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中国高科

(600730)

  

流通市值:36.84亿  总市值:36.84亿
流通股本:5.87亿   总股本:5.87亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金13,508,888.05153,091,667.2196,692,881.0371,418,018.87
收到其他与经营活动有关的现金5,560,318.5611,650,484.367,928,468.426,569,102.48
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计19,069,206.61164,742,151.57104,621,349.4577,987,121.35
购买商品、接受劳务支付的现金4,299,739.722,540,012.8316,374,882.3610,856,919.28
支付给职工以及为职工支付的现金22,162,512.567,727,525.6452,563,765.9336,880,391.59
支付的各项税费11,071,238.5716,633,317.2610,678,388.297,587,391.84
支付其他与经营活动有关的现金8,216,991.9829,528,253.1721,907,812.2914,902,349.67
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计45,750,482.75136,429,108.9101,524,848.8770,227,052.38
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-26,681,276.1428,313,042.673,096,500.587,760,068.97
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金28,700,0001,318,577,091.941,289,648,019.86877,648,018.86
取得投资收益收到的现金500,952.628,570,679.7721,128,951.1415,922,561.2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额8,14331,399.0731,399.0727,729.07
收到的其他与投资活动有关的现金--12
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计29,209,095.61,347,179,170.781,310,808,371.07893,598,311.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金138,5674,778,708.464,298,394.313,978,634.31
投资支付的现金-737,200,000737,200,000674,400,000
支付其他与投资活动有关的现金-11,866,076.26--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计138,567753,844,784.72741,498,394.31678,378,634.31
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额29,070,528.6593,334,386.06569,309,976.76215,219,676.82
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-2,901,186.192,706,948.96-
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-2,901,186.192,706,948.96-
支付其他与筹资活动有关的现金818,979.047,693,986.686,129,031.85,613,335
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计818,979.0410,595,172.878,835,980.765,613,335
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-818,979.04-10,595,172.87-8,835,980.76-5,613,335
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-251.52,605.35-1,856.031,086.89
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额1,570,021.92611,054,861.21563,568,640.55217,367,497.68
加:期初现金及现金等价物余额1,017,384,615.67406,329,754.46406,329,754.46406,329,754.46
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,018,954,637.591,017,384,615.67969,898,395.01623,697,252.14
补充资料:
净利润-52,292,313.58-25,190,999.54
资产减值准备-42,958.51--
固定资产和投资性房地产折旧-758,173.03-385,225.96
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-758,173.03-385,225.96
无形资产摊销-131,844.09-68,830.8
长期待摊费用摊销-312,791.93-186,237.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-66,754.19-56,149.4
固定资产报废损失-8,611.76-515.61
公允价值变动损失-5,947,568.92--4,306,362.04
财务费用-134,223.9-28,425.92
投资损失--20,635,088.65--3,669,529.52
递延所得税--9,752,337.86--1,864,590.77
其中:递延所得税资产减少--4,764.59--28,038.54
递延所得税负债增加--9,747,573.27--1,836,552.23
存货的减少-1,482,322.85-415,056.55
经营性应收项目的减少--1,231,767.54--3,421,043.04
经营性应付项目的增加-4,742,185.58--5,760,486.23
其他--7,910,166.85--183,369.79
现金的期末余额-1,017,384,615.67-623,697,252.14
减:现金的期初余额-406,329,754.46-406,329,754.46
公告日期2025-04-302025-03-192024-10-312024-08-31
审计意见(境内)标准无保留意见
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