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首商股份

(600723)

  

流通市值:58.77亿  总市值:58.80亿
流通股本:6.58亿   总股本:6.58亿

现金流量表

报告期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,772,122,988.471,934,361,856.09939,865,055.233,387,883,159.1
收到其他与经营活动有关的现金236,767,001.1148,331,988.11316,028,424.131,020,721,640.39
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计3,008,889,989.572,082,693,844.21,255,893,479.364,408,604,799.49
购买商品、接受劳务支付的现金1,213,138,159.5878,419,118.29452,975,408.092,268,371,937.9
支付给职工以及为职工支付的现金635,345,177.79472,100,820.56306,407,024.83816,907,899.99
支付的各项税费213,259,343.61168,622,362.8583,829,411.55256,350,331.12
支付其他与经营活动有关的现金394,531,132.32304,100,236416,636,000.391,172,677,186.46
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,456,273,813.221,823,242,537.71,259,847,844.864,514,307,355.47
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额552,616,176.35259,451,306.5-3,954,365.5-105,702,555.98
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金---7,113,130.38
取得投资收益收到的现金9,738,770.669,738,770.66-1,822,775.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,994,57023,3901,030125,393.87
收到的其他与投资活动有关的现金3,527,466,866.461,564,492,363.71645,234,139.735,282,951,785.05
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计3,539,200,207.121,574,254,524.37645,235,169.735,292,013,084.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金91,196,139.2920,509,653.55,437,746.7534,982,772.48
支付其他与投资活动有关的现金2,600,000,0001,235,000,000270,000,0005,074,300,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计2,691,196,139.291,255,509,653.5275,437,746.755,109,282,772.48
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额848,004,067.83318,744,870.87369,797,422.98182,730,312.07
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金157,000,000137,000,00050,000,000199,500,000
收到其他与筹资活动有关的现金---4,980,413.41
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计157,000,000137,000,00050,000,000204,480,413.41
偿还债务支付的现金159,500,000139,500,00050,000,000179,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金14,830,237.033,484,579.161,746,812.5165,236,760.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润9,577,137.06--32,000,000
支付其他与筹资活动有关的现金388,554,005.83254,173,505.3125,059,714.38127,714.05
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计562,884,242.86397,158,084.46176,806,526.88344,864,474.44
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-405,884,242.86-260,158,084.46-126,806,526.88-140,384,061.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,365.75-7,021.914,779.95-47,776.88
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额994,731,635.57318,031,071239,041,310.55-63,404,081.82
加:期初现金及现金等价物余额2,364,369,877.082,364,369,877.082,364,369,877.082,427,773,958.9
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额3,359,101,512.652,682,400,948.082,603,411,187.632,364,369,877.08
补充资料:
净利润-102,645,592.83--34,786,043.94
资产减值准备---79,512.89
固定资产和投资性房地产折旧-23,115,873.23-46,542,371.26
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-23,115,873.23-46,542,371.26
无形资产摊销-9,666,391.99-19,155,430.31
长期待摊费用摊销-16,308,647.52-63,896,698.78
固定资产报废损失-536,361.58-640,273.12
公允价值变动损失--13,537,032.06--41,029,267.87
财务费用-43,461,438.95-8,326,546.76
投资损失--11,981,614.29--30,600,263.33
递延所得税-9,139,119.64--20,221,741.86
其中:递延所得税资产减少-8,554,949.03--16,748,280.91
递延所得税负债增加-584,170.61--3,473,460.95
存货的减少--65,286,115.85-136,934,107.16
经营性应收项目的减少--8,143,108.35-97,933,667.08
经营性应付项目的增加--40,197,189.58--355,987,425.78
其他-1,480,811-3,128,649.57
现金的期末余额-2,682,400,948.08-2,364,369,877.08
减:现金的期初余额-2,364,369,877.08-2,427,773,958.9
公告日期2021-10-202021-08-282021-04-302021-04-24
审计意见(境内)标准无保留意见
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