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洲际油气

(600759)

  

流通市值:92.40亿  总市值:92.52亿
流通股本:41.44亿   总股本:41.49亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金563,374,348.622,305,815,556.731,872,050,186.91,287,095,315.71
收到的税费返还-94,252.6194,252.6194,076.46
收到其他与经营活动有关的现金3,033,381.23118,494,043.4748,011,736.2850,774,087.12
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计566,407,729.852,424,403,852.811,920,156,175.791,337,963,479.29
购买商品、接受劳务支付的现金229,470,265.33985,617,292.56781,969,252.54543,839,028.09
支付给职工以及为职工支付的现金85,170,885.26272,527,258.64196,947,758.86132,956,960.39
支付的各项税费112,008,514.24574,316,745.07501,671,102.18338,178,065.63
支付其他与经营活动有关的现金13,795,848.66137,393,840.2126,385,424.36102,284,156.31
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计440,445,513.491,969,855,136.471,606,973,537.941,117,258,210.42
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额125,962,216.36454,548,716.34313,182,637.85220,705,268.87
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金-310,383.98310,383.98-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-10,00010,00010,000
收到的其他与投资活动有关的现金-168,421,299.66203,467,368.3203,467,368.3
投资活动现金流入的平衡项目-000
投资活动现金流入小计-168,741,683.64203,787,752.28203,477,368.3
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金28,947,168.51122,232,778.5172,932,256.8830,750,059.37
投资支付的现金1,422,580.04217,785,805.8161,609,574.240,000,000
支付其他与投资活动有关的现金3,245,272.4321,628,248.65239,856,941.4438,906,750.15
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计33,615,020.98361,646,832.97374,398,772.52109,656,809.52
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-33,615,020.98-192,905,149.33-170,611,020.2493,820,558.78
三、筹资活动产生的现金流量:
偿还债务支付的现金-686,804,934.8653,009,250.92581,204,902.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金14,384,980.29103,831,939.579,785,913.656,794,657.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-36,302,025.7223,026,011.5616,581,899.42
支付其他与筹资活动有关的现金3,426,362.44190,043,920.7829,764,030.8421,636,593.55
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计17,811,342.73980,680,795.08762,559,195.36659,636,153.32
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-17,811,342.73-980,680,795.08-762,559,195.36-659,636,153.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响994,715.49-6,178,677.17-11,732,123.92-4,139,376.23
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额75,530,568.14-725,215,905.24-631,719,701.67-349,249,701.9
加:期初现金及现金等价物余额469,145,920.21,194,361,825.441,194,361,825.441,194,361,825.44
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额544,676,488.34469,145,920.2562,642,123.77845,112,123.54
补充资料:
净利润-520,658,885.19-123,102,037.86
资产减值准备-10,466,042.46--
固定资产和投资性房地产折旧-315,563,100.45-154,416,024.07
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-315,563,100.45-154,416,024.07
无形资产摊销-2,011,922.93-1,675,711.14
长期待摊费用摊销-292,434.46-107,692.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5,090,426.07-7,701.41
固定资产报废损失-722.82--
公允价值变动损失--19,733.1-84,364.49
财务费用-108,698,524.11-48,257,694.56
投资损失--1,062,453.3--
递延所得税--285,684,804.8-12,618,126.89
其中:递延所得税资产减少-169,060,190.13-17,330,223.92
递延所得税负债增加--454,744,994.93--4,712,097.03
存货的减少-13,816,672.15-25,064,035.6
经营性应收项目的减少-228,876,004.21-22,915,237.29
经营性应付项目的增加--398,482,071.88--175,100,978.48
现金的期末余额-469,145,920.2-845,112,123.54
减:现金的期初余额-1,194,361,825.44-1,194,361,825.44
公告日期2025-04-302025-04-252024-10-312024-08-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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