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刚泰控股

(600687)

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今开:0.00最高:0.00成交:0.00万手 市盈:0.00 上证指数:2679.11   0.41%--
昨收:0.00 最低:0.00 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8062.29  0.75%--

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,937,270,437.35,778,686,587.242,863,319,785.639,103,466,161.73
收到的税费返还4,127,065.64,047,019.21--3,656,378.85
收到其他与经营活动有关的现金852,569,775.44562,609,549.63298,666,496.74477,334,743.13
经营活动现金流入小计8,793,967,278.346,345,343,156.083,161,986,282.379,584,457,283.71
购买商品、接受劳务支付的现金8,210,019,004.86,171,639,615.093,283,306,902.319,797,203,489.13
支付给职工以及为职工支付的现金97,977,220.4167,727,215.6834,843,410.17142,327,971.74
支付的各项税费266,524,857.52251,398,914.1156,928,350.73318,444,572.45
支付其他与经营活动有关的现金674,062,975.8632,142,295.35355,717,451.99913,831,062.07
经营活动现金流出小计9,248,584,058.537,122,908,040.223,830,796,115.211,171,807,095.39
经营活动产生的现金流量净额-454,616,780.19-777,564,884.14-668,809,832.83-1,587,349,811.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金13,000,0007,000,0005,700,000247,500,631.02
取得投资收益收到的现金------53,068,891.19
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2,701,900----247,401.6
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金56,000----5,609,900
投资活动现金流入小计15,757,9007,000,0005,700,000306,426,823.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,400,292.824,339,838.313,856,822.0770,565,272.34
投资支付的现金31,700,00031,700,00031,700,000221,200,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------136,694,816.25
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计37,100,292.8236,039,838.3135,556,822.07428,460,088.59
投资活动产生的现金流量净额-21,342,392.82-29,039,838.31-29,856,822.07-122,033,264.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,395,317,727.963,042,319,155.991,660,017,699.094,933,897,828.64
收到其他与筹资活动有关的现金------140,000,100
发行债券收到的现金------495,000,000
筹资活动现金流入小计3,395,317,727.963,042,319,155.991,660,017,699.095,568,897,928.64
偿还债务支付的现金3,432,415,163.922,784,756,213.771,561,001,606.824,645,274,357.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金264,378,872.24223,861,696.35119,652,023.15316,571,587.2
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金6,468,8186,450,0005,960,0006,515,944.13
筹资活动现金流出小计3,703,262,854.163,015,067,910.121,686,613,629.974,968,361,888.96
筹资活动产生的现金流量净额-307,945,126.227,251,245.87-26,595,930.88600,536,039.68
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响173,432.6923,138.31-190,963.18-233,772.5
现金及现金等价物净增加额-783,730,866.52-779,330,338.27-725,453,548.96-1,109,080,809.28
期初现金及现金等价物余额841,678,569.12841,678,569.12841,678,569.121,950,759,378.4
期末现金及现金等价物余额57,947,702.662,348,230.85116,225,020.16841,678,569.12
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--105,182,404.32--562,458,130.7
加:资产减值准备--60,196,140.37--80,868,286.3
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--14,729,008.99--26,181,095.63
无形资产摊销--2,868,200.38--5,697,916.01
长期待摊费用摊销--3,602,547.78--6,837,890.21
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--8,878.39--34,488.41
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失---5,328,080.22--29,966,912.49
财务费用--175,109,440.27--302,797,090.48
投资损失---8,079,293.35---77,874,135.58
递延所得税资产减少---9,147,231.35---9,929,000.03
递延所得税负债增加--1,155,086.53---7,808,687.5
存货的减少---410,651,606.23---1,799,399,052.63
经营性应收项目的减少---533,537,270.79---545,273,705.12
经营性应付项目的增加---203,285,854.01---166,821,509.24
未确认的投资损失--------
其他--29,612,744.78--4,914,468.19
经营活动产生的现金流量净额---777,564,884.14---1,587,349,811.68
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--62,348,230.85--841,678,569.12
减:现金的期初余额--841,678,569.12--1,950,759,378.4
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---779,330,338.27---1,109,080,809.28
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