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国脉文化

(600640)

  

流通市值:107.42亿  总市值:107.42亿
流通股本:7.96亿   总股本:7.96亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,529,732,264.111,236,595,046.471,202,821,328.873,982,189,283.16
收到的税费返还1,981,567.831,994,612.72634,645.3140,967,499.96
收到其他与经营活动有关的现金1,478,403,164.51982,159,783.61384,739,638.563,186,025,536.14
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计4,010,116,996.452,220,749,442.81,588,195,612.747,209,182,319.26
购买商品、接受劳务支付的现金2,151,040,624.49967,484,941.4861,750,089.663,620,438,449.57
支付给职工以及为职工支付的现金284,951,130.72188,356,759.293,516,264.91392,768,006.78
支付的各项税费30,733,395.4123,595,667.0918,907,245.9647,142,388.29
支付其他与经营活动有关的现金1,247,090,880.44825,130,898.42421,262,241.913,181,866,749.54
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计3,713,816,031.062,004,568,266.111,395,435,842.447,242,215,594.18
经营活动产生的现金流量净额平衡项目-0.01000
经营活动产生的现金流量净额296,300,965.38216,181,176.69192,759,770.3-33,033,274.92
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金969,688,729.66750,256,009.04210,000,000246,000,000
取得投资收益收到的现金102,139,226.8770,142,536.724,897,116.4429,529,996.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额14,002.2913,000-668,857.26
收到的其他与投资活动有关的现金1,181,795.72---
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,073,023,754.54820,411,545.74234,897,116.44276,198,853.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金36,533,454.0129,224,684.583,761,806.7370,358,985.05
投资支付的现金1,025,000,0001,025,700,000425,002,000651,300,000
支付其他与投资活动有关的现金---132,435.69
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,061,533,454.011,054,924,684.58428,763,806.73721,791,420.74
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额11,490,300.53-234,513,138.84-193,866,690.29-445,592,567.15
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金---41,943,209.25
筹资活动现金流入平衡项目---0
筹资活动现金流入小计---41,943,209.25
偿还债务支付的现金41,943,209.2541,943,209.25--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,263,295.854,377,038.92347,392.77,568,447.3
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润---7,033,382.03
支付其他与筹资活动有关的现金5,265,618.284,402,487.89725,433.76,391,267.09
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计56,472,123.3850,722,736.061,072,826.413,959,714.39
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-56,472,123.38-50,722,736.06-1,072,826.427,983,494.86
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额251,319,142.53-69,054,698.21-2,179,746.39-450,642,347.21
加:期初现金及现金等价物余额947,794,568.69947,794,568.69947,794,568.691,398,436,915.9
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,199,113,711.22878,739,870.48945,614,822.3947,794,568.69
补充资料:
净利润-48,969,285.8--206,282,693.93
资产减值准备---6,968,363.5
固定资产和投资性房地产折旧-38,532,937.01-82,479,720.82
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-38,532,937.01-82,479,720.82
无形资产摊销-21,296,302.81-54,457,406.75
长期待摊费用摊销-9,882,542.67-23,418,673.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----102,987.13
固定资产报废损失-828,788.14-3,438,656.14
公允价值变动损失--52,178,603.85-69,562,203.47
财务费用--31,592,072.09--58,293,258.16
投资损失--6,096,041.07-111,876.2
递延所得税-4,965,197.67--2,456,911.45
其中:递延所得税资产减少-4,965,197.67--1,490,661.06
递延所得税负债增加----966,250.39
存货的减少--2,555,922.89-2,906,976.19
经营性应收项目的减少-272,362,966.3-292,026,178.66
经营性应付项目的增加--91,207,342.13--304,429,556.99
现金的期末余额-878,739,870.48-947,794,568.69
减:现金的期初余额-947,794,568.69-1,398,436,915.9
公告日期2023-10-282023-08-262023-04-292023-04-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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