流通市值:20.12亿 | 总市值:20.28亿 | ||
流通股本:4.25亿 | 总股本:4.29亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,749,812,071.57 | 1,103,909,106.75 | 611,281,419.24 | 2,185,117,931.2 |
收到的税费返还 | 104,468,656.15 | 51,341,199.02 | 20,622,403.02 | 97,052,068.85 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 18,394,155.1 | 1,641,613.37 | 37,172,272.2 | 19,267,883.54 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,872,674,882.82 | 1,156,891,919.14 | 669,076,094.46 | 2,301,437,883.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,403,269,059 | 848,043,768.93 | 502,014,576.89 | 1,619,969,896.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 143,500,867.75 | 99,705,798.74 | 46,673,132.95 | 207,652,230.79 |
支付的各项税费 | 63,323,283.21 | 55,474,196.1 | 21,025,318.35 | 83,207,606.62 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 150,722,619.15 | 103,385,418.28 | 85,489,445.95 | 154,865,747.65 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,760,815,829.11 | 1,106,609,182.05 | 655,202,474.14 | 2,065,695,481.41 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 111,859,053.71 | 50,282,737.09 | 13,873,620.32 | 235,742,402.18 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 554,250,000 | 357,600,000 | 147,400,000 | 599,056,000 |
取得投资收益收到的现金 | 6,083,546.38 | 2,015,003.35 | 832,795.7 | 6,462,887.89 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 265,301.07 | - | 13,309 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 560,333,546.38 | 359,880,304.42 | 148,232,795.7 | 605,532,196.89 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,164,609.39 | 1,117,585.69 | 702,109.11 | 20,358,355.88 |
投资支付的现金 | 552,760,000 | 367,000,000 | 140,600,000 | 700,546,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 112,468,893 | - | - | 126,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 2,245,314.39 | - | 4,781,909.39 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 667,393,502.39 | 370,362,900.08 | 141,302,109.11 | 851,686,265.27 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -107,059,956.01 | -10,482,595.66 | 6,930,686.59 | -246,154,068.38 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 350,399,994.86 |
取得借款收到的现金 | 263,974,229.97 | 126,167,740 | 92,000,000 | 279,538,103 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,329,190 | 43,924,671 | 10,000,000 | 142,705,800.9 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 274,303,419.97 | 170,092,411 | 102,000,000 | 772,643,898.76 |
偿还债务支付的现金 | 245,091,261.11 | 117,000,150 | 82,000,150 | 223,959,441.43 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 57,025,193.32 | 42,801,831.79 | 11,972,097.67 | 65,108,241.91 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 35,280,000 | 23,765,000 | - | 35,512,094.88 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 75,531,489.19 | 59,030,119.97 | 34,232,091.36 | 227,889,100.1 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 377,647,943.62 | 218,832,101.76 | 128,204,339.03 | 516,956,783.44 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -103,344,523.65 | -48,739,690.76 | -26,204,339.03 | 255,687,115.32 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,570,567.88 | 3,772,500.17 | -2,792,426.21 | 4,624,969.81 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | -0.01 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -89,974,858.08 | -5,167,049.16 | -8,192,458.33 | 249,900,418.93 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 604,210,802.55 | 603,915,152.44 | 603,915,152.44 | 354,014,733.51 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 514,235,944.47 | 598,748,103.28 | 595,722,694.11 | 603,915,152.44 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 58,158,106.41 | - | 108,090,220.55 |
资产减值准备 | - | 221,251.78 | - | 6,153,973 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 5,242,932.83 | - | 10,232,159.32 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 5,242,932.83 | - | 10,232,159.32 |
无形资产摊销 | - | 358,682.94 | - | 5,335,447.09 |
长期待摊费用摊销 | - | 916,460.38 | - | 2,515,142.87 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | -77,719.78 |
固定资产报废损失 | - | 810.02 | - | 78,437.97 |
公允价值变动损失 | - | - | - | -776,092.58 |
财务费用 | - | -1,976,456 | - | 12,062,965.76 |
投资损失 | - | -4,225,145.03 | - | -1,546,119.71 |
递延所得税 | - | -88,469.61 | - | -3,954,530.2 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -88,469.61 | - | -4,305,249.43 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | 350,719.23 |
存货的减少 | - | -18,263,352.1 | - | 48,722,451.64 |
经营性应收项目的减少 | - | 61,241,809.13 | - | -120,627,016.78 |
经营性应付项目的增加 | - | -54,973,392.58 | - | 148,348,298.35 |
其他 | - | - | - | 1,748,557.2 |
现金的期末余额 | - | 598,748,103.28 | - | 603,915,152.44 |
减:现金的期初余额 | - | 603,915,152.44 | - | 354,014,733.51 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-31 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |