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飞乐音响

(600651)

3.09

0.05  (1.64%)

今开:3.02最高:3.13成交:5.73万手 市盈:0.00 上证指数:2550.47   2.58%2018-10-19
昨收:3.04 最低:2.97 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7387.74  2.79%15:30:59

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,093,315,490.651,288,907,629.184,404,051,595.292,945,997,534.88
收到的税费返还42,426,457.3231,274,077.135,739,494.8347,376,605.67
收到其他与经营活动有关的现金48,972,131.1625,495,787.95127,517,045.255,293,154.4
经营活动现金流入小计2,184,714,079.131,345,677,494.234,567,308,135.323,048,667,294.95
购买商品、接受劳务支付的现金1,449,838,232.58801,103,257.953,325,171,500.262,523,781,452.53
支付给职工以及为职工支付的现金538,518,115.21322,493,751.751,137,786,745.67591,077,746.53
支付的各项税费186,160,410.04149,552,923.59358,130,127.49395,696,494.18
支付其他与经营活动有关的现金301,429,665.09191,698,807.71701,356,982.81425,969,428.24
经营活动现金流出小计2,475,946,422.921,464,848,7415,522,445,356.233,936,525,121.48
经营活动产生的现金流量净额-291,232,343.79-119,171,246.77-955,137,220.91-887,857,826.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金----21,117,768.9237,550,007.74
取得投资收益收到的现金243,000--9,040,062.42157,578.77
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,379,396.67185,72511,054,151.125,719,900
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----37,550,007.74--
收到其他与投资活动有关的现金----1,547.5221,426.06
投资活动现金流入小计1,622,396.67185,72578,763,537.7243,448,912.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金34,490,493.4214,251,725.0989,062,311.5646,443,611.89
投资支付的现金3,000,0003,000,0001,000,000--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----11,573,470.8--
支付其他与投资活动有关的现金3,605,940------
投资活动现金流出小计41,096,433.4217,251,725.09101,635,782.3646,443,611.89
投资活动产生的现金流量净额-39,474,036.75-17,066,000.09-22,872,244.64-2,994,699.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,435,936,060.72808,364,004.044,395,768,026.992,663,414,587.65
收到其他与筹资活动有关的现金----72,955,651.8520,000,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,506,212,560.72878,640,504.044,487,499,408.842,703,776,359.65
偿还债务支付的现金1,130,076,088.69560,522,319.182,933,301,227.911,836,618,469.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金157,890,190.739,353,059.79327,989,070.5246,395,051.92
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金22,598,913.172,617,092.71448,216,171.56204,029,169.25
筹资活动现金流出小计1,310,565,192.56602,492,471.683,709,506,469.972,287,042,690.85
筹资活动产生的现金流量净额195,647,368.16276,148,032.36777,992,938.87416,733,668.8
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-5,416,466.29-525,692.43879,350.23-6,221,371.64
现金及现金等价物净增加额-140,475,478.67139,385,093.07-199,137,176.45-480,340,228.69
期初现金及现金等价物余额542,023,100.36542,023,100.36741,160,276.81741,160,276.81
期末现金及现金等价物余额401,547,621.69681,408,193.43542,023,100.36260,820,048.12
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润-411,005,393.74--30,813,653.32--
加:资产减值准备59,180,233.39--231,210,578.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧54,694,445.12--107,079,053.34--
无形资产摊销5,535,108.28--9,087,883.36--
长期待摊费用摊销8,256,534.89--21,273,903.12--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,216,392.08---5,779,947.98--
固定资产报废损失153,069.87--319,808.69--
公允价值变动损失-10,021,774.27--8,416,823.31--
财务费用131,720,055.41--195,368,142.41--
投资损失903,567.57---582,224,812.46--
递延所得税资产减少4,266,417.92---120,223,880.37--
递延所得税负债增加5,385,262.17--229,285,939.81--
存货的减少170,358,361.24---2,533,406,067.32--
经营性应收项目的减少-102,358,928.26---1,297,133,550.55--
经营性应付项目的增加-207,082,911.3--2,750,775,251.44--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额-291,232,343.79---955,137,220.91--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额401,547,621.69--542,023,100.36--
减:现金的期初余额542,023,100.36--741,160,276.81--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-140,475,478.67---199,137,176.45--
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