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国新文化

(600636)

  

流通市值:48.69亿  总市值:48.69亿
流通股本:4.39亿   总股本:4.39亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金334,574,159.17189,019,353.5279,585,699.32472,771,369.21
收到的税费返还14,194,734.2210,690,114.617,556,06530,641,064.82
收到其他与经营活动有关的现金16,827,044.4111,712,958.525,720,175.3727,369,467.74
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计365,595,937.8211,422,426.6592,861,939.69530,781,901.77
购买商品、接受劳务支付的现金100,221,452.1366,787,491.2338,188,702.62127,429,082.01
支付给职工以及为职工支付的现金160,947,536.91116,424,034.6971,534,863.54206,660,548.05
支付的各项税费39,015,723.9225,863,572.8619,774,121.355,033,988.87
支付其他与经营活动有关的现金40,269,529.7127,408,905.914,054,132.1842,587,594.37
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计340,454,242.67236,484,004.68143,551,819.64431,711,213.3
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额25,141,695.13-25,061,578.03-50,689,879.9599,070,688.47
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,279,845,876.72756,263,397.27201,376,219.181,455,308,343.26
取得投资收益收到的现金17,173,717.217,173,717.2-1,344,734.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,669,079.92,669,079.9-175,659.85
收到的其他与投资活动有关的现金---49,968,500
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,299,688,673.82776,106,194.37201,376,219.181,506,797,237.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,342,426.081,740,639.071,125,865.645,889,004.36
投资支付的现金1,490,000,000970,000,000450,000,0001,450,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,493,342,426.08971,740,639.07451,125,865.641,455,889,004.36
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-193,653,752.26-195,634,444.7-249,749,646.4650,908,233.21
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金43,863,680.243,792,337.78-17,555,971.86
支付其他与筹资活动有关的现金5,304,044.783,362,147.551,559,995.0750,421,861.97
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计49,167,724.9847,154,485.331,559,995.0767,977,833.83
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-49,167,724.98-47,154,485.33-1,559,995.07-67,977,833.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响534.751,476.44223.8692
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-217,679,247.36-267,849,031.62-301,999,297.6882,001,779.85
加:期初现金及现金等价物余额993,150,344.63993,150,344.63993,150,344.63911,148,564.78
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额775,471,097.27725,301,313.01691,151,046.95993,150,344.63
补充资料:
净利润-11,500,812.65-133,667,145.82
资产减值准备--151,959.35-3,076,507.24
固定资产和投资性房地产折旧-3,290,007.74-6,774,897
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-3,290,007.74-6,774,897
无形资产摊销-346,730.78-670,407.26
长期待摊费用摊销-704,074.09-3,089,571.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,231,091.49--524,342.37
财务费用-246,050.95-560,330.66
投资损失--12,067,690.77--24,207,002.38
递延所得税--216,410.55--299,244.31
其中:递延所得税资产减少--405,238.64--223,171.99
递延所得税负债增加-188,828.09--76,072.32
存货的减少--5,123,198.49--4,366,314.63
经营性应收项目的减少-44,423,332.48--34,462,042.37
经营性应付项目的增加--69,661,013.6-11,399,672.58
现金的期末余额-725,301,313.01-993,150,344.63
减:现金的期初余额-993,150,344.63-911,148,564.78
公告日期2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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