流通市值:77.90亿 | 总市值:177.14亿 | ||
流通股本:10.09亿 | 总股本:22.95亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,014,590,239.73 | 9,832,095,011.08 | 5,939,716,850.97 | 3,774,903,335.1 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 420,094,972.03 | 1,430,215,897.67 | 1,491,353,063.85 | 734,808,266.56 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,434,685,211.76 | 11,262,310,908.75 | 7,431,069,914.82 | 4,509,711,601.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,765,333,763.8 | 6,150,159,347.13 | 4,880,132,560.66 | 3,188,654,583.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 596,744,982.49 | 2,956,849,680.27 | 1,872,579,408.32 | 1,210,834,857.9 |
支付的各项税费 | 242,368,263 | 636,019,830.98 | 491,408,189.37 | 399,982,454.96 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 903,059,370.58 | 1,825,247,822.89 | 1,571,090,698.53 | 932,944,016.35 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 3,507,506,379.87 | 11,568,276,681.27 | 8,815,210,856.88 | 5,732,415,912.37 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,072,821,168.11 | -305,965,772.52 | -1,384,140,942.06 | -1,222,704,310.71 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 396,313,321.7 | 11,251,350 | 3,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 173,386,593.36 | 865,823,306.51 | 709,494,568.33 | 191,341,536.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30,000 | 629,925.36 | 238,045.41 | 70,433 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 5,044,175.33 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 173,416,593.36 | 1,267,810,728.9 | 720,983,963.74 | 194,411,969.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35,927,301.02 | 249,583,624.97 | 139,299,177.68 | 98,427,921.16 |
投资支付的现金 | 12,518,795 | 140,081,318.68 | 126,897,712.6 | 51,585,931.6 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 2,850,000 | 2,850,000 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 48,446,096.02 | 392,514,943.65 | 269,046,890.28 | 150,013,852.76 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 124,970,497.34 | 875,295,785.25 | 451,937,073.46 | 44,398,116.26 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 1,549,525,266.24 | 1,549,525,266.24 | - |
取得借款收到的现金 | 10,000,000 | 44,662,119.54 | 262,794,926.44 | 247,043,149.94 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 192,161.2 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 10,192,161.2 | 1,594,187,385.78 | 1,812,320,192.68 | 247,043,149.94 |
偿还债务支付的现金 | - | 76,974,573.97 | 249,342,226.32 | 35,121,135.92 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,488,863.63 | 818,726,399.56 | 788,454,893.56 | 782,305,021.78 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 12,199,694.83 | 12,199,694.83 | 12,199,694.83 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,407,236.09 | 76,340,374.51 | 23,225,023.15 | 10,660,929.49 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 9,896,099.72 | 972,041,348.04 | 1,061,022,143.03 | 828,087,087.19 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 296,061.48 | 622,146,037.74 | 751,298,049.65 | -581,043,937.25 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -233,097 | 4,785,610.69 | -5,859,263.62 | 2,836,559.72 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -947,787,706.29 | 1,196,261,661.16 | -186,765,082.57 | -1,756,513,571.98 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,525,962,798.57 | 6,329,701,137.41 | 6,327,975,091.76 | 6,327,975,091.76 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 6,578,175,092.28 | 7,525,962,798.57 | 6,141,210,009.19 | 4,571,461,519.78 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 1,780,595,611.39 | - | 638,411,657.1 |
资产减值准备 | - | 2,824,865.92 | - | -940,716.49 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 136,871,882.57 | - | 71,595,474.55 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 136,871,882.57 | - | 71,595,474.55 |
无形资产摊销 | - | 23,787,059.78 | - | 12,049,575.66 |
长期待摊费用摊销 | - | 11,452,846.29 | - | 5,621,785.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -2,517,047.92 | - | 29,474.91 |
固定资产报废损失 | - | -67,751.85 | - | 5,501.56 |
公允价值变动损失 | - | -140,442.83 | - | -3,118,800.91 |
财务费用 | - | 52,790,551.83 | - | 25,618,250.62 |
投资损失 | - | -33,600,725.8 | - | 19,001,575.21 |
递延所得税 | - | -72,650,157.16 | - | -16,712,243.87 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -47,828,757.42 | - | -22,697,914.72 |
递延所得税负债增加 | - | -24,821,399.74 | - | 5,985,670.85 |
存货的减少 | - | 6,583,451.12 | - | -888,329.68 |
经营性应收项目的减少 | - | -3,551,496,634.81 | - | -1,637,628,433.29 |
经营性应付项目的增加 | - | 819,283,868.19 | - | -472,906,595.25 |
其他 | - | 21,161,811.59 | - | 10,906,206.16 |
现金的期末余额 | - | 7,525,962,798.57 | - | 4,571,461,519.78 |
减:现金的期初余额 | - | 6,329,701,137.41 | - | 6,327,975,091.76 |
公告日期 | 2025-04-26 | 2025-03-28 | 2024-10-31 | 2024-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |