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飞乐音响

(600651)

3.44

0.04  (1.18%)

今开:3.41最高:3.46成交:5.49万手 市盈:0.00 上证指数:2596.01   1.42%2019-01-18
昨收:3.40 最低:3.39 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7581.39  1.49%15:30:59

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,075,126,312.442,093,315,490.651,288,907,629.184,404,051,595.29
收到的税费返还73,631,139.5942,426,457.3231,274,077.135,739,494.83
收到其他与经营活动有关的现金93,313,26748,972,131.1625,495,787.95127,517,045.2
经营活动现金流入小计3,242,070,719.032,184,714,079.131,345,677,494.234,567,308,135.32
购买商品、接受劳务支付的现金1,897,372,820.631,449,838,232.58801,103,257.953,325,171,500.26
支付给职工以及为职工支付的现金768,646,883.17538,518,115.21322,493,751.751,137,786,745.67
支付的各项税费356,862,528.4186,160,410.04149,552,923.59358,130,127.49
支付其他与经营活动有关的现金443,465,981.36301,429,665.09191,698,807.71701,356,982.81
经营活动现金流出小计3,466,348,213.562,475,946,422.921,464,848,7415,522,445,356.23
经营活动产生的现金流量净额-224,277,494.53-291,232,343.79-119,171,246.77-955,137,220.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金------21,117,768.92
取得投资收益收到的现金33,679,242.49243,000--9,040,062.42
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,475,372.171,379,396.67185,72511,054,151.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------37,550,007.74
收到其他与投资活动有关的现金------1,547.52
投资活动现金流入小计35,154,614.661,622,396.67185,72578,763,537.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金44,289,808.1134,490,493.4214,251,725.0989,062,311.56
投资支付的现金3,000,0003,000,0003,000,0001,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------11,573,470.8
支付其他与投资活动有关的现金5,429,821.553,605,940----
投资活动现金流出小计52,719,629.6641,096,433.4217,251,725.09101,635,782.36
投资活动产生的现金流量净额-17,565,015-39,474,036.75-17,066,000.09-22,872,244.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,195,269,948.71,435,936,060.72808,364,004.044,395,768,026.99
收到其他与筹资活动有关的现金110,000,000----72,955,651.85
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计2,375,546,448.71,506,212,560.72878,640,504.044,487,499,408.84
偿还债务支付的现金2,191,427,978.421,130,076,088.69560,522,319.182,933,301,227.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金207,703,487.54157,890,190.739,353,059.79327,989,070.5
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金22,598,913.1722,598,913.172,617,092.71448,216,171.56
筹资活动现金流出小计2,421,730,379.131,310,565,192.56602,492,471.683,709,506,469.97
筹资活动产生的现金流量净额-46,183,930.43195,647,368.16276,148,032.36777,992,938.87
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响3,000,757.73-5,416,466.29-525,692.43879,350.23
现金及现金等价物净增加额-285,025,682.23-140,475,478.67139,385,093.07-199,137,176.45
期初现金及现金等价物余额557,098,508.36542,023,100.36542,023,100.36741,160,276.81
期末现金及现金等价物余额272,072,826.13401,547,621.69681,408,193.43542,023,100.36
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---411,005,393.74--30,813,653.32
加:资产减值准备--59,180,233.39--231,210,578.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--54,694,445.12--107,079,053.34
无形资产摊销--5,535,108.28--9,087,883.36
长期待摊费用摊销--8,256,534.89--21,273,903.12
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,216,392.08---5,779,947.98
固定资产报废损失--153,069.87--319,808.69
公允价值变动损失---10,021,774.27--8,416,823.31
财务费用--131,720,055.41--195,368,142.41
投资损失--903,567.57---582,224,812.46
递延所得税资产减少--4,266,417.92---120,223,880.37
递延所得税负债增加--5,385,262.17--229,285,939.81
存货的减少--170,358,361.24---2,533,406,067.32
经营性应收项目的减少---102,358,928.26---1,297,133,550.55
经营性应付项目的增加---207,082,911.3--2,750,775,251.44
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---291,232,343.79---955,137,220.91
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--401,547,621.69--542,023,100.36
减:现金的期初余额--542,023,100.36--741,160,276.81
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---140,475,478.67---199,137,176.45
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