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航天通信

(600677)

12.62

-0.10  (-0.79%)

今开:12.55最高:12.72成交:30.30万手 市盈:0.00 上证指数:2581.00   0.05%2019-01-23
昨收:12.72 最低:12.32 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7523.77  0.09%15:30:59

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,887,843,618.175,037,691,961.112,598,604,427.2211,423,215,660.9
收到的税费返还514,591,690.03438,939,214.9110,680,368.8453,882,624.61
收到其他与经营活动有关的现金374,058,374.17229,989,639.392,563,325,835.51,856,644,200.62
经营活动现金流入小计8,776,493,682.375,706,620,815.45,272,610,631.5613,333,742,486.13
购买商品、接受劳务支付的现金7,648,033,291.285,023,849,750.892,271,138,159.110,720,474,999.72
支付给职工以及为职工支付的现金719,395,168.21531,244,139.8295,588,510.411,106,758,601.35
支付的各项税费352,716,440.18234,805,843.3466,839,010.88377,574,418.24
支付其他与经营活动有关的现金311,435,464.39243,827,640.062,795,777,571.211,813,576,349.82
经营活动现金流出小计9,031,580,364.066,033,727,374.095,429,343,251.614,018,384,369.13
经营活动产生的现金流量净额-255,086,681.69-327,106,558.69-156,732,620.04-684,641,883
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金3,435,005.79440,405.79440,405.7931,755,700
取得投资收益收到的现金2,695,567.212,500,000--5,926,581.08
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
34,177,89431,593,00016,669,374.6215,124,881.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-------8,520,000.5
收到其他与投资活动有关的现金------47,005,063.01
投资活动现金流入小计40,308,46734,533,405.7917,109,780.4191,292,224.7
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金191,177,339.91116,658,197.3591,935,606.06308,432,999.64
投资支付的现金3,192,140.693,192,140.693,192,140.69--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金------48,230,000
投资活动现金流出小计194,369,480.6119,850,338.0495,127,746.75356,662,999.64
投资活动产生的现金流量净额-154,061,013.6-85,316,932.25-78,017,966.34-265,370,774.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,982,683,350.571,980,805,600.88855,741,206.794,620,923,887.59
收到其他与筹资活动有关的现金56,944,916.6716,219,916.6716,000,000179,816,737.01
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计3,041,628,267.241,997,025,517.55871,741,206.794,801,033,902.47
偿还债务支付的现金2,738,844,206.71,593,319,188.04795,329,999.993,781,807,488.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金199,200,842.63134,903,516.2543,521,291.7224,232,559.45
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金------30,006,220
筹资活动现金流出小计2,938,045,049.331,728,222,704.29838,851,291.694,036,046,267.48
筹资活动产生的现金流量净额103,583,217.91268,802,813.2632,889,915.1764,987,634.99
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-560,687.97811,050.64-241,760.81-3,650,476.7
现金及现金等价物净增加额-306,125,165.35-142,809,627.04-202,102,432.09-188,675,499.65
期初现金及现金等价物余额784,502,116.15784,502,116.15784,502,116.15973,177,615.8
期末现金及现金等价物余额478,376,950.8641,692,489.11582,399,684.06784,502,116.15
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--157,368,464.65--249,030,368.8
加:资产减值准备--50,416,312.79--87,146,832.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--72,791,242.1--145,954,240.92
无形资产摊销--13,129,692.97--43,991,112.73
长期待摊费用摊销--4,128,614.2--26,511,445.29
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---55,046,035.98---7,885,118.41
固定资产报废损失---139,205.06--693,158.4
公允价值变动损失--------
财务费用--127,804,887.39--193,699,633.05
投资损失---683,697.65--4,961,725.33
递延所得税资产减少--138,473.99--2,653,377.43
递延所得税负债增加---1,150,277.69---2,947,045.49
存货的减少---1,387,362,211.47--653,161,169.53
经营性应收项目的减少--472,107,860.53---2,147,203,700.77
经营性应付项目的增加--219,389,320.54--65,590,917.44
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---327,106,558.69---684,641,883
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--641,692,489.11--784,502,116.15
减:现金的期初余额--784,502,116.15--973,177,615.8
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---142,809,627.04---188,675,499.65
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