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祁连山

(600720)

10.35

-0.42  (-3.90%)

今开:10.67最高:10.72成交:29.35万手 市盈:0.00 上证指数:3266.14   -0.80%2017-12-15
昨收:10.77 最低:10.21 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10998.12  -1.01%15:30:56

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金650,384,364.583,835,844,210.062,809,958,966.091,418,877,374.91
收到的税费返还4,067,263.8646,006,747.0527,774,966.379,672,240.03
收到其他与经营活动有关的现金194,507,139.73305,715,461.22206,015,237.2735,359,799.95
经营活动现金流入小计848,958,768.174,187,566,418.333,043,749,169.731,463,909,414.89
购买商品、接受劳务支付的现金336,775,407.231,466,528,774.941,034,305,385.46422,141,437.56
支付给职工以及为职工支付的现金113,666,042.59528,048,373.05388,660,192.37214,103,983.43
支付的各项税费45,831,500.49496,078,314.84317,648,391.95169,812,162
支付其他与经营活动有关的现金185,161,266.24840,083,421.8415,075,428.21170,000,036.54
经营活动现金流出小计681,434,216.553,330,738,884.632,155,689,397.99976,057,619.53
经营活动产生的现金流量净额167,524,551.62856,827,533.7888,059,771.74487,851,795.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--62,770,50062,770,50062,770,500
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--120,162.81120,162.81120,162.81
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--62,890,662.8162,890,662.8162,890,662.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金24,885,396101,956,961.2878,246,740.3164,649,338.49
投资支付的现金3,840,000------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计28,725,396101,956,961.2878,246,740.3164,649,338.49
投资活动产生的现金流量净额-28,725,396-39,066,298.47-15,356,077.5-1,758,675.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金600,000,0002,175,310,387.42,029,200,0001,290,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计600,000,0002,175,310,387.42,029,200,0001,290,000,000
偿还债务支付的现金585,400,0002,887,243,6001,963,943,6001,830,200,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金37,069,773.22281,615,216.04285,967,958.59102,178,408.56
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--2,890,0001,800,0001,800,000
筹资活动现金流出小计622,469,773.223,171,748,816.042,251,711,558.591,934,178,408.56
筹资活动产生的现金流量净额-22,469,773.22-996,438,428.64-222,511,558.59-644,178,408.56
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额116,329,382.4-178,677,193.41650,192,135.65-158,085,288.88
期初现金及现金等价物余额422,715,065.47601,392,258.88601,392,258.88601,392,258.88
期末现金及现金等价物余额539,044,447.87422,715,065.471,251,584,394.53443,306,970
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--135,216,894---43,531,542.78
加:资产减值准备--153,794,556.29--9,905,536.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--611,170,196.57--305,304,871.73
无形资产摊销--21,826,840.87--10,477,585.9
长期待摊费用摊销--11,084,690.28--5,314,781.12
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--7,126,014.56--103,075.97
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--188,048,311.59--99,398,324.39
投资损失---2,488,091.23---2,781,630
递延所得税资产减少---20,459,455.06---3,898,804.13
递延所得税负债增加---3,946,348.85---28,235,742.73
存货的减少---34,067,990.49--64,016,214.26
经营性应收项目的减少---176,572,238.16---298,247,066.17
经营性应付项目的增加--163,063,321.44--413,803,767.14
未确认的投资损失--------
其他---196,969,168.11---43,777,575.38
经营活动产生的现金流量净额--856,827,533.7--487,851,795.36
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--422,715,065.47--443,306,970
减:现金的期初余额--601,392,258.88--601,392,258.88
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---178,677,193.41---158,085,288.88
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