流通市值:33.65亿 | 总市值:33.65亿 | ||
流通股本:12.32亿 | 总股本:12.32亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 813,133,932.79 | 500,392,490.23 | 388,330,651.91 | 174,935,496.49 |
收到的税费返还 | 609,939.08 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 75,457,567.93 | 46,872,828.57 | 29,190,493.87 | 14,538,842.34 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 889,201,439.8 | 547,265,318.8 | 417,521,145.78 | 189,474,338.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 899,910,782.46 | 566,097,840.95 | 411,471,392.08 | 196,852,901.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,375,614.7 | 16,538,829.84 | 10,678,977.68 | 6,035,992.6 |
支付的各项税费 | 2,133,080.48 | 1,572,582.47 | 1,050,550.22 | 319,866.45 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 68,525,280.65 | 46,176,835.13 | 30,364,258.32 | 13,124,680.72 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 993,944,758.29 | 630,386,088.39 | 453,565,178.3 | 216,333,441.4 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -104,743,318.49 | -83,120,769.59 | -36,044,032.52 | -26,859,102.57 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 443,881,000 | 347,881,000 | 282,882,000 | 142,843,000 |
取得投资收益收到的现金 | 709,495.42 | 482,593.07 | 192,196.39 | 109,263.17 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 76,694 | 3,800 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 444,667,189.42 | 348,367,393.07 | 283,074,196.39 | 142,952,263.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 210,049 | 101,569 | 38,900 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 411,390,000 | 351,590,002.72 | 310,591,000 | 160,352,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 411,600,049 | 351,691,571.72 | 310,629,900 | 160,352,000 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 33,067,140.42 | -3,324,178.65 | -27,555,703.61 | -17,399,736.83 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,238,478.27 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | - | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | 18,238,478.27 | - | 0 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,343,578.6 | - | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | - | - | - |
筹资活动现金流出小计 | 3,343,578.6 | - | - | - |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | - | 0 | - |
筹资活动产生的现金流量净额 | 14,894,899.67 | - | 0 | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -56,781,278.4 | -86,444,948.24 | -63,599,736.13 | -44,258,839.4 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 143,580,201.63 | 155,580,201.63 | 155,580,201.63 | 155,580,201.63 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 86,798,923.23 | 69,135,253.39 | 91,980,465.5 | 111,321,362.23 |
补充资料: | ||||
净利润 | 5,148,339.42 | - | 2,169,416.79 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 387,267.73 | - | 184,743.98 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 387,267.73 | - | 184,743.98 | - |
长期待摊费用摊销 | 4,415.32 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -213,868.6 | - | - | - |
财务费用 | 195,056.26 | - | -378,424.25 | - |
投资损失 | -709,495.42 | - | -192,196.39 | - |
递延所得税 | 264,194.71 | - | - | - |
其中:递延所得税资产减少 | 207,345.68 | - | - | - |
递延所得税负债增加 | 56,849.03 | - | - | - |
存货的减少 | -15,946,434.76 | - | -8,790,647.47 | - |
经营性应收项目的减少 | -90,413,719.65 | - | 25,153,350.15 | - |
经营性应付项目的增加 | -6,865,058.71 | - | -55,842,928.72 | - |
现金的期末余额 | 86,798,923.23 | - | 91,980,465.5 | - |
减:现金的期初余额 | 143,580,201.63 | - | 155,580,201.63 | - |
公告日期 | 2024-03-29 | 2023-10-27 | 2023-08-16 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |