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西藏旅游

(600749)

  

流通市值:25.01亿  总市值:25.01亿
流通股本:2.27亿   总股本:2.27亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金179,865,348.388,892,541.9226,284,764.01127,976,697.65
收到的税费返还401,357.24398,008.62-3,203,759.45
收到其他与经营活动有关的现金59,261,450.8133,158,847.429,569,751.4823,700,199.92
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计239,528,156.35122,449,397.9635,854,515.49154,880,657.02
购买商品、接受劳务支付的现金53,131,936.9327,585,575.714,215,885.1339,383,785.71
支付给职工以及为职工支付的现金60,331,672.839,420,282.6120,130,335.1867,201,166.11
支付的各项税费10,008,794.155,420,638.62499,869.947,051,990.58
支付其他与经营活动有关的现金59,018,918.2653,812,163.4428,186,413.2444,097,681.17
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计182,491,322.14126,238,660.3763,032,503.49157,734,623.57
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额57,036,834.21-3,789,262.41-27,177,988-2,853,966.55
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金--100,000,000-
取得投资收益收到的现金4,979,622.894,075,746.693,300,0001,569,339.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额27,50027,50027,500-
收到的其他与投资活动有关的现金585,000,000280,000,000-303,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计590,007,122.89284,103,246.69103,327,500304,569,339.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19,507,706.9912,239,366.656,076,602.7432,605,212.68
投资支付的现金--100,000,000-
支付其他与投资活动有关的现金485,000,000240,000,000-300,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计504,507,706.99252,239,366.65106,076,602.74332,605,212.68
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额85,499,415.931,863,880.04-2,749,102.74-28,035,873.64
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金265,818,102.36102,341,401.0840,000,00040,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金38,160,00038,160,00038,160,000-
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计303,978,102.36140,501,401.0878,160,00040,000,000
偿还债务支付的现金77,200,000--147,771,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,997,964.873,596,056.851,632,149.967,185,917.86
支付其他与筹资活动有关的现金593,510.8593,510.8-800,000
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计83,791,475.674,189,567.651,632,149.96155,756,917.86
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额220,186,626.69136,311,833.4376,527,850.04-115,756,917.86
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额362,722,876.8164,386,451.0646,600,759.3-146,646,758.05
加:期初现金及现金等价物余额374,228,689.98374,228,689.98374,228,689.98520,875,448.03
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额736,951,566.78538,615,141.04420,829,449.28374,228,689.98
补充资料:
净利润-3,013,889.78--30,741,257.4
资产减值准备-46,169.22-457,026.16
固定资产和投资性房地产折旧-8,496,603.1-16,647,578.73
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-8,496,603.1-16,647,578.73
无形资产摊销-8,568,164.8-17,219,869.12
长期待摊费用摊销-4,124,172.54-8,378,138.1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4,120.44--
固定资产报废损失-49,850.94-11,306.9
公允价值变动损失--714,000--2,668,191.78
财务费用-3,749,494.78-4,799,945.24
投资损失--997,054.91--1,333,779.49
存货的减少--1,020,923.13--534,644.67
经营性应收项目的减少--11,078,380.61-3,677,728.09
经营性应付项目的增加--18,133,183.41--20,518,292.19
现金的期末余额-538,615,141.04-374,228,689.98
减:现金的期初余额-374,228,689.98-520,875,448.03
公告日期2023-10-272023-08-222023-04-282023-03-31
审计意见(境内)标准无保留意见
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