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长江传媒

(600757)

  

流通市值:110.55亿  总市值:110.56亿
流通股本:12.13亿   总股本:12.14亿

现金流量表

报告期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金6,550,093,338.114,083,125,504.952,586,659,5161,174,508,870.77
收到的税费返还32,075,929.1229,706,804.1129,706,804.11-
收到其他与经营活动有关的现金159,829,096.29122,269,746.5585,634,605.9125,320,608.88
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计6,741,998,363.524,235,102,055.612,702,000,926.021,199,829,479.65
购买商品、接受劳务支付的现金4,142,824,661.962,923,408,194.951,868,131,170.71943,112,077.98
支付给职工以及为职工支付的现金1,223,033,044.64842,132,039.4624,007,434.23327,838,765.03
支付的各项税费327,348,584.51244,913,671.39144,542,380.3530,253,890.84
支付其他与经营活动有关的现金480,226,443.96320,102,379.96200,891,163.1286,839,265.5
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计6,173,432,735.074,330,556,285.72,837,572,148.411,388,043,999.35
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额568,565,628.45-95,454,230.09-135,571,222.39-188,214,519.7
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,812,970.11,812,970.11,812,970.1-
取得投资收益收到的现金88,892,318.171,461,380.2944,694,959.4523,585,754.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额669,091.82166,49679,692-
收到的其他与投资活动有关的现金7,275,000,000351,000,000246,000,0001,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计7,366,374,380.02424,440,846.39292,587,621.5524,585,754.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金93,881,055.7152,518,98334,366,573.9426,944,141
投资支付的现金848,853.47---
支付其他与投资活动有关的现金7,019,000,000---
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计7,113,729,909.1852,518,98334,366,573.9426,944,141
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额252,644,470.84371,921,863.39258,221,047.61-2,358,386.07
三、筹资活动产生的现金流量:
收到其他与筹资活动有关的现金3,125,335.133,125,335.133,125,335.133,125,335.13
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计3,125,335.133,125,335.133,125,335.133,125,335.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金485,460,109.2485,460,109.2485,460,109.2-
支付其他与筹资活动有关的现金46,371,043.7626,150,780.1419,749,668.1115,576,658.56
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计531,831,152.96511,610,889.34505,209,777.3115,576,658.56
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-528,705,817.83-508,485,554.21-502,084,442.18-12,451,323.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10.83---
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额292,504,292.29-232,017,920.91-379,434,616.96-203,024,229.2
加:期初现金及现金等价物余额1,430,881,230.551,430,881,230.551,430,881,230.551,430,881,230.55
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,723,385,522.841,198,863,309.641,051,446,613.591,227,857,001.35
补充资料:
净利润945,615,219.86-532,859,056.99-
资产减值准备362,636.83--483,891.62-
固定资产和投资性房地产折旧69,540,355.07-43,518,851.65-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧69,540,355.07-43,518,851.65-
无形资产摊销12,098,812.12-6,896,938.86-
长期待摊费用摊销22,428,725.46-11,075,341.69-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,254,161.64--803,272.41-
固定资产报废损失387,628.85-297,261.48-
公允价值变动损失-26,674,907.22--5,060,824.95-
财务费用3,065,936.75-1,740,946.87-
投资损失-81,867,735.46--50,200,996.38-
递延所得税113,225,903.4--1,919,677.92-
其中:递延所得税资产减少125,845,924.15--18,314.77-
递延所得税负债增加-12,620,020.75--1,901,363.15-
存货的减少-1,339,836.04-145,462,356.23-
经营性应收项目的减少-577,387,912.05--678,398,504.27-
经营性应付项目的增加-6,088,805.17--182,401,839.93-
现金的期末余额1,723,385,522.84-1,051,446,613.59-
减:现金的期初余额1,430,881,230.55-1,430,881,230.55-
公告日期2025-04-112024-10-292024-08-232024-04-23
审计意见(境内)标准无保留意见
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