流通市值:110.55亿 | 总市值:110.56亿 | ||
流通股本:12.13亿 | 总股本:12.14亿 |
报告期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,550,093,338.11 | 4,083,125,504.95 | 2,586,659,516 | 1,174,508,870.77 |
收到的税费返还 | 32,075,929.12 | 29,706,804.11 | 29,706,804.11 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 159,829,096.29 | 122,269,746.55 | 85,634,605.91 | 25,320,608.88 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 6,741,998,363.52 | 4,235,102,055.61 | 2,702,000,926.02 | 1,199,829,479.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,142,824,661.96 | 2,923,408,194.95 | 1,868,131,170.71 | 943,112,077.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,223,033,044.64 | 842,132,039.4 | 624,007,434.23 | 327,838,765.03 |
支付的各项税费 | 327,348,584.51 | 244,913,671.39 | 144,542,380.35 | 30,253,890.84 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 480,226,443.96 | 320,102,379.96 | 200,891,163.12 | 86,839,265.5 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 6,173,432,735.07 | 4,330,556,285.7 | 2,837,572,148.41 | 1,388,043,999.35 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 568,565,628.45 | -95,454,230.09 | -135,571,222.39 | -188,214,519.7 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,812,970.1 | 1,812,970.1 | 1,812,970.1 | - |
取得投资收益收到的现金 | 88,892,318.1 | 71,461,380.29 | 44,694,959.45 | 23,585,754.93 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 669,091.82 | 166,496 | 79,692 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,275,000,000 | 351,000,000 | 246,000,000 | 1,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 7,366,374,380.02 | 424,440,846.39 | 292,587,621.55 | 24,585,754.93 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 93,881,055.71 | 52,518,983 | 34,366,573.94 | 26,944,141 |
投资支付的现金 | 848,853.47 | - | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 7,019,000,000 | - | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 7,113,729,909.18 | 52,518,983 | 34,366,573.94 | 26,944,141 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 252,644,470.84 | 371,921,863.39 | 258,221,047.61 | -2,358,386.07 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,125,335.13 | 3,125,335.13 | 3,125,335.13 | 3,125,335.13 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 3,125,335.13 | 3,125,335.13 | 3,125,335.13 | 3,125,335.13 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 485,460,109.2 | 485,460,109.2 | 485,460,109.2 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 46,371,043.76 | 26,150,780.14 | 19,749,668.11 | 15,576,658.56 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 531,831,152.96 | 511,610,889.34 | 505,209,777.31 | 15,576,658.56 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -528,705,817.83 | -508,485,554.21 | -502,084,442.18 | -12,451,323.43 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.83 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 292,504,292.29 | -232,017,920.91 | -379,434,616.96 | -203,024,229.2 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,430,881,230.55 | 1,430,881,230.55 | 1,430,881,230.55 | 1,430,881,230.55 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,723,385,522.84 | 1,198,863,309.64 | 1,051,446,613.59 | 1,227,857,001.35 |
补充资料: | ||||
净利润 | 945,615,219.86 | - | 532,859,056.99 | - |
资产减值准备 | 362,636.83 | - | -483,891.62 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 69,540,355.07 | - | 43,518,851.65 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 69,540,355.07 | - | 43,518,851.65 | - |
无形资产摊销 | 12,098,812.12 | - | 6,896,938.86 | - |
长期待摊费用摊销 | 22,428,725.46 | - | 11,075,341.69 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,254,161.64 | - | -803,272.41 | - |
固定资产报废损失 | 387,628.85 | - | 297,261.48 | - |
公允价值变动损失 | -26,674,907.22 | - | -5,060,824.95 | - |
财务费用 | 3,065,936.75 | - | 1,740,946.87 | - |
投资损失 | -81,867,735.46 | - | -50,200,996.38 | - |
递延所得税 | 113,225,903.4 | - | -1,919,677.92 | - |
其中:递延所得税资产减少 | 125,845,924.15 | - | -18,314.77 | - |
递延所得税负债增加 | -12,620,020.75 | - | -1,901,363.15 | - |
存货的减少 | -1,339,836.04 | - | 145,462,356.23 | - |
经营性应收项目的减少 | -577,387,912.05 | - | -678,398,504.27 | - |
经营性应付项目的增加 | -6,088,805.17 | - | -182,401,839.93 | - |
现金的期末余额 | 1,723,385,522.84 | - | 1,051,446,613.59 | - |
减:现金的期初余额 | 1,430,881,230.55 | - | 1,430,881,230.55 | - |
公告日期 | 2025-04-11 | 2024-10-29 | 2024-08-23 | 2024-04-23 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |