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东软集团

(600718)

  

流通市值:102.44亿  总市值:103.26亿
流通股本:12.04亿   总股本:12.13亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金5,643,766,2363,578,433,1271,674,463,3159,647,292,168
收到的税费返还84,426,27580,705,29640,451,52496,290,605
收到其他与经营活动有关的现金161,618,265171,167,02953,211,981624,452,799
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计5,889,810,7763,830,305,4521,768,126,82010,368,035,572
购买商品、接受劳务支付的现金2,594,797,0031,773,327,823878,477,4674,435,238,934
支付给职工以及为职工支付的现金2,938,263,4592,024,934,8761,118,451,7014,028,652,816
支付的各项税费319,174,037242,802,307153,431,717516,326,120
支付其他与经营活动有关的现金431,908,022310,929,516163,383,279715,239,926
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计6,284,142,5214,351,994,5222,313,744,1649,695,457,796
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-394,331,745-521,689,070-545,617,344672,577,776
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金4,805,240,0003,397,868,0001,650,000,0007,276,214,979
取得投资收益收到的现金13,410,2047,767,0764,514,11726,163,027
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额130,23129,60116,5201,152,695
收到的其他与投资活动有关的现金838,887838,887--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计4,819,619,3223,406,503,5641,654,530,6377,303,530,701
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金255,824,767174,499,53744,037,687736,967,904
投资支付的现金4,593,935,0003,213,335,0001,258,450,0006,536,475,000
支付其他与投资活动有关的现金4,176,3151,922,210-95,032
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计4,853,936,0823,389,756,7471,302,487,6877,273,537,936
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-34,316,76016,746,817352,042,95029,992,765
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金500,000500,000-456,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金500,000500,000-456,000
取得借款收到的现金310,338,600310,338,60010,338,600755,100,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计310,838,600310,838,60010,338,600755,556,000
偿还债务支付的现金310,344,600310,344,600300,000,000750,348,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金19,714,59212,346,2875,830,708107,121,634
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润---1,949,485
支付其他与筹资活动有关的现金68,783,30048,833,6377,450,593232,052,939
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计398,842,492371,524,524313,281,3011,089,522,573
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-88,003,892-60,685,924-302,942,701-333,966,573
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-51,029,995-19,822,057-7,775,99027,007,867
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-567,682,392-585,450,234-504,293,085395,611,835
加:期初现金及现金等价物余额2,332,196,3982,332,196,3982,332,196,3981,936,584,563
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,764,514,0061,746,746,1641,827,903,3132,332,196,398
补充资料:
净利润-91,609,284--346,915,971
资产减值准备-42,866,617-110,975,288
固定资产和投资性房地产折旧-80,646,637-157,755,452
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-80,646,637-157,755,452
无形资产摊销-72,626,893-177,039,559
长期待摊费用摊销-7,621,553-16,808,348
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-43,563-498,553
固定资产报废损失-243,222-1,888,566
公允价值变动损失-10,396,232-5,128,191
财务费用-25,018,534-7,805,232
投资损失-54,372,519-275,324,568
递延所得税-8,351,760--10,748,860
其中:递延所得税资产减少--1,622,016--19,272,273
递延所得税负债增加-9,973,776-8,523,413
存货的减少--835,877,110--523,189,071
经营性应收项目的减少-115,327,409--253,524,536
经营性应付项目的增加--224,314,062-905,414,926
其他-6,461,404-48,873,506
现金的期末余额-1,746,746,164-2,332,196,398
减:现金的期初余额-2,332,196,398-1,936,584,563
公告日期2023-10-282023-08-262023-04-222023-04-17
审计意见(境内)标准无保留意见
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