流通市值:107.42亿 | 总市值:107.42亿 | ||
流通股本:7.96亿 | 总股本:7.96亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,529,732,264.11 | 1,236,595,046.47 | 1,202,821,328.87 | 3,982,189,283.16 |
收到的税费返还 | 1,981,567.83 | 1,994,612.72 | 634,645.31 | 40,967,499.96 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,478,403,164.51 | 982,159,783.61 | 384,739,638.56 | 3,186,025,536.14 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 4,010,116,996.45 | 2,220,749,442.8 | 1,588,195,612.74 | 7,209,182,319.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,151,040,624.49 | 967,484,941.4 | 861,750,089.66 | 3,620,438,449.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 284,951,130.72 | 188,356,759.2 | 93,516,264.91 | 392,768,006.78 |
支付的各项税费 | 30,733,395.41 | 23,595,667.09 | 18,907,245.96 | 47,142,388.29 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,247,090,880.44 | 825,130,898.42 | 421,262,241.91 | 3,181,866,749.54 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 3,713,816,031.06 | 2,004,568,266.11 | 1,395,435,842.44 | 7,242,215,594.18 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | -0.01 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 296,300,965.38 | 216,181,176.69 | 192,759,770.3 | -33,033,274.92 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 969,688,729.66 | 750,256,009.04 | 210,000,000 | 246,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 102,139,226.87 | 70,142,536.7 | 24,897,116.44 | 29,529,996.33 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,002.29 | 13,000 | - | 668,857.26 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,181,795.72 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,073,023,754.54 | 820,411,545.74 | 234,897,116.44 | 276,198,853.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,533,454.01 | 29,224,684.58 | 3,761,806.73 | 70,358,985.05 |
投资支付的现金 | 1,025,000,000 | 1,025,700,000 | 425,002,000 | 651,300,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 132,435.69 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,061,533,454.01 | 1,054,924,684.58 | 428,763,806.73 | 721,791,420.74 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 11,490,300.53 | -234,513,138.84 | -193,866,690.29 | -445,592,567.15 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | - | - | 41,943,209.25 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | - | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | - | 41,943,209.25 |
偿还债务支付的现金 | 41,943,209.25 | 41,943,209.25 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,263,295.85 | 4,377,038.92 | 347,392.7 | 7,568,447.3 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 7,033,382.03 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,265,618.28 | 4,402,487.89 | 725,433.7 | 6,391,267.09 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 56,472,123.38 | 50,722,736.06 | 1,072,826.4 | 13,959,714.39 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -56,472,123.38 | -50,722,736.06 | -1,072,826.4 | 27,983,494.86 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 251,319,142.53 | -69,054,698.21 | -2,179,746.39 | -450,642,347.21 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 947,794,568.69 | 947,794,568.69 | 947,794,568.69 | 1,398,436,915.9 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,199,113,711.22 | 878,739,870.48 | 945,614,822.3 | 947,794,568.69 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 48,969,285.8 | - | -206,282,693.93 |
资产减值准备 | - | - | - | 6,968,363.5 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 38,532,937.01 | - | 82,479,720.82 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 38,532,937.01 | - | 82,479,720.82 |
无形资产摊销 | - | 21,296,302.81 | - | 54,457,406.75 |
长期待摊费用摊销 | - | 9,882,542.67 | - | 23,418,673.21 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | -102,987.13 |
固定资产报废损失 | - | 828,788.14 | - | 3,438,656.14 |
公允价值变动损失 | - | -52,178,603.85 | - | 69,562,203.47 |
财务费用 | - | -31,592,072.09 | - | -58,293,258.16 |
投资损失 | - | -6,096,041.07 | - | 111,876.2 |
递延所得税 | - | 4,965,197.67 | - | -2,456,911.45 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 4,965,197.67 | - | -1,490,661.06 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | -966,250.39 |
存货的减少 | - | -2,555,922.89 | - | 2,906,976.19 |
经营性应收项目的减少 | - | 272,362,966.3 | - | 292,026,178.66 |
经营性应付项目的增加 | - | -91,207,342.13 | - | -304,429,556.99 |
现金的期末余额 | - | 878,739,870.48 | - | 947,794,568.69 |
减:现金的期初余额 | - | 947,794,568.69 | - | 1,398,436,915.9 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-26 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |