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航天通信

(600677)

7.98

0.32  (4.18%)

今开:7.65最高:8.01成交:11.06万手 市盈:0.00 上证指数:2550.47   2.58%2018-10-19
昨收:7.66 最低:7.47 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7387.74  2.79%15:30:59

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,037,691,961.112,598,604,427.2211,423,215,660.98,606,287,907.65
收到的税费返还438,939,214.9110,680,368.8453,882,624.6147,870,093.35
收到其他与经营活动有关的现金229,989,639.392,563,325,835.51,856,644,200.62371,816,828.43
经营活动现金流入小计5,706,620,815.45,272,610,631.5613,333,742,486.139,025,974,829.43
购买商品、接受劳务支付的现金5,023,849,750.892,271,138,159.110,720,474,999.728,463,769,314.11
支付给职工以及为职工支付的现金531,244,139.8295,588,510.411,106,758,601.35775,099,708.32
支付的各项税费234,805,843.3466,839,010.88377,574,418.24325,684,529.01
支付其他与经营活动有关的现金243,827,640.062,795,777,571.211,813,576,349.82460,623,192.04
经营活动现金流出小计6,033,727,374.095,429,343,251.614,018,384,369.1310,025,176,743.48
经营活动产生的现金流量净额-327,106,558.69-156,732,620.04-684,641,883-999,201,914.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金440,405.79440,405.7931,755,70010,020,000
取得投资收益收到的现金2,500,000--5,926,581.08400,100
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
31,593,00016,669,374.6215,124,881.1111,976,495.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-----8,520,000.5--
收到其他与投资活动有关的现金----47,005,063.01--
投资活动现金流入小计34,533,405.7917,109,780.4191,292,224.722,396,595.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金116,658,197.3591,935,606.06308,432,999.64284,521,292.07
投资支付的现金3,192,140.693,192,140.69----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金----48,230,0003,094,512.1
投资活动现金流出小计119,850,338.0495,127,746.75356,662,999.64287,615,804.17
投资活动产生的现金流量净额-85,316,932.25-78,017,966.34-265,370,774.94-265,219,208.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,980,805,600.88855,741,206.794,620,923,887.593,067,483,220.8
收到其他与筹资活动有关的现金16,219,916.6716,000,000179,816,737.0169,078,125.05
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,997,025,517.55871,741,206.794,801,033,902.473,136,561,345.85
偿还债务支付的现金1,593,319,188.04795,329,999.993,781,807,488.032,230,470,566.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金134,903,516.2543,521,291.7224,232,559.45150,663,619.15
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----30,006,2203,470,000
筹资活动现金流出小计1,728,222,704.29838,851,291.694,036,046,267.482,384,604,185.37
筹资活动产生的现金流量净额268,802,813.2632,889,915.1764,987,634.99751,957,160.48
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响811,050.64-241,760.81-3,650,476.7-1,350,689.53
现金及现金等价物净增加额-142,809,627.04-202,102,432.09-188,675,499.65-513,814,651.96
期初现金及现金等价物余额784,502,116.15784,502,116.15973,177,615.8973,177,615.8
期末现金及现金等价物余额641,692,489.11582,399,684.06784,502,116.15459,362,963.84
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润157,368,464.65--249,030,368.8--
加:资产减值准备50,416,312.79--87,146,832.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧72,791,242.1--145,954,240.92--
无形资产摊销13,129,692.97--43,991,112.73--
长期待摊费用摊销4,128,614.2--26,511,445.29--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-55,046,035.98---7,885,118.41--
固定资产报废损失-139,205.06--693,158.4--
公允价值变动损失--------
财务费用127,804,887.39--193,699,633.05--
投资损失-683,697.65--4,961,725.33--
递延所得税资产减少138,473.99--2,653,377.43--
递延所得税负债增加-1,150,277.69---2,947,045.49--
存货的减少-1,387,362,211.47--653,161,169.53--
经营性应收项目的减少472,107,860.53---2,147,203,700.77--
经营性应付项目的增加219,389,320.54--65,590,917.44--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额-327,106,558.69---684,641,883--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额641,692,489.11--784,502,116.15--
减:现金的期初余额784,502,116.15--973,177,615.8--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-142,809,627.04---188,675,499.65--
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