11 | - | 2,335,249.13 |
公允价值变动损失 | - | -837,277.71 | - | 1,111,007.28 |
财务费用 | - | 180,020.86 | - | 753,031.05 |
投资损失 | - | -8,107,677.87 | - | -16,807,236.61 |
递延所得税 | - | 66,139.76 | - | 2,423,305.01 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -752,839.42 | - | -439,938.12 |
递延所得税负债增加 | - | 818,979.18 | - | 2,863,243.13 |
存货的减少 | - | 2,387,523.34 | - | -2,963,026.03 |
经营性应收项目的减少 | - | 11,190,052.25 | - | 9,680,376.46 |
经营性应付项目的增加 | - | -14,951,880.23 | - | 1,043,617.15 |
现金的期末余额 | - | 7,021,513.29 | - | 14,249,433.57 |
减:现金的期初余额 | - | 14,249,433.57 | - | 5,690,488.32 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-30 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |