流通市值:58.77亿 | 总市值:58.80亿 | ||
流通股本:6.58亿 | 总股本:6.58亿 |
报告期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,772,122,988.47 | 1,934,361,856.09 | 939,865,055.23 | 3,387,883,159.1 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 236,767,001.1 | 148,331,988.11 | 316,028,424.13 | 1,020,721,640.39 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 3,008,889,989.57 | 2,082,693,844.2 | 1,255,893,479.36 | 4,408,604,799.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,213,138,159.5 | 878,419,118.29 | 452,975,408.09 | 2,268,371,937.9 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 635,345,177.79 | 472,100,820.56 | 306,407,024.83 | 816,907,899.99 |
支付的各项税费 | 213,259,343.61 | 168,622,362.85 | 83,829,411.55 | 256,350,331.12 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 394,531,132.32 | 304,100,236 | 416,636,000.39 | 1,172,677,186.46 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,456,273,813.22 | 1,823,242,537.7 | 1,259,847,844.86 | 4,514,307,355.47 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 552,616,176.35 | 259,451,306.5 | -3,954,365.5 | -105,702,555.98 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 7,113,130.38 |
取得投资收益收到的现金 | 9,738,770.66 | 9,738,770.66 | - | 1,822,775.25 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,994,570 | 23,390 | 1,030 | 125,393.87 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,527,466,866.46 | 1,564,492,363.71 | 645,234,139.73 | 5,282,951,785.05 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 3,539,200,207.12 | 1,574,254,524.37 | 645,235,169.73 | 5,292,013,084.55 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 91,196,139.29 | 20,509,653.5 | 5,437,746.75 | 34,982,772.48 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,600,000,000 | 1,235,000,000 | 270,000,000 | 5,074,300,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,691,196,139.29 | 1,255,509,653.5 | 275,437,746.75 | 5,109,282,772.48 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 848,004,067.83 | 318,744,870.87 | 369,797,422.98 | 182,730,312.07 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 157,000,000 | 137,000,000 | 50,000,000 | 199,500,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 4,980,413.41 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 157,000,000 | 137,000,000 | 50,000,000 | 204,480,413.41 |
偿还债务支付的现金 | 159,500,000 | 139,500,000 | 50,000,000 | 179,500,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,830,237.03 | 3,484,579.16 | 1,746,812.5 | 165,236,760.39 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,577,137.06 | - | - | 32,000,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 388,554,005.83 | 254,173,505.3 | 125,059,714.38 | 127,714.05 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 562,884,242.86 | 397,158,084.46 | 176,806,526.88 | 344,864,474.44 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -405,884,242.86 | -260,158,084.46 | -126,806,526.88 | -140,384,061.03 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,365.75 | -7,021.91 | 4,779.95 | -47,776.88 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 994,731,635.57 | 318,031,071 | 239,041,310.55 | -63,404,081.82 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,364,369,877.08 | 2,364,369,877.08 | 2,364,369,877.08 | 2,427,773,958.9 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,359,101,512.65 | 2,682,400,948.08 | 2,603,411,187.63 | 2,364,369,877.08 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 102,645,592.83 | - | -34,786,043.94 |
资产减值准备 | - | - | - | 79,512.89 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 23,115,873.23 | - | 46,542,371.26 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 23,115,873.23 | - | 46,542,371.26 |
无形资产摊销 | - | 9,666,391.99 | - | 19,155,430.31 |
长期待摊费用摊销 | - | 16,308,647.52 | - | 63,896,698.78 |
固定资产报废损失 | - | 536,361.58 | - | 640,273.12 |
公允价值变动损失 | - | -13,537,032.06 | - | -41,029,267.87 |
财务费用 | - | 43,461,438.95 | - | 8,326,546.76 |
投资损失 | - | -11,981,614.29 | - | -30,600,263.33 |
递延所得税 | - | 9,139,119.64 | - | -20,221,741.86 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 8,554,949.03 | - | -16,748,280.91 |
递延所得税负债增加 | - | 584,170.61 | - | -3,473,460.95 |
存货的减少 | - | -65,286,115.85 | - | 136,934,107.16 |
经营性应收项目的减少 | - | -8,143,108.35 | - | 97,933,667.08 |
经营性应付项目的增加 | - | -40,197,189.58 | - | -355,987,425.78 |
其他 | - | 1,480,811 | - | 3,128,649.57 |
现金的期末余额 | - | 2,682,400,948.08 | - | 2,364,369,877.08 |
减:现金的期初余额 | - | 2,364,369,877.08 | - | 2,427,773,958.9 |
公告日期 | 2021-10-20 | 2021-08-28 | 2021-04-30 | 2021-04-24 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |