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*ST鞍成

(600669)

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今开:0.00最高:0.00成交:0.00万手 市盈:0.00 上证指数:2991.05   -0.56%--
昨收:0.00 最低:0.00 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9671.73  -1.17%--

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金--68,385,394.3768,369,288.7268,357,840.86
经营活动现金流入小计068,385,394.3768,369,288.7268,357,840.86
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金----464,003.11454,793.11
支付的各项税费--743,735.34908,350.35884,552.46
支付其他与经营活动有关的现金----10,902,563.879,624,567.65
经营活动现金流出小计0743,735.3412,274,917.3310,963,913.22
经营活动产生的现金流量净额067,641,659.0356,094,371.3957,393,927.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计0000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金--------
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计0000
投资活动产生的现金流量净额0000
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--13,777,40013,777,400--
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计013,777,40013,777,4000
偿还债务支付的现金--45,213,750.1145,213,750.1145,213,750.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--------
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金531,872.1215,985,157.59----
筹资活动现金流出小计531,872.1261,198,907.745,213,750.1145,213,750.11
筹资活动产生的现金流量净额-531,872.12-47,421,507.7-31,436,350.11-45,213,750.11
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-531,872.1220,220,151.3324,658,021.2812,180,177.53
期初现金及现金等价物余额20,224,787.454,636.124,636.124,636.12
期末现金及现金等价物余额19,692,915.3320,224,787.4524,662,657.412,184,813.65
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润15,137.5855,664.533,470.2522,022.39
加:资产减值准备--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--------
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用-15,137.58---33,470.25-22,022.39
投资损失--------
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少--68,335,818.4768,369,288.7268,357,840.86
经营性应付项目的增加---749,823.94-12,274,917.33-10,963,913.22
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额067,641,659.0356,094,371.3957,393,927.64
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额19,692,915.3320,224,787.4524,662,657.412,184,813.65
减:现金的期初余额20,224,787.454,636.124,636.124,636.12
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-531,872.1220,220,151.3324,658,021.2812,180,177.53
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