流通市值:102.44亿 | 总市值:103.26亿 | ||
流通股本:12.04亿 | 总股本:12.13亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,643,766,236 | 3,578,433,127 | 1,674,463,315 | 9,647,292,168 |
收到的税费返还 | 84,426,275 | 80,705,296 | 40,451,524 | 96,290,605 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 161,618,265 | 171,167,029 | 53,211,981 | 624,452,799 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 5,889,810,776 | 3,830,305,452 | 1,768,126,820 | 10,368,035,572 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,594,797,003 | 1,773,327,823 | 878,477,467 | 4,435,238,934 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,938,263,459 | 2,024,934,876 | 1,118,451,701 | 4,028,652,816 |
支付的各项税费 | 319,174,037 | 242,802,307 | 153,431,717 | 516,326,120 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 431,908,022 | 310,929,516 | 163,383,279 | 715,239,926 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 6,284,142,521 | 4,351,994,522 | 2,313,744,164 | 9,695,457,796 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -394,331,745 | -521,689,070 | -545,617,344 | 672,577,776 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 4,805,240,000 | 3,397,868,000 | 1,650,000,000 | 7,276,214,979 |
取得投资收益收到的现金 | 13,410,204 | 7,767,076 | 4,514,117 | 26,163,027 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 130,231 | 29,601 | 16,520 | 1,152,695 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 838,887 | 838,887 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 4,819,619,322 | 3,406,503,564 | 1,654,530,637 | 7,303,530,701 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 255,824,767 | 174,499,537 | 44,037,687 | 736,967,904 |
投资支付的现金 | 4,593,935,000 | 3,213,335,000 | 1,258,450,000 | 6,536,475,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 4,176,315 | 1,922,210 | - | 95,032 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 4,853,936,082 | 3,389,756,747 | 1,302,487,687 | 7,273,537,936 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -34,316,760 | 16,746,817 | 352,042,950 | 29,992,765 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 500,000 | 500,000 | - | 456,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 500,000 | 500,000 | - | 456,000 |
取得借款收到的现金 | 310,338,600 | 310,338,600 | 10,338,600 | 755,100,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 310,838,600 | 310,838,600 | 10,338,600 | 755,556,000 |
偿还债务支付的现金 | 310,344,600 | 310,344,600 | 300,000,000 | 750,348,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,714,592 | 12,346,287 | 5,830,708 | 107,121,634 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 1,949,485 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 68,783,300 | 48,833,637 | 7,450,593 | 232,052,939 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 398,842,492 | 371,524,524 | 313,281,301 | 1,089,522,573 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -88,003,892 | -60,685,924 | -302,942,701 | -333,966,573 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -51,029,995 | -19,822,057 | -7,775,990 | 27,007,867 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -567,682,392 | -585,450,234 | -504,293,085 | 395,611,835 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,332,196,398 | 2,332,196,398 | 2,332,196,398 | 1,936,584,563 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,764,514,006 | 1,746,746,164 | 1,827,903,313 | 2,332,196,398 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 91,609,284 | - | -346,915,971 |
资产减值准备 | - | 42,866,617 | - | 110,975,288 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 80,646,637 | - | 157,755,452 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 80,646,637 | - | 157,755,452 |
无形资产摊销 | - | 72,626,893 | - | 177,039,559 |
长期待摊费用摊销 | - | 7,621,553 | - | 16,808,348 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 43,563 | - | 498,553 |
固定资产报废损失 | - | 243,222 | - | 1,888,566 |
公允价值变动损失 | - | 10,396,232 | - | 5,128,191 |
财务费用 | - | 25,018,534 | - | 7,805,232 |
投资损失 | - | 54,372,519 | - | 275,324,568 |
递延所得税 | - | 8,351,760 | - | -10,748,860 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,622,016 | - | -19,272,273 |
递延所得税负债增加 | - | 9,973,776 | - | 8,523,413 |
存货的减少 | - | -835,877,110 | - | -523,189,071 |
经营性应收项目的减少 | - | 115,327,409 | - | -253,524,536 |
经营性应付项目的增加 | - | -224,314,062 | - | 905,414,926 |
其他 | - | 6,461,404 | - | 48,873,506 |
现金的期末余额 | - | 1,746,746,164 | - | 2,332,196,398 |
减:现金的期初余额 | - | 2,332,196,398 | - | 1,936,584,563 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-26 | 2023-04-22 | 2023-04-17 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |