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金瑞矿业

(600714)

  

流通市值:20.35亿  总市值:20.35亿
流通股本:2.88亿   总股本:2.88亿

现金流量表

报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金246,928,446.17169,673,437.12112,795,502.0854,192,489.97
收到的税费返还139,919.08128,776.29105,877.7446,919.43
收到其他与经营活动有关的现金10,561,472.266,623,593.544,978,943.13,145,562.78
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计257,629,837.51176,425,806.95117,880,322.9257,384,972.18
购买商品、接受劳务支付的现金181,076,487.3123,614,536.1484,397,087.1744,105,015.12
支付给职工以及为职工支付的现金46,905,273.2531,980,360.6523,475,777.7313,681,888.12
支付的各项税费26,398,803.2223,318,202.9820,052,457.5713,004,988.3
支付其他与经营活动有关的现金7,713,706.974,776,902.744,111,830.31,923,828.18
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计262,094,270.74183,690,002.51132,037,152.7772,715,719.72
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-4,464,433.23-7,264,195.56-14,156,829.85-15,330,747.54
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金300,000,000---
取得投资收益收到的现金8,924,383.56---
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额11,182---
投资活动现金流入的平衡项目0---
投资活动现金流入小计308,935,565.56---
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,000,213.074,097,491.482,355,775.71895,603.06
投资支付的现金450,000,000300,000,000300,000,000300,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计457,000,213.07304,097,491.48302,355,775.71300,895,603.06
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-148,064,647.51-304,097,491.48-302,355,775.71-300,895,603.06
三、筹资活动产生的现金流量:
支付其他与筹资活动有关的现金874,232.52---
筹资活动现金流出平衡项目0---
筹资活动现金流出小计874,232.52---
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0---
筹资活动产生的现金流量净额-874,232.52---
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响167,065.86---
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-153,236,247.4-311,361,687.04-316,512,605.56-316,226,350.6
加:期初现金及现金等价物余额484,480,076.85484,480,076.85484,480,076.85484,480,076.85
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额331,243,829.45173,118,389.81167,967,471.29168,253,726.25
补充资料:
净利润7,669,309.72-6,200,971.08-
资产减值准备2,814,344.58---
固定资产和投资性房地产折旧16,044,597.59-8,000,206.08-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧16,044,597.59-8,000,206.08-
无形资产摊销3,230,384.67-1,523,965.26-
长期待摊费用摊销590,429-295,214.52-
固定资产报废损失8,779.18---
公允价值变动损失-16,027.4---
财务费用-166,660.25--2,571,723.48-
投资损失-8,419,229.77--2,676,164.37-
递延所得税-657,071.18-726,181.37-
其中:递延所得税资产减少-854,924.98-726,181.37-
递延所得税负债增加197,853.8---
存货的减少726,563.09--7,105,139.9-
经营性应收项目的减少-17,136,791.88--12,790,451.89-
经营性应付项目的增加-11,066,273.93-4,730,469.86-
其他588,494.25--10,793,036.93-
融资租入固定资产1,582,830.4---
现金的期末余额331,243,829.45-167,967,471.29-
减:现金的期初余额484,480,076.85-484,480,076.85-
公告日期2024-03-222023-10-272023-08-262023-04-21
审计意见(境内)标准无保留意见
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