流通市值:38.23亿 | 总市值:43.66亿 | ||
流通股本:24.20亿 | 总股本:27.64亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,902,375.06 | 38,463,223.04 | 17,537,524.95 | 255,459,516.76 |
收到的税费返还 | 2,829.57 | - | - | 120,567.94 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 19,479,289.56 | 4,866,588.64 | 128,319,723.65 | 116,720,778.51 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 98,384,494.19 | 43,329,811.68 | 145,857,248.6 | 372,300,863.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 161,992,152.11 | 71,583,343.07 | 15,210,614.03 | 165,748,371.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 98,043,314.5 | 76,278,334.29 | 56,213,068.73 | 123,916,440.19 |
支付的各项税费 | 17,972,530.98 | 15,244,426.27 | 10,304,323.59 | 13,180,430.33 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 80,093,156.11 | 63,335,298.81 | 48,953,833.12 | 52,923,707.27 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 358,101,153.7 | 226,441,402.44 | 130,681,839.47 | 355,768,949.68 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -259,716,659.51 | -183,111,590.76 | 15,175,409.13 | 16,531,913.53 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 95,500 | 95,500 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 95,500 | 95,500 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 481,607,513.37 | 62,347,109.03 | 3,040,207.16 | 7,511,271.63 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 128,801.95 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 481,607,513.37 | 62,347,109.03 | 3,040,207.16 | 7,640,073.58 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -481,512,013.37 | -62,251,609.03 | -3,040,207.16 | -7,640,073.58 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 919,627,107.63 | 919,627,107.63 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | 919,627,107.63 | 919,627,107.63 | - | - |
偿还债务支付的现金 | 5 | 5 | 5 | 13,230.69 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 5 | 5 | 5 | 13,230.69 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 919,627,102.63 | 919,627,102.63 | -5 | -13,230.69 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 178,398,429.75 | 674,263,902.84 | 12,135,196.97 | 8,878,609.26 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,842,525.83 | 11,842,525.83 | 11,842,525.83 | 2,963,916.57 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 190,240,955.58 | 686,106,428.67 | 23,977,722.8 | 11,842,525.83 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -61,612,365.27 | - | 59,649,489.61 |
资产减值准备 | - | - | - | 404,929,933.49 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 50,374,185.54 | - | 98,934,866.69 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 50,374,185.54 | - | 98,934,866.69 |
无形资产摊销 | - | 5,788,299.03 | - | 37,576,625.26 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,917,736 | - | 3,019,814.93 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -4,927.97 | - | -2,285,745.14 |
固定资产报废损失 | - | 4,945,213.63 | - | 58,735.08 |
财务费用 | - | 747,427.43 | - | 132,920,517.53 |
投资损失 | - | 38,127.31 | - | -1,381,773,755.23 |
递延所得税 | - | 6,451,493.4 | - | 88,992,557.77 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 6,451,493.4 | - | 103,097,745.44 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | -14,105,187.67 |
存货的减少 | - | -24,798,789.76 | - | 84,841,667.44 |
经营性应收项目的减少 | - | -47,893,753.05 | - | 997,170,196.54 |
经营性应付项目的增加 | - | -106,128,618.07 | - | -557,308,168.23 |
现金的期末余额 | - | 686,106,428.67 | - | 11,842,525.83 |
减:现金的期初余额 | - | 11,842,525.83 | - | 2,963,916.57 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-26 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |