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航天通信

(600677)

7.39

0.16  (2.21%)

今开:7.12最高:7.40成交:5.09万手 市盈:0.00 上证指数:2889.76   0.49%2018-06-22
昨收:7.23 最低:7.12 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9409.95  1.00%15:30:57

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,598,604,427.2211,423,215,660.98,606,287,907.656,591,696,980.11
收到的税费返还110,680,368.8453,882,624.6147,870,093.3532,962,668.64
收到其他与经营活动有关的现金2,563,325,835.51,856,644,200.62371,816,828.43184,046,533.58
经营活动现金流入小计5,272,610,631.5613,333,742,486.139,025,974,829.436,808,706,182.33
购买商品、接受劳务支付的现金2,271,138,159.110,720,474,999.728,463,769,314.116,035,429,137.23
支付给职工以及为职工支付的现金295,588,510.411,106,758,601.35775,099,708.32525,912,769.8
支付的各项税费66,839,010.88377,574,418.24325,684,529.01264,649,175.49
支付其他与经营活动有关的现金2,795,777,571.211,813,576,349.82460,623,192.04399,447,854.28
经营活动现金流出小计5,429,343,251.614,018,384,369.1310,025,176,743.487,225,438,936.8
经营活动产生的现金流量净额-156,732,620.04-684,641,883-999,201,914.05-416,732,754.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金440,405.7931,755,70010,020,0009,000,000
取得投资收益收到的现金--5,926,581.08400,100400,100
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
16,669,374.6215,124,881.1111,976,495.3111,876,474.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---8,520,000.5----
收到其他与投资活动有关的现金--47,005,063.01----
投资活动现金流入小计17,109,780.4191,292,224.722,396,595.3121,276,574.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金91,935,606.06308,432,999.64284,521,292.07217,939,964.84
投资支付的现金3,192,140.69------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--48,230,0003,094,512.13,094,512.1
投资活动现金流出小计95,127,746.75356,662,999.64287,615,804.17221,034,476.94
投资活动产生的现金流量净额-78,017,966.34-265,370,774.94-265,219,208.86-199,757,902.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金855,741,206.794,620,923,887.593,067,483,220.81,733,398,766.91
收到其他与筹资活动有关的现金16,000,000179,816,737.0169,078,125.0548,638,996
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计871,741,206.794,801,033,902.473,136,561,345.851,782,037,762.91
偿还债务支付的现金795,329,999.993,781,807,488.032,230,470,566.221,374,401,379.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金43,521,291.7224,232,559.45150,663,619.1588,703,209.22
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--30,006,2203,470,0003,470,000
筹资活动现金流出小计838,851,291.694,036,046,267.482,384,604,185.371,466,574,588.73
筹资活动产生的现金流量净额32,889,915.1764,987,634.99751,957,160.48315,463,174.18
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-241,760.81-3,650,476.7-1,350,689.53-609,198.45
现金及现金等价物净增加额-202,102,432.09-188,675,499.65-513,814,651.96-301,636,680.87
期初现金及现金等价物余额784,502,116.15973,177,615.8973,177,615.8973,177,615.8
期末现金及现金等价物余额582,399,684.06784,502,116.15459,362,963.84671,540,934.93
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--249,030,368.8--31,421,352.4
加:资产减值准备--87,146,832.75--32,912,142.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--145,954,240.92--60,769,328.5
无形资产摊销--43,991,112.73--15,174,918.75
长期待摊费用摊销--26,511,445.29--8,658,183.52
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---7,885,118.41---6,706,010.58
固定资产报废损失--693,158.4--24,736.64
公允价值变动损失--------
财务费用--193,699,633.05--78,594,012.63
投资损失--4,961,725.33---138,598.53
递延所得税资产减少--2,653,377.43--43,557.73
递延所得税负债增加---2,947,045.49---1,150,277.69
存货的减少--653,161,169.53---105,021,738.44
经营性应收项目的减少---2,147,203,700.77---307,047,305.83
经营性应付项目的增加--65,590,917.44---224,267,056
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---684,641,883---416,732,754.47
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--784,502,116.15--671,540,934.93
减:现金的期初余额--973,177,615.8--973,177,615.8
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---188,675,499.65---301,636,680.87
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