流通市值:60.87亿 | 总市值:60.87亿 | ||
流通股本:18.45亿 | 总股本:18.45亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,491,708,894.01 | 2,726,030,687.41 | 1,678,491,446.29 | 936,106,391.67 |
收到的税费返还 | 118,442,605.25 | 36,556,173.73 | 26,497,090.65 | 1,667,350.28 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 549,567,295.8 | 497,344,986.21 | 290,610,218.88 | 157,193,354.98 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 4,159,718,795.06 | 3,259,931,847.35 | 1,995,598,755.82 | 1,094,967,096.93 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,877,972,605.67 | 3,269,108,460.58 | 1,367,863,028.54 | 618,477,701.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,073,127,626.1 | 781,716,915.69 | 545,227,326.4 | 296,136,612.99 |
支付的各项税费 | 1,429,556,856.26 | 1,066,791,113.26 | 647,197,792.42 | 470,613,820.56 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 572,111,647.09 | 554,077,043.53 | 295,393,081.21 | 170,924,778.11 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 6,952,768,735.12 | 5,671,693,533.06 | 2,855,681,228.57 | 1,556,152,913.48 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,793,049,940.06 | -2,411,761,685.71 | -860,082,472.75 | -461,185,816.55 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 80,048,010.49 | 176,650.49 | 33,500 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 27,680,541.17 | 25,987,674.18 | 25,987,674.18 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
投资活动现金流入小计 | 107,728,551.66 | 26,164,324.67 | 26,021,174.18 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31,299,810.98 | 18,025,503.07 | 8,856,080.9 | 698,286.54 |
投资支付的现金 | 50,000,000 | 125,200,000 | 50,000,000 | 50,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 8,188,032.79 | - | - | 1,692,866.99 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 89,487,843.77 | 143,225,503.07 | 58,856,080.9 | 52,391,153.53 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 18,240,707.89 | -117,061,178.4 | -32,834,906.72 | -52,391,153.53 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 7,331,782,200 | 5,029,482,200 | 2,227,382,200 | 1,357,276,347.12 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 97,780,660.39 | 52,908,687.8 | 36,528,457.94 | 24,648,522.98 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 7,429,562,860.39 | 5,082,390,887.8 | 2,263,910,657.94 | 1,381,924,870.1 |
偿还债务支付的现金 | 8,004,777,002.84 | 6,054,257,002.84 | 3,177,927,002.84 | 1,426,007,002.84 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 658,059,615.88 | 507,630,166.37 | 360,875,597.36 | 113,898,081.58 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 86,113,256.82 | 7,451,507.99 | 4,917,949.13 | 2,092,082.84 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 8,748,949,875.54 | 6,569,338,677.2 | 3,543,720,549.33 | 1,541,997,167.26 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,319,387,015.15 | -1,486,947,789.4 | -1,279,809,891.39 | -160,072,297.16 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,032.67 | 4,032.67 | 4,032.67 | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,094,192,214.65 | -4,015,766,620.84 | -2,172,723,238.19 | -673,649,267.24 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,000,115,612.45 | 8,000,115,612.45 | 8,000,115,612.45 | 8,000,115,612.45 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,905,923,397.8 | 3,984,348,991.61 | 5,827,392,374.26 | 7,326,466,345.21 |
补充资料: | ||||
净利润 | 504,416,251.62 | - | 402,567,881.77 | - |
资产减值准备 | 1,064,831,682.12 | - | -122,230.87 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 225,412,118.73 | - | 90,527,628.19 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 72,800,865.9 | - | 16,372,409.66 | - |
投资性房地产折旧 | 152,611,252.83 | - | 74,155,218.53 | - |
无形资产摊销 | 1,620,898.32 | - | 810,449.16 | - |
长期待摊费用摊销 | 2,357,551.91 | - | 1,244,872.08 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -62,499.77 | - | 24,236.16 | - |
财务费用 | 383,774,253.92 | - | 197,978,298.36 | - |
投资损失 | -222,720,554.4 | - | -236,423,747.52 | - |
递延所得税 | 3,883,499.66 | - | 4,645,326.55 | - |
递延所得税负债增加 | 3,883,499.66 | - | 4,645,326.55 | - |
存货的减少 | -182,430,919.03 | - | 2,255,815,252.84 | - |
经营性应收项目的减少 | 503,837,051.77 | - | -169,619,875.07 | - |
经营性应付项目的增加 | -5,083,063,669.58 | - | -3,411,456,990.54 | - |
现金的期末余额 | 3,905,923,397.8 | - | 5,827,392,374.26 | - |
减:现金的期初余额 | 8,000,115,612.45 | - | 8,000,115,612.45 | - |
公告日期 | 2024-03-26 | 2023-10-28 | 2023-08-28 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |