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祁连山

(600720)

8.24

0.06  (0.73%)

今开:8.15最高:8.29成交:2.36万手 市盈:0.00 上证指数:3166.60   -0.07%2018-05-24
昨收:8.18 最低:8.15 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10610.17  -0.20%10:18:57

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金577,099,867.324,003,071,629.862,883,392,454.691,718,299,580.22
收到的税费返还2,730,964.8850,806,299.3831,683,130.2116,377,716.23
收到其他与经营活动有关的现金168,375,970.36846,323,312.54560,273,844.2427,245,439.56
经营活动现金流入小计748,206,802.564,900,201,241.783,475,349,429.12,161,922,736.01
购买商品、接受劳务支付的现金352,805,396.531,500,576,682.99928,251,815.85647,989,802.46
支付给职工以及为职工支付的现金135,342,834.59568,950,952.59414,806,387.8264,902,840.11
支付的各项税费36,874,591.72745,608,551.67537,870,223.55193,529,897.66
支付其他与经营活动有关的现金156,229,942.981,066,958,462.44757,395,157.6453,789,387.1
经营活动现金流出小计681,252,765.823,882,094,649.692,638,323,584.81,560,211,927.33
经营活动产生的现金流量净额66,954,036.741,018,106,592.09837,025,844.3601,710,808.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--184,700----
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
84,923.3262,107,797.94259,248,000--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计84,923.3262,292,497.94259,248,000--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金25,746,333.3280,141,906.0457,082,877.346,106,954.38
投资支付的现金--5,840,0003,840,0003,840,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计25,746,333.3285,981,906.0460,922,877.349,946,954.38
投资活动产生的现金流量净额-25,661,410.02176,310,591.9198,325,122.7-49,946,954.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金200,000,0001,455,000,000750,000,000650,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计200,000,0001,455,000,000750,000,000650,000,000
偿还债务支付的现金455,400,0002,099,086,4001,582,186,4001,189,786,400
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,988,485.42260,080,797.91241,435,048.7882,745,515.46
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计462,388,485.422,359,167,197.911,823,621,448.781,272,531,915.46
筹资活动产生的现金流量净额-262,388,485.42-904,167,197.91-1,073,621,448.78-622,531,915.46
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-221,095,858.7290,249,986.08-38,270,481.78-70,768,061.16
期初现金及现金等价物余额712,965,051.55422,715,065.47422,715,065.47422,715,065.47
期末现金及现金等价物余额491,869,192.85712,965,051.55384,444,583.69351,947,004.31
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--529,047,697.78--181,191,510.68
加:资产减值准备--73,702,385.23--35,939,101.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--594,352,976.53--296,718,201.04
无形资产摊销--25,148,035.03--12,768,346.98
长期待摊费用摊销--12,226,078.46--5,702,622.62
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---46,067,987.66---527,858.46
固定资产报废损失------27,080,062.51
公允价值变动损失--------
财务费用--128,357,995.01--70,924,299.51
投资损失---184,700----
递延所得税资产减少---269,369.48---193,088.82
递延所得税负债增加---25,750,453.58---6,926,308.98
存货的减少--89,400,008.37--120,415,252.28
经营性应收项目的减少--259,564,940.84---279,551,944.11
经营性应付项目的增加---621,421,014.44--42,395,655.37
未确认的投资损失--------
其他------95,774,956.37
经营活动产生的现金流量净额--1,018,106,592.09--601,710,808.68
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--712,965,051.55--351,947,004.31
减:现金的期初余额--422,715,065.47--422,715,065.47
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--290,249,986.08---70,768,061.16
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