流通市值:29.31亿 | 总市值:48.28亿 | ||
流通股本:3.13亿 | 总股本:5.15亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,130,464,580.41 | 773,532,434.06 | 234,493,037.04 | 1,848,220,855.22 |
收到的税费返还 | 69,169,607.1 | 50,625,224.82 | 26,674,926.88 | 88,392,638.13 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 142,612,253.85 | 69,739,421.39 | 90,302,578.51 | 130,415,883.93 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,342,246,441.36 | 893,897,080.27 | 351,470,542.43 | 2,067,029,377.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 680,563,300.04 | 467,584,114.52 | 157,199,625.33 | 1,479,531,046.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 122,491,617.6 | 97,222,704.05 | 50,503,549.56 | 195,483,354.99 |
支付的各项税费 | 32,354,263.21 | 21,749,723.03 | 12,192,819.13 | 47,252,908.85 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 488,245,780.75 | 274,742,812.23 | 175,581,934.63 | 120,146,156.16 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,323,654,961.6 | 861,299,353.83 | 395,477,928.65 | 1,842,413,466.19 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 18,591,479.76 | 32,597,726.44 | -44,007,386.22 | 224,615,911.09 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 744,586,898.48 | 588,518,973.9 | 358,013,283.38 | 2,245,002,924.39 |
取得投资收益收到的现金 | 12,546,533.74 | 9,804,647.41 | 3,313,539.35 | 23,612,505.21 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 28,550 | 27,000 | -111,965.33 | 658,419.8 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 800,000 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | 3,702,661.47 | 60,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 757,161,982.22 | 598,350,621.31 | 365,717,518.87 | 2,329,273,849.4 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 95,624,495.63 | 93,112,110.06 | 93,719,650.09 | 121,687,544.35 |
投资支付的现金 | 800,439,279.66 | 643,172,695.66 | 429,171,386.66 | 2,418,437,899.81 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 28,950,500 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 896,063,775.29 | 736,284,805.72 | 522,891,036.75 | 2,569,075,944.16 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -138,901,793.07 | -137,934,184.41 | -157,173,517.88 | -239,802,094.76 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 447,983 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 447,983 |
取得借款收到的现金 | 302,633,998 | 200,000,000 | 14,509,141.41 | 92,126,079.92 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 302,633,998 | 200,000,000 | 14,509,141.41 | 92,574,062.92 |
偿还债务支付的现金 | 68,171,379.05 | 4,851,465.1 | 487,500 | 173,264,097.71 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,367,330.54 | 1,366,486.1 | 98,573.44 | 34,990,451.47 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 16,955,239.95 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 71,538,709.59 | 6,217,951.2 | 586,073.44 | 225,209,789.13 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 231,095,288.41 | 193,782,048.8 | 13,923,067.97 | -132,635,726.21 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -620,800.66 | -1,178,472.9 | -2,191,265.27 | 11,069,985.39 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 110,164,174.44 | 87,267,117.93 | -189,449,101.4 | -136,751,924.49 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 632,902,325.11 | 632,902,325.11 | 632,902,325.11 | 769,654,249.6 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 743,066,499.55 | 720,169,443.04 | 443,453,223.71 | 632,902,325.11 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 24,526,529.15 | - | -310,619,036.74 |
资产减值准备 | - | -1,068,451.23 | - | 356,596,474.06 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 23,985,375.69 | - | 40,283,143.73 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 23,985,375.69 | - | 40,283,143.73 |
无形资产摊销 | - | 9,073,619.59 | - | 16,439,991.94 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,390,383.06 | - | 5,129,012.93 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 11,044.6 | - | 21,375.45 |
固定资产报废损失 | - | -103,780.27 | - | 8,143,116.55 |
公允价值变动损失 | - | -1,991,122.79 | - | 12,036,220.3 |
财务费用 | - | -1,390,028.61 | - | -5,047,428.73 |
投资损失 | - | -6,658,167.5 | - | -22,296,142.67 |
递延所得税 | - | 1,397,265.12 | - | -9,262,999.33 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -447,953.86 | - | -4,901,606.56 |
递延所得税负债增加 | - | 1,845,218.98 | - | -4,361,392.77 |
存货的减少 | - | 42,013,541.09 | - | 3,997,096.95 |
经营性应收项目的减少 | - | -59,863,011.71 | - | 88,269,485.48 |
经营性应付项目的增加 | - | -8,544,145.08 | - | 8,232,998.59 |
现金的期末余额 | - | 720,169,443.04 | - | 632,902,325.11 |
减:现金的期初余额 | - | 632,902,325.11 | - | 769,654,249.6 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-26 | 2023-04-27 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |