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祁连山

(600720)

7.83

-0.02  (-0.25%)

今开:7.81最高:7.97成交:11.89万手 市盈:0.00 上证指数:3101.30   -0.38%2017-01-19
昨收:7.85 最低:7.80 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9768.57  -0.37%15:28:44

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,809,958,966.091,418,877,374.91486,412,876.133,357,440,697.33
收到的税费返还27,774,966.379,672,240.03583,352.4189,667,554.1
收到其他与经营活动有关的现金206,015,237.2735,359,799.9523,663,222.12178,620,766.11
经营活动现金流入小计3,043,749,169.731,463,909,414.89510,659,450.663,625,729,017.54
购买商品、接受劳务支付的现金1,034,305,385.46422,141,437.56176,782,849.41,353,666,643.07
支付给职工以及为职工支付的现金388,660,192.37214,103,983.4399,042,405.31565,334,202.81
支付的各项税费317,648,391.95169,812,16242,224,385.57493,941,499.84
支付其他与经营活动有关的现金415,075,428.21170,000,036.54104,816,555.45570,760,667.22
经营活动现金流出小计2,155,689,397.99976,057,619.53422,866,195.732,983,703,012.94
经营活动产生的现金流量净额888,059,771.74487,851,795.3687,793,254.93642,026,004.6
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金62,770,50062,770,500--294,647,054.12
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
------26,594,599.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额120,162.81120,162.81----
收到其他与投资活动有关的现金----00
投资活动现金流入小计62,890,662.8162,890,662.81--321,241,653.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金78,246,740.3164,649,338.4923,013,837.46159,246,594.19
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-------77,919,661.06
支付其他与投资活动有关的现金----00
投资活动现金流出小计78,246,740.3164,649,338.4923,013,837.4681,326,933.13
投资活动产生的现金流量净额-15,356,077.5-1,758,675.68-23,013,837.46239,914,720.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,029,200,0001,290,000,000610,000,0001,860,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金----00
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计2,029,200,0001,290,000,000610,000,0001,869,130,000
偿还债务支付的现金1,963,943,6001,830,200,000728,630,0002,061,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金285,967,958.59102,178,408.5626,186,960.24479,010,421.22
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,800,0001,800,0001,800,0003,500,000
筹资活动现金流出小计2,251,711,558.591,934,178,408.56756,616,960.242,544,010,421.22
筹资活动产生的现金流量净额-222,511,558.59-644,178,408.56-146,616,960.24-674,880,421.22
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额650,192,135.65-158,085,288.88-81,837,542.77207,060,303.83
期初现金及现金等价物余额601,392,258.88601,392,258.88601,392,258.88394,331,955.05
期末现金及现金等价物余额1,251,584,394.53443,306,970519,554,716.11601,392,258.88
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---43,531,542.78--134,981,544.44
加:资产减值准备--9,905,536.04--27,122,922.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--305,304,871.73--569,071,473.44
无形资产摊销--10,477,585.9--20,505,484.23
长期待摊费用摊销--5,314,781.12--12,342,760.13
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--103,075.97---1,984,203.46
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--99,398,324.39--253,111,476.03
投资损失---2,781,630---174,710,043.12
递延所得税资产减少---3,898,804.13--576,304.41
递延所得税负债增加---28,235,742.73---3,929,765.2
存货的减少--64,016,214.26--90,601,663.25
经营性应收项目的减少---298,247,066.17---77,905,618.52
经营性应付项目的增加--413,803,767.14---235,657,993.46
未确认的投资损失--------
其他---43,777,575.38027,900,000
经营活动产生的现金流量净额--487,851,795.36--642,026,004.6
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--443,306,970--601,392,258.88
减:现金的期初余额--601,392,258.88--394,331,955.05
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---158,085,288.88--207,060,303.83
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