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祁连山

(600720)

10.68

0.30  (2.89%)

今开:10.30最高:10.75成交:74.73万手 市盈:0.00 上证指数:3248.55   0.10%2017-03-23
昨收:10.38 最低:10.17 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10583.04  0.28%15:28:36

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,835,844,210.062,809,958,966.091,418,877,374.91486,412,876.13
收到的税费返还46,006,747.0527,774,966.379,672,240.03583,352.41
收到其他与经营活动有关的现金305,715,461.22206,015,237.2735,359,799.9523,663,222.12
经营活动现金流入小计4,187,566,418.333,043,749,169.731,463,909,414.89510,659,450.66
购买商品、接受劳务支付的现金1,466,528,774.941,034,305,385.46422,141,437.56176,782,849.4
支付给职工以及为职工支付的现金528,048,373.05388,660,192.37214,103,983.4399,042,405.31
支付的各项税费496,078,314.84317,648,391.95169,812,16242,224,385.57
支付其他与经营活动有关的现金840,083,421.8415,075,428.21170,000,036.54104,816,555.45
经营活动现金流出小计3,330,738,884.632,155,689,397.99976,057,619.53422,866,195.73
经营活动产生的现金流量净额856,827,533.7888,059,771.74487,851,795.3687,793,254.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金62,770,50062,770,50062,770,500--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额120,162.81120,162.81120,162.81--
收到其他与投资活动有关的现金------0
投资活动现金流入小计62,890,662.8162,890,662.8162,890,662.81--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金101,956,961.2878,246,740.3164,649,338.4923,013,837.46
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金------0
投资活动现金流出小计101,956,961.2878,246,740.3164,649,338.4923,013,837.46
投资活动产生的现金流量净额-39,066,298.47-15,356,077.5-1,758,675.68-23,013,837.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,175,310,387.42,029,200,0001,290,000,000610,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金------0
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计2,175,310,387.42,029,200,0001,290,000,000610,000,000
偿还债务支付的现金2,887,243,6001,963,943,6001,830,200,000728,630,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金281,615,216.04285,967,958.59102,178,408.5626,186,960.24
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,890,0001,800,0001,800,0001,800,000
筹资活动现金流出小计3,171,748,816.042,251,711,558.591,934,178,408.56756,616,960.24
筹资活动产生的现金流量净额-996,438,428.64-222,511,558.59-644,178,408.56-146,616,960.24
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-178,677,193.41650,192,135.65-158,085,288.88-81,837,542.77
期初现金及现金等价物余额601,392,258.88601,392,258.88601,392,258.88601,392,258.88
期末现金及现金等价物余额422,715,065.471,251,584,394.53443,306,970519,554,716.11
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润135,216,894---43,531,542.78--
加:资产减值准备153,794,556.29--9,905,536.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧611,170,196.57--305,304,871.73--
无形资产摊销21,826,840.87--10,477,585.9--
长期待摊费用摊销11,084,690.28--5,314,781.12--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失7,126,014.56--103,075.97--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用188,048,311.59--99,398,324.39--
投资损失-2,488,091.23---2,781,630--
递延所得税资产减少-20,459,455.06---3,898,804.13--
递延所得税负债增加-3,946,348.85---28,235,742.73--
存货的减少-34,067,990.49--64,016,214.26--
经营性应收项目的减少-176,572,238.16---298,247,066.17--
经营性应付项目的增加163,063,321.44--413,803,767.14--
未确认的投资损失--------
其他-196,969,168.11---43,777,575.380
经营活动产生的现金流量净额856,827,533.7--487,851,795.36--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额422,715,065.47--443,306,970--
减:现金的期初余额601,392,258.88--601,392,258.88--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-178,677,193.41---158,085,288.88--
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