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中交设计

(600720)

  

流通市值:77.90亿  总市值:177.14亿
流通股本:10.09亿   总股本:22.95亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,014,590,239.739,832,095,011.085,939,716,850.973,774,903,335.1
收到其他与经营活动有关的现金420,094,972.031,430,215,897.671,491,353,063.85734,808,266.56
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,434,685,211.7611,262,310,908.757,431,069,914.824,509,711,601.66
购买商品、接受劳务支付的现金1,765,333,763.86,150,159,347.134,880,132,560.663,188,654,583.16
支付给职工以及为职工支付的现金596,744,982.492,956,849,680.271,872,579,408.321,210,834,857.9
支付的各项税费242,368,263636,019,830.98491,408,189.37399,982,454.96
支付其他与经营活动有关的现金903,059,370.581,825,247,822.891,571,090,698.53932,944,016.35
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计3,507,506,379.8711,568,276,681.278,815,210,856.885,732,415,912.37
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-1,072,821,168.11-305,965,772.52-1,384,140,942.06-1,222,704,310.71
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-396,313,321.711,251,3503,000,000
取得投资收益收到的现金173,386,593.36865,823,306.51709,494,568.33191,341,536.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额30,000629,925.36238,045.4170,433
收到的其他与投资活动有关的现金-5,044,175.33--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计173,416,593.361,267,810,728.9720,983,963.74194,411,969.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金35,927,301.02249,583,624.97139,299,177.6898,427,921.16
投资支付的现金12,518,795140,081,318.68126,897,712.651,585,931.6
支付其他与投资活动有关的现金-2,850,0002,850,000-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计48,446,096.02392,514,943.65269,046,890.28150,013,852.76
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额124,970,497.34875,295,785.25451,937,073.4644,398,116.26
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-1,549,525,266.241,549,525,266.24-
取得借款收到的现金10,000,00044,662,119.54262,794,926.44247,043,149.94
收到其他与筹资活动有关的现金192,161.2---
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计10,192,161.21,594,187,385.781,812,320,192.68247,043,149.94
偿还债务支付的现金-76,974,573.97249,342,226.3235,121,135.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,488,863.63818,726,399.56788,454,893.56782,305,021.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-12,199,694.8312,199,694.8312,199,694.83
支付其他与筹资活动有关的现金4,407,236.0976,340,374.5123,225,023.1510,660,929.49
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计9,896,099.72972,041,348.041,061,022,143.03828,087,087.19
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额296,061.48622,146,037.74751,298,049.65-581,043,937.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-233,0974,785,610.69-5,859,263.622,836,559.72
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-947,787,706.291,196,261,661.16-186,765,082.57-1,756,513,571.98
加:期初现金及现金等价物余额7,525,962,798.576,329,701,137.416,327,975,091.766,327,975,091.76
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额6,578,175,092.287,525,962,798.576,141,210,009.194,571,461,519.78
补充资料:
净利润-1,780,595,611.39-638,411,657.1
资产减值准备-2,824,865.92--940,716.49
固定资产和投资性房地产折旧-136,871,882.57-71,595,474.55
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-136,871,882.57-71,595,474.55
无形资产摊销-23,787,059.78-12,049,575.66
长期待摊费用摊销-11,452,846.29-5,621,785.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2,517,047.92-29,474.91
固定资产报废损失--67,751.85-5,501.56
公允价值变动损失--140,442.83--3,118,800.91
财务费用-52,790,551.83-25,618,250.62
投资损失--33,600,725.8-19,001,575.21
递延所得税--72,650,157.16--16,712,243.87
其中:递延所得税资产减少--47,828,757.42--22,697,914.72
递延所得税负债增加--24,821,399.74-5,985,670.85
存货的减少-6,583,451.12--888,329.68
经营性应收项目的减少--3,551,496,634.81--1,637,628,433.29
经营性应付项目的增加-819,283,868.19--472,906,595.25
其他-21,161,811.59-10,906,206.16
现金的期末余额-7,525,962,798.57-4,571,461,519.78
减:现金的期初余额-6,329,701,137.41-6,327,975,091.76
公告日期2025-04-262025-03-282024-10-312024-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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