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长江传媒

(600757)

  

流通市值:97.44亿  总市值:97.46亿
流通股本:12.13亿   总股本:12.14亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金4,497,933,823.353,159,709,371.011,645,965,665.216,527,147,278.73
收到的税费返还25,214,571.5725,214,571.57-39,297,596.59
收到其他与经营活动有关的现金153,620,237.0272,306,352.8919,462,390.85243,221,199.11
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计4,676,768,631.943,257,230,295.471,665,428,056.066,809,666,074.43
购买商品、接受劳务支付的现金2,718,130,844.341,943,851,163.92992,033,770.164,175,409,862.85
支付给职工以及为职工支付的现金848,050,948.5551,129,795.8323,457,166.641,075,387,085.77
支付的各项税费75,886,053.9453,925,128.8633,847,462.3791,772,871.17
支付其他与经营活动有关的现金329,372,805.54241,537,936.88120,237,056.23400,063,376.74
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计3,971,440,652.322,790,444,025.461,469,575,455.45,742,633,196.53
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额705,327,979.62466,786,270.01195,852,600.661,067,032,877.9
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金38,841,014.36871,014.36871,014.365,000,000
取得投资收益收到的现金85,609,790.6851,586,380.5425,449,827.94146,685,732.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,830,977.051,858,914.94789,555709,845.13
收到的其他与投资活动有关的现金-117,000,000-11,244,500,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计126,281,782.09171,316,309.8427,110,397.311,396,895,577.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金28,757,375.3915,223,615.735,823,700.7682,887,997.51
投资支付的现金---121,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金229,524.8229,524.8--
支付其他与投资活动有关的现金552,000,000-183,000,00012,110,500,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计580,986,900.1915,453,140.53188,823,700.7612,314,387,997.51
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-454,705,118.1155,863,169.31-161,713,303.46-917,492,420.34
三、筹资活动产生的现金流量:
收到其他与筹资活动有关的现金4,151,387.894,151,387.894,151,387.894,762,067.06
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计4,151,387.894,151,387.894,151,387.894,762,067.06
偿还债务支付的现金---10,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金388,368,087.36388,368,087.36-449,194,985.44
支付其他与筹资活动有关的现金38,906,887.328,702,468.2112,840,598.0154,125,558.29
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计427,274,974.66417,070,555.5712,840,598.01513,320,543.73
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-423,123,586.77-412,919,167.68-8,689,210.12-508,558,476.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---62.47
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-172,500,725.25209,730,271.6425,450,087.08-359,017,956.64
加:期初现金及现金等价物余额1,678,752,333.981,678,752,333.981,678,752,333.982,037,770,290.62
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,506,251,608.731,888,482,605.621,704,202,421.061,678,752,333.98
补充资料:
净利润-650,221,476.51-732,057,980.82
资产减值准备-19,278,855.86-44,177,879.88
固定资产和投资性房地产折旧-41,026,406.98-82,294,347.97
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-41,026,406.98-82,294,347.97
无形资产摊销-6,414,582.2-15,108,523.39
长期待摊费用摊销-10,927,939.28-24,822,299.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--989,046.97--798,433.68
固定资产报废损失-34,431.34-379,095.67
公允价值变动损失--4,854,703.05-11,784,954.35
财务费用-1,237,812.31-4,541,383.81
投资损失--62,740,619.29--159,887,861.52
递延所得税--267,370.17--4,341,261.49
其中:递延所得税资产减少--535,120.17--5,993,452.86
递延所得税负债增加-267,750-1,652,191.37
存货的减少-9,967,253.74--264,362,269.28
经营性应收项目的减少--342,604,021.79--134,965,146.4
经营性应付项目的增加-89,662,257-496,300,109.76
现金的期末余额-1,888,482,605.62-1,678,752,333.98
减:现金的期初余额-1,678,752,333.98-2,037,770,290.62
公告日期2023-10-272023-08-292023-04-272023-04-21
审计意见(境内)标准无保留意见
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