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*ST国化

(600636)

  

流通市值:35.00亿  总市值:35.00亿
流通股本:4.39亿   总股本:4.39亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金37,253,055.66394,118,144.04211,876,668.6105,163,553.65
收到的税费返还8,222,394.7816,033,321.849,353,773.896,341,488.24
收到其他与经营活动有关的现金603,533.4610,222,576.1211,984,192.38,075,253.12
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计46,078,983.9420,374,042233,214,634.79119,580,295.01
购买商品、接受劳务支付的现金24,732,050.9967,759,478.2925,553,471.896,513,327.53
支付给职工以及为职工支付的现金49,131,187.93199,426,537.04157,232,653.8110,753,554.93
支付的各项税费19,959,794.533,117,446.2222,775,273.0611,916,956.84
支付其他与经营活动有关的现金15,689,922.5449,175,689.433,567,810.9522,623,749.78
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计109,512,955.96349,479,150.95239,129,209.7151,807,589.08
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-63,433,972.0670,894,891.05-5,914,574.91-32,227,294.07
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金280,000,0001,380,000,0001,170,000,000520,000,000
取得投资收益收到的现金2,740,054.818,525,443.8116,468,287.659,233,942.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额28,0002,068.62960.41960.41
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计282,768,054.81,398,527,512.431,186,469,248.06529,234,902.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金112,8392,694,000.161,467,452.21,110,542.5
投资支付的现金280,000,0001,360,000,0001,150,000,000500,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计280,112,8391,362,694,000.161,151,467,452.2501,110,542.5
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额2,655,215.835,833,512.2735,001,795.8628,124,360.36
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-17,545,472.0817,545,472.0817,545,472.08
支付其他与筹资活动有关的现金498,685.425,770,836.863,985,771.252,886,074.58
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计498,685.4223,316,308.9421,531,243.3320,431,546.66
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-498,685.42-23,316,308.94-21,531,243.33-20,431,546.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--403.98-403.98-403.98
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-61,277,441.6883,411,690.47,555,573.64-24,534,884.35
加:期初现金及现金等价物余额758,599,530.7675,187,840.3675,187,840.3675,187,840.3
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额697,322,089.02758,599,530.7682,743,413.94650,652,955.95
补充资料:
净利润--408,680,606.52--36,739,391.26
资产减值准备-454,101,506.18--18,739.07
固定资产和投资性房地产折旧-6,391,844.13-3,159,993.74
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-6,391,844.13-3,159,993.74
无形资产摊销-735,832.37-406,986.3
长期待摊费用摊销-1,310,964.1-688,899.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-144,570.56--111,667.07
固定资产报废损失-5,289.11--
公允价值变动损失--43,973,805.04--
财务费用-660,008.99-223,628.24
投资损失--23,537,931.51--7,623,073.25
递延所得税--806,598.66--390,935.37
其中:递延所得税资产减少--10,590,797.83-262,738.24
递延所得税负债增加-9,784,199.17--653,673.61
存货的减少--3,146,587.39-5,638,577.88
经营性应收项目的减少-11,748,620.59-31,383,021.46
经营性应付项目的增加-68,015,972.97--31,390,680.69
现金的期末余额-758,599,530.7-650,652,955.95
减:现金的期初余额-675,187,840.3-675,187,840.3
公告日期2025-04-262025-04-262024-10-312024-08-31
审计意见(境内)标准无保留意见
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