流通市值:35.00亿 | 总市值:35.00亿 | ||
流通股本:4.39亿 | 总股本:4.39亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,253,055.66 | 394,118,144.04 | 211,876,668.6 | 105,163,553.65 |
收到的税费返还 | 8,222,394.78 | 16,033,321.84 | 9,353,773.89 | 6,341,488.24 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 603,533.46 | 10,222,576.12 | 11,984,192.3 | 8,075,253.12 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 46,078,983.9 | 420,374,042 | 233,214,634.79 | 119,580,295.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,732,050.99 | 67,759,478.29 | 25,553,471.89 | 6,513,327.53 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,131,187.93 | 199,426,537.04 | 157,232,653.8 | 110,753,554.93 |
支付的各项税费 | 19,959,794.5 | 33,117,446.22 | 22,775,273.06 | 11,916,956.84 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,689,922.54 | 49,175,689.4 | 33,567,810.95 | 22,623,749.78 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 109,512,955.96 | 349,479,150.95 | 239,129,209.7 | 151,807,589.08 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -63,433,972.06 | 70,894,891.05 | -5,914,574.91 | -32,227,294.07 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 280,000,000 | 1,380,000,000 | 1,170,000,000 | 520,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 2,740,054.8 | 18,525,443.81 | 16,468,287.65 | 9,233,942.45 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 28,000 | 2,068.62 | 960.41 | 960.41 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 282,768,054.8 | 1,398,527,512.43 | 1,186,469,248.06 | 529,234,902.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 112,839 | 2,694,000.16 | 1,467,452.2 | 1,110,542.5 |
投资支付的现金 | 280,000,000 | 1,360,000,000 | 1,150,000,000 | 500,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 280,112,839 | 1,362,694,000.16 | 1,151,467,452.2 | 501,110,542.5 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,655,215.8 | 35,833,512.27 | 35,001,795.86 | 28,124,360.36 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 17,545,472.08 | 17,545,472.08 | 17,545,472.08 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 498,685.42 | 5,770,836.86 | 3,985,771.25 | 2,886,074.58 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 498,685.42 | 23,316,308.94 | 21,531,243.33 | 20,431,546.66 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -498,685.42 | -23,316,308.94 | -21,531,243.33 | -20,431,546.66 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | -403.98 | -403.98 | -403.98 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -61,277,441.68 | 83,411,690.4 | 7,555,573.64 | -24,534,884.35 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 758,599,530.7 | 675,187,840.3 | 675,187,840.3 | 675,187,840.3 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 697,322,089.02 | 758,599,530.7 | 682,743,413.94 | 650,652,955.95 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -408,680,606.52 | - | -36,739,391.26 |
资产减值准备 | - | 454,101,506.18 | - | -18,739.07 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 6,391,844.13 | - | 3,159,993.74 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 6,391,844.13 | - | 3,159,993.74 |
无形资产摊销 | - | 735,832.37 | - | 406,986.3 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,310,964.1 | - | 688,899.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 144,570.56 | - | -111,667.07 |
固定资产报废损失 | - | 5,289.11 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -43,973,805.04 | - | - |
财务费用 | - | 660,008.99 | - | 223,628.24 |
投资损失 | - | -23,537,931.51 | - | -7,623,073.25 |
递延所得税 | - | -806,598.66 | - | -390,935.37 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -10,590,797.83 | - | 262,738.24 |
递延所得税负债增加 | - | 9,784,199.17 | - | -653,673.61 |
存货的减少 | - | -3,146,587.39 | - | 5,638,577.88 |
经营性应收项目的减少 | - | 11,748,620.59 | - | 31,383,021.46 |
经营性应付项目的增加 | - | 68,015,972.97 | - | -31,390,680.69 |
现金的期末余额 | - | 758,599,530.7 | - | 650,652,955.95 |
减:现金的期初余额 | - | 675,187,840.3 | - | 675,187,840.3 |
公告日期 | 2025-04-26 | 2025-04-26 | 2024-10-31 | 2024-08-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |