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ST瑞德

(600666)

  

流通市值:38.23亿  总市值:43.66亿
流通股本:24.20亿   总股本:27.64亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金78,902,375.0638,463,223.0417,537,524.95255,459,516.76
收到的税费返还2,829.57--120,567.94
收到其他与经营活动有关的现金19,479,289.564,866,588.64128,319,723.65116,720,778.51
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计98,384,494.1943,329,811.68145,857,248.6372,300,863.21
购买商品、接受劳务支付的现金161,992,152.1171,583,343.0715,210,614.03165,748,371.89
支付给职工以及为职工支付的现金98,043,314.576,278,334.2956,213,068.73123,916,440.19
支付的各项税费17,972,530.9815,244,426.2710,304,323.5913,180,430.33
支付其他与经营活动有关的现金80,093,156.1163,335,298.8148,953,833.1252,923,707.27
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计358,101,153.7226,441,402.44130,681,839.47355,768,949.68
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-259,716,659.51-183,111,590.7615,175,409.1316,531,913.53
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额95,50095,500--
投资活动现金流入的平衡项目00--
投资活动现金流入小计95,50095,500--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金481,607,513.3762,347,109.033,040,207.167,511,271.63
支付其他与投资活动有关的现金---128,801.95
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计481,607,513.3762,347,109.033,040,207.167,640,073.58
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-481,512,013.37-62,251,609.03-3,040,207.16-7,640,073.58
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金919,627,107.63919,627,107.63--
筹资活动现金流入平衡项目00--
筹资活动现金流入小计919,627,107.63919,627,107.63--
偿还债务支付的现金55513,230.69
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计55513,230.69
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额919,627,102.63919,627,102.63-5-13,230.69
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额178,398,429.75674,263,902.8412,135,196.978,878,609.26
加:期初现金及现金等价物余额11,842,525.8311,842,525.8311,842,525.832,963,916.57
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额190,240,955.58686,106,428.6723,977,722.811,842,525.83
补充资料:
净利润--61,612,365.27-59,649,489.61
资产减值准备---404,929,933.49
固定资产和投资性房地产折旧-50,374,185.54-98,934,866.69
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-50,374,185.54-98,934,866.69
无形资产摊销-5,788,299.03-37,576,625.26
长期待摊费用摊销-1,917,736-3,019,814.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4,927.97--2,285,745.14
固定资产报废损失-4,945,213.63-58,735.08
财务费用-747,427.43-132,920,517.53
投资损失-38,127.31--1,381,773,755.23
递延所得税-6,451,493.4-88,992,557.77
其中:递延所得税资产减少-6,451,493.4-103,097,745.44
递延所得税负债增加----14,105,187.67
存货的减少--24,798,789.76-84,841,667.44
经营性应收项目的减少--47,893,753.05-997,170,196.54
经营性应付项目的增加--106,128,618.07--557,308,168.23
现金的期末余额-686,106,428.67-11,842,525.83
减:现金的期初余额-11,842,525.83-2,963,916.57
公告日期2023-10-282023-08-262023-04-292023-04-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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