流通市值:97.44亿 | 总市值:97.46亿 | ||
流通股本:12.13亿 | 总股本:12.14亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,497,933,823.35 | 3,159,709,371.01 | 1,645,965,665.21 | 6,527,147,278.73 |
收到的税费返还 | 25,214,571.57 | 25,214,571.57 | - | 39,297,596.59 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 153,620,237.02 | 72,306,352.89 | 19,462,390.85 | 243,221,199.11 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 4,676,768,631.94 | 3,257,230,295.47 | 1,665,428,056.06 | 6,809,666,074.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,718,130,844.34 | 1,943,851,163.92 | 992,033,770.16 | 4,175,409,862.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 848,050,948.5 | 551,129,795.8 | 323,457,166.64 | 1,075,387,085.77 |
支付的各项税费 | 75,886,053.94 | 53,925,128.86 | 33,847,462.37 | 91,772,871.17 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 329,372,805.54 | 241,537,936.88 | 120,237,056.23 | 400,063,376.74 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 3,971,440,652.32 | 2,790,444,025.46 | 1,469,575,455.4 | 5,742,633,196.53 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 705,327,979.62 | 466,786,270.01 | 195,852,600.66 | 1,067,032,877.9 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 38,841,014.36 | 871,014.36 | 871,014.36 | 5,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 85,609,790.68 | 51,586,380.54 | 25,449,827.94 | 146,685,732.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,830,977.05 | 1,858,914.94 | 789,555 | 709,845.13 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 117,000,000 | - | 11,244,500,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 126,281,782.09 | 171,316,309.84 | 27,110,397.3 | 11,396,895,577.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,757,375.39 | 15,223,615.73 | 5,823,700.76 | 82,887,997.51 |
投资支付的现金 | - | - | - | 121,000,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 229,524.8 | 229,524.8 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 552,000,000 | - | 183,000,000 | 12,110,500,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 580,986,900.19 | 15,453,140.53 | 188,823,700.76 | 12,314,387,997.51 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -454,705,118.1 | 155,863,169.31 | -161,713,303.46 | -917,492,420.34 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,151,387.89 | 4,151,387.89 | 4,151,387.89 | 4,762,067.06 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 4,151,387.89 | 4,151,387.89 | 4,151,387.89 | 4,762,067.06 |
偿还债务支付的现金 | - | - | - | 10,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 388,368,087.36 | 388,368,087.36 | - | 449,194,985.44 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,906,887.3 | 28,702,468.21 | 12,840,598.01 | 54,125,558.29 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 427,274,974.66 | 417,070,555.57 | 12,840,598.01 | 513,320,543.73 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -423,123,586.77 | -412,919,167.68 | -8,689,210.12 | -508,558,476.67 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | - | 62.47 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -172,500,725.25 | 209,730,271.64 | 25,450,087.08 | -359,017,956.64 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,678,752,333.98 | 1,678,752,333.98 | 1,678,752,333.98 | 2,037,770,290.62 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,506,251,608.73 | 1,888,482,605.62 | 1,704,202,421.06 | 1,678,752,333.98 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 650,221,476.51 | - | 732,057,980.82 |
资产减值准备 | - | 19,278,855.86 | - | 44,177,879.88 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 41,026,406.98 | - | 82,294,347.97 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 41,026,406.98 | - | 82,294,347.97 |
无形资产摊销 | - | 6,414,582.2 | - | 15,108,523.39 |
长期待摊费用摊销 | - | 10,927,939.28 | - | 24,822,299.86 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -989,046.97 | - | -798,433.68 |
固定资产报废损失 | - | 34,431.34 | - | 379,095.67 |
公允价值变动损失 | - | -4,854,703.05 | - | 11,784,954.35 |
财务费用 | - | 1,237,812.31 | - | 4,541,383.81 |
投资损失 | - | -62,740,619.29 | - | -159,887,861.52 |
递延所得税 | - | -267,370.17 | - | -4,341,261.49 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -535,120.17 | - | -5,993,452.86 |
递延所得税负债增加 | - | 267,750 | - | 1,652,191.37 |
存货的减少 | - | 9,967,253.74 | - | -264,362,269.28 |
经营性应收项目的减少 | - | -342,604,021.79 | - | -134,965,146.4 |
经营性应付项目的增加 | - | 89,662,257 | - | 496,300,109.76 |
现金的期末余额 | - | 1,888,482,605.62 | - | 1,678,752,333.98 |
减:现金的期初余额 | - | 1,678,752,333.98 | - | 2,037,770,290.62 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-29 | 2023-04-27 | 2023-04-21 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |