流通市值:20.35亿 | 总市值:20.35亿 | ||
流通股本:2.88亿 | 总股本:2.88亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 246,928,446.17 | 169,673,437.12 | 112,795,502.08 | 54,192,489.97 |
收到的税费返还 | 139,919.08 | 128,776.29 | 105,877.74 | 46,919.43 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,561,472.26 | 6,623,593.54 | 4,978,943.1 | 3,145,562.78 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 257,629,837.51 | 176,425,806.95 | 117,880,322.92 | 57,384,972.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 181,076,487.3 | 123,614,536.14 | 84,397,087.17 | 44,105,015.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,905,273.25 | 31,980,360.65 | 23,475,777.73 | 13,681,888.12 |
支付的各项税费 | 26,398,803.22 | 23,318,202.98 | 20,052,457.57 | 13,004,988.3 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,713,706.97 | 4,776,902.74 | 4,111,830.3 | 1,923,828.18 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 262,094,270.74 | 183,690,002.51 | 132,037,152.77 | 72,715,719.72 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,464,433.23 | -7,264,195.56 | -14,156,829.85 | -15,330,747.54 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 300,000,000 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 8,924,383.56 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,182 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 308,935,565.56 | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,000,213.07 | 4,097,491.48 | 2,355,775.71 | 895,603.06 |
投资支付的现金 | 450,000,000 | 300,000,000 | 300,000,000 | 300,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 457,000,213.07 | 304,097,491.48 | 302,355,775.71 | 300,895,603.06 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -148,064,647.51 | -304,097,491.48 | -302,355,775.71 | -300,895,603.06 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 874,232.52 | - | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | - | - | - |
筹资活动现金流出小计 | 874,232.52 | - | - | - |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | - | - | - |
筹资活动产生的现金流量净额 | -874,232.52 | - | - | - |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 167,065.86 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -153,236,247.4 | -311,361,687.04 | -316,512,605.56 | -316,226,350.6 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 484,480,076.85 | 484,480,076.85 | 484,480,076.85 | 484,480,076.85 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 331,243,829.45 | 173,118,389.81 | 167,967,471.29 | 168,253,726.25 |
补充资料: | ||||
净利润 | 7,669,309.72 | - | 6,200,971.08 | - |
资产减值准备 | 2,814,344.58 | - | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 16,044,597.59 | - | 8,000,206.08 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 16,044,597.59 | - | 8,000,206.08 | - |
无形资产摊销 | 3,230,384.67 | - | 1,523,965.26 | - |
长期待摊费用摊销 | 590,429 | - | 295,214.52 | - |
固定资产报废损失 | 8,779.18 | - | - | - |
公允价值变动损失 | -16,027.4 | - | - | - |
财务费用 | -166,660.25 | - | -2,571,723.48 | - |
投资损失 | -8,419,229.77 | - | -2,676,164.37 | - |
递延所得税 | -657,071.18 | - | 726,181.37 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -854,924.98 | - | 726,181.37 | - |
递延所得税负债增加 | 197,853.8 | - | - | - |
存货的减少 | 726,563.09 | - | -7,105,139.9 | - |
经营性应收项目的减少 | -17,136,791.88 | - | -12,790,451.89 | - |
经营性应付项目的增加 | -11,066,273.93 | - | 4,730,469.86 | - |
其他 | 588,494.25 | - | -10,793,036.93 | - |
融资租入固定资产 | 1,582,830.4 | - | - | - |
现金的期末余额 | 331,243,829.45 | - | 167,967,471.29 | - |
减:现金的期初余额 | 484,480,076.85 | - | 484,480,076.85 | - |
公告日期 | 2024-03-22 | 2023-10-27 | 2023-08-26 | 2023-04-21 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |