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飞乐音响

(600651)

3.68

-0.04  (-1.08%)

今开:3.65最高:3.75成交:5.65万手 市盈:0.00 上证指数:2699.60   -0.87%2018-08-16
昨收:3.72 最低:3.61 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8508.89  -0.84%11:30:00

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,288,907,629.184,404,051,595.292,945,997,534.882,246,026,535.04
收到的税费返还31,274,077.135,739,494.8347,376,605.6712,517,418.23
收到其他与经营活动有关的现金25,495,787.95127,517,045.255,293,154.440,694,283.08
经营活动现金流入小计1,345,677,494.234,567,308,135.323,048,667,294.952,299,238,236.35
购买商品、接受劳务支付的现金801,103,257.953,325,171,500.262,523,781,452.531,712,780,492.74
支付给职工以及为职工支付的现金322,493,751.751,137,786,745.67591,077,746.53555,281,556.02
支付的各项税费149,552,923.59358,130,127.49395,696,494.18398,291,198.53
支付其他与经营活动有关的现金191,698,807.71701,356,982.81425,969,428.24366,314,187.73
经营活动现金流出小计1,464,848,7415,522,445,356.233,936,525,121.483,032,667,435.02
经营活动产生的现金流量净额-119,171,246.77-955,137,220.91-887,857,826.53-733,429,198.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--21,117,768.9237,550,007.7437,550,007.74
取得投资收益收到的现金--9,040,062.42157,578.77664,429.5
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
185,72511,054,151.125,719,9005,425,219.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--37,550,007.74----
收到其他与投资活动有关的现金--1,547.5221,426.0677,934.4
投资活动现金流入小计185,72578,763,537.7243,448,912.5743,717,591.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,251,725.0989,062,311.5646,443,611.8946,304,062.47
投资支付的现金3,000,0001,000,000----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--11,573,470.8----
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计17,251,725.09101,635,782.3646,443,611.8946,304,062.47
投资活动产生的现金流量净额-17,066,000.09-22,872,244.64-2,994,699.32-2,586,471.4
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金808,364,004.044,395,768,026.992,663,414,587.652,783,244,893.75
收到其他与筹资活动有关的现金--72,955,651.8520,000,00010,221,898.23
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计878,640,504.044,487,499,408.842,703,776,359.652,811,566,791.98
偿还债务支付的现金560,522,319.182,933,301,227.911,836,618,469.681,975,049,541.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金39,353,059.79327,989,070.5246,395,051.92106,504,917.57
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,617,092.71448,216,171.56204,029,169.25202,209,938.25
筹资活动现金流出小计602,492,471.683,709,506,469.972,287,042,690.852,283,764,397.8
筹资活动产生的现金流量净额276,148,032.36777,992,938.87416,733,668.8527,802,394.18
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-525,692.43879,350.23-6,221,371.64-1,412,189.57
现金及现金等价物净增加额139,385,093.07-199,137,176.45-480,340,228.69-209,625,465.46
期初现金及现金等价物余额542,023,100.36741,160,276.81741,160,276.81741,160,276.81
期末现金及现金等价物余额681,408,193.43542,023,100.36260,820,048.12531,534,811.35
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--30,813,653.32--285,667,249.19
加:资产减值准备--231,210,578.97--29,586,957.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--107,079,053.34--54,169,298.66
无形资产摊销--9,087,883.36--3,164,930.96
长期待摊费用摊销--21,273,903.12--9,047,720.94
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5,779,947.98---1,283,005.72
固定资产报废损失--319,808.69--32,804.76
公允价值变动损失--8,416,823.31--11,496,870
财务费用--195,368,142.41--83,703,475.83
投资损失---582,224,812.46---454,773,897.33
递延所得税资产减少---120,223,880.37--1,081,409.32
递延所得税负债增加--229,285,939.81--232,429,534.99
存货的减少---2,533,406,067.32---1,395,762,943.32
经营性应收项目的减少---1,297,133,550.55---292,858,749.36
经营性应付项目的增加--2,750,775,251.44--700,869,145.1
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---955,137,220.91---733,429,198.67
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--542,023,100.36--531,534,811.35
减:现金的期初余额--741,160,276.81--741,160,276.81
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---199,137,176.45---209,625,465.46
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