流通市值:25.01亿 | 总市值:25.01亿 | ||
流通股本:2.27亿 | 总股本:2.27亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 179,865,348.3 | 88,892,541.92 | 26,284,764.01 | 127,976,697.65 |
收到的税费返还 | 401,357.24 | 398,008.62 | - | 3,203,759.45 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 59,261,450.81 | 33,158,847.42 | 9,569,751.48 | 23,700,199.92 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 239,528,156.35 | 122,449,397.96 | 35,854,515.49 | 154,880,657.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,131,936.93 | 27,585,575.7 | 14,215,885.13 | 39,383,785.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,331,672.8 | 39,420,282.61 | 20,130,335.18 | 67,201,166.11 |
支付的各项税费 | 10,008,794.15 | 5,420,638.62 | 499,869.94 | 7,051,990.58 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 59,018,918.26 | 53,812,163.44 | 28,186,413.24 | 44,097,681.17 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 182,491,322.14 | 126,238,660.37 | 63,032,503.49 | 157,734,623.57 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 57,036,834.21 | -3,789,262.41 | -27,177,988 | -2,853,966.55 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | 100,000,000 | - |
取得投资收益收到的现金 | 4,979,622.89 | 4,075,746.69 | 3,300,000 | 1,569,339.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 27,500 | 27,500 | 27,500 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 585,000,000 | 280,000,000 | - | 303,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 590,007,122.89 | 284,103,246.69 | 103,327,500 | 304,569,339.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,507,706.99 | 12,239,366.65 | 6,076,602.74 | 32,605,212.68 |
投资支付的现金 | - | - | 100,000,000 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 485,000,000 | 240,000,000 | - | 300,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 504,507,706.99 | 252,239,366.65 | 106,076,602.74 | 332,605,212.68 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 85,499,415.9 | 31,863,880.04 | -2,749,102.74 | -28,035,873.64 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 265,818,102.36 | 102,341,401.08 | 40,000,000 | 40,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 38,160,000 | 38,160,000 | 38,160,000 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 303,978,102.36 | 140,501,401.08 | 78,160,000 | 40,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 77,200,000 | - | - | 147,771,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,997,964.87 | 3,596,056.85 | 1,632,149.96 | 7,185,917.86 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 593,510.8 | 593,510.8 | - | 800,000 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 83,791,475.67 | 4,189,567.65 | 1,632,149.96 | 155,756,917.86 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 220,186,626.69 | 136,311,833.43 | 76,527,850.04 | -115,756,917.86 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 362,722,876.8 | 164,386,451.06 | 46,600,759.3 | -146,646,758.05 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 374,228,689.98 | 374,228,689.98 | 374,228,689.98 | 520,875,448.03 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 736,951,566.78 | 538,615,141.04 | 420,829,449.28 | 374,228,689.98 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 3,013,889.78 | - | -30,741,257.4 |
资产减值准备 | - | 46,169.22 | - | 457,026.16 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 8,496,603.1 | - | 16,647,578.73 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 8,496,603.1 | - | 16,647,578.73 |
无形资产摊销 | - | 8,568,164.8 | - | 17,219,869.12 |
长期待摊费用摊销 | - | 4,124,172.54 | - | 8,378,138.1 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -4,120.44 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 49,850.94 | - | 11,306.9 |
公允价值变动损失 | - | -714,000 | - | -2,668,191.78 |
财务费用 | - | 3,749,494.78 | - | 4,799,945.24 |
投资损失 | - | -997,054.91 | - | -1,333,779.49 |
存货的减少 | - | -1,020,923.13 | - | -534,644.67 |
经营性应收项目的减少 | - | -11,078,380.61 | - | 3,677,728.09 |
经营性应付项目的增加 | - | -18,133,183.41 | - | -20,518,292.19 |
现金的期末余额 | - | 538,615,141.04 | - | 374,228,689.98 |
减:现金的期初余额 | - | 374,228,689.98 | - | 520,875,448.03 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-22 | 2023-04-28 | 2023-03-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |