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上海凤凰

(600679)

  

流通市值:29.31亿  总市值:48.28亿
流通股本:3.13亿   总股本:5.15亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,130,464,580.41773,532,434.06234,493,037.041,848,220,855.22
收到的税费返还69,169,607.150,625,224.8226,674,926.8888,392,638.13
收到其他与经营活动有关的现金142,612,253.8569,739,421.3990,302,578.51130,415,883.93
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,342,246,441.36893,897,080.27351,470,542.432,067,029,377.28
购买商品、接受劳务支付的现金680,563,300.04467,584,114.52157,199,625.331,479,531,046.19
支付给职工以及为职工支付的现金122,491,617.697,222,704.0550,503,549.56195,483,354.99
支付的各项税费32,354,263.2121,749,723.0312,192,819.1347,252,908.85
支付其他与经营活动有关的现金488,245,780.75274,742,812.23175,581,934.63120,146,156.16
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,323,654,961.6861,299,353.83395,477,928.651,842,413,466.19
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额18,591,479.7632,597,726.44-44,007,386.22224,615,911.09
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金744,586,898.48588,518,973.9358,013,283.382,245,002,924.39
取得投资收益收到的现金12,546,533.749,804,647.413,313,539.3523,612,505.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额28,55027,000-111,965.33658,419.8
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--800,000-
收到的其他与投资活动有关的现金--3,702,661.4760,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计757,161,982.22598,350,621.31365,717,518.872,329,273,849.4
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金95,624,495.6393,112,110.0693,719,650.09121,687,544.35
投资支付的现金800,439,279.66643,172,695.66429,171,386.662,418,437,899.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金---28,950,500
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计896,063,775.29736,284,805.72522,891,036.752,569,075,944.16
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-138,901,793.07-137,934,184.41-157,173,517.88-239,802,094.76
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---447,983
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---447,983
取得借款收到的现金302,633,998200,000,00014,509,141.4192,126,079.92
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计302,633,998200,000,00014,509,141.4192,574,062.92
偿还债务支付的现金68,171,379.054,851,465.1487,500173,264,097.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,367,330.541,366,486.198,573.4434,990,451.47
支付其他与筹资活动有关的现金---16,955,239.95
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计71,538,709.596,217,951.2586,073.44225,209,789.13
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额231,095,288.41193,782,048.813,923,067.97-132,635,726.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-620,800.66-1,178,472.9-2,191,265.2711,069,985.39
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额110,164,174.4487,267,117.93-189,449,101.4-136,751,924.49
加:期初现金及现金等价物余额632,902,325.11632,902,325.11632,902,325.11769,654,249.6
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额743,066,499.55720,169,443.04443,453,223.71632,902,325.11
补充资料:
净利润-24,526,529.15--310,619,036.74
资产减值准备--1,068,451.23-356,596,474.06
固定资产和投资性房地产折旧-23,985,375.69-40,283,143.73
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-23,985,375.69-40,283,143.73
无形资产摊销-9,073,619.59-16,439,991.94
长期待摊费用摊销-1,390,383.06-5,129,012.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-11,044.6-21,375.45
固定资产报废损失--103,780.27-8,143,116.55
公允价值变动损失--1,991,122.79-12,036,220.3
财务费用--1,390,028.61--5,047,428.73
投资损失--6,658,167.5--22,296,142.67
递延所得税-1,397,265.12--9,262,999.33
其中:递延所得税资产减少--447,953.86--4,901,606.56
递延所得税负债增加-1,845,218.98--4,361,392.77
存货的减少-42,013,541.09-3,997,096.95
经营性应收项目的减少--59,863,011.71-88,269,485.48
经营性应付项目的增加--8,544,145.08-8,232,998.59
现金的期末余额-720,169,443.04-632,902,325.11
减:现金的期初余额-632,902,325.11-769,654,249.6
公告日期2023-10-282023-08-262023-04-272023-04-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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