流通市值:48.69亿 | 总市值:48.69亿 | ||
流通股本:4.39亿 | 总股本:4.39亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 334,574,159.17 | 189,019,353.52 | 79,585,699.32 | 472,771,369.21 |
收到的税费返还 | 14,194,734.22 | 10,690,114.61 | 7,556,065 | 30,641,064.82 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,827,044.41 | 11,712,958.52 | 5,720,175.37 | 27,369,467.74 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 365,595,937.8 | 211,422,426.65 | 92,861,939.69 | 530,781,901.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,221,452.13 | 66,787,491.23 | 38,188,702.62 | 127,429,082.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 160,947,536.91 | 116,424,034.69 | 71,534,863.54 | 206,660,548.05 |
支付的各项税费 | 39,015,723.92 | 25,863,572.86 | 19,774,121.3 | 55,033,988.87 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 40,269,529.71 | 27,408,905.9 | 14,054,132.18 | 42,587,594.37 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 340,454,242.67 | 236,484,004.68 | 143,551,819.64 | 431,711,213.3 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 25,141,695.13 | -25,061,578.03 | -50,689,879.95 | 99,070,688.47 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,279,845,876.72 | 756,263,397.27 | 201,376,219.18 | 1,455,308,343.26 |
取得投资收益收到的现金 | 17,173,717.2 | 17,173,717.2 | - | 1,344,734.46 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,669,079.9 | 2,669,079.9 | - | 175,659.85 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 49,968,500 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,299,688,673.82 | 776,106,194.37 | 201,376,219.18 | 1,506,797,237.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,342,426.08 | 1,740,639.07 | 1,125,865.64 | 5,889,004.36 |
投资支付的现金 | 1,490,000,000 | 970,000,000 | 450,000,000 | 1,450,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,493,342,426.08 | 971,740,639.07 | 451,125,865.64 | 1,455,889,004.36 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -193,653,752.26 | -195,634,444.7 | -249,749,646.46 | 50,908,233.21 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 43,863,680.2 | 43,792,337.78 | - | 17,555,971.86 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,304,044.78 | 3,362,147.55 | 1,559,995.07 | 50,421,861.97 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 49,167,724.98 | 47,154,485.33 | 1,559,995.07 | 67,977,833.83 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -49,167,724.98 | -47,154,485.33 | -1,559,995.07 | -67,977,833.83 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 534.75 | 1,476.44 | 223.8 | 692 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -217,679,247.36 | -267,849,031.62 | -301,999,297.68 | 82,001,779.85 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 993,150,344.63 | 993,150,344.63 | 993,150,344.63 | 911,148,564.78 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 775,471,097.27 | 725,301,313.01 | 691,151,046.95 | 993,150,344.63 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 11,500,812.65 | - | 133,667,145.82 |
资产减值准备 | - | -151,959.35 | - | 3,076,507.24 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 3,290,007.74 | - | 6,774,897 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 3,290,007.74 | - | 6,774,897 |
无形资产摊销 | - | 346,730.78 | - | 670,407.26 |
长期待摊费用摊销 | - | 704,074.09 | - | 3,089,571.21 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1,231,091.49 | - | -524,342.37 |
财务费用 | - | 246,050.95 | - | 560,330.66 |
投资损失 | - | -12,067,690.77 | - | -24,207,002.38 |
递延所得税 | - | -216,410.55 | - | -299,244.31 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -405,238.64 | - | -223,171.99 |
递延所得税负债增加 | - | 188,828.09 | - | -76,072.32 |
存货的减少 | - | -5,123,198.49 | - | -4,366,314.63 |
经营性应收项目的减少 | - | 44,423,332.48 | - | -34,462,042.37 |
经营性应付项目的增加 | - | -69,661,013.6 | - | 11,399,672.58 |
现金的期末余额 | - | 725,301,313.01 | - | 993,150,344.63 |
减:现金的期初余额 | - | 993,150,344.63 | - | 911,148,564.78 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-30 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |