流通市值:92.40亿 | 总市值:92.52亿 | ||
流通股本:41.44亿 | 总股本:41.49亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 563,374,348.62 | 2,305,815,556.73 | 1,872,050,186.9 | 1,287,095,315.71 |
收到的税费返还 | - | 94,252.61 | 94,252.61 | 94,076.46 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,033,381.23 | 118,494,043.47 | 48,011,736.28 | 50,774,087.12 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 566,407,729.85 | 2,424,403,852.81 | 1,920,156,175.79 | 1,337,963,479.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 229,470,265.33 | 985,617,292.56 | 781,969,252.54 | 543,839,028.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,170,885.26 | 272,527,258.64 | 196,947,758.86 | 132,956,960.39 |
支付的各项税费 | 112,008,514.24 | 574,316,745.07 | 501,671,102.18 | 338,178,065.63 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,795,848.66 | 137,393,840.2 | 126,385,424.36 | 102,284,156.31 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 440,445,513.49 | 1,969,855,136.47 | 1,606,973,537.94 | 1,117,258,210.42 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 125,962,216.36 | 454,548,716.34 | 313,182,637.85 | 220,705,268.87 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | - | 310,383.98 | 310,383.98 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 168,421,299.66 | 203,467,368.3 | 203,467,368.3 |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | 168,741,683.64 | 203,787,752.28 | 203,477,368.3 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,947,168.51 | 122,232,778.51 | 72,932,256.88 | 30,750,059.37 |
投资支付的现金 | 1,422,580.04 | 217,785,805.81 | 61,609,574.2 | 40,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3,245,272.43 | 21,628,248.65 | 239,856,941.44 | 38,906,750.15 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 33,615,020.98 | 361,646,832.97 | 374,398,772.52 | 109,656,809.52 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -33,615,020.98 | -192,905,149.33 | -170,611,020.24 | 93,820,558.78 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
偿还债务支付的现金 | - | 686,804,934.8 | 653,009,250.92 | 581,204,902.01 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,384,980.29 | 103,831,939.5 | 79,785,913.6 | 56,794,657.76 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 36,302,025.72 | 23,026,011.56 | 16,581,899.42 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,426,362.44 | 190,043,920.78 | 29,764,030.84 | 21,636,593.55 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 17,811,342.73 | 980,680,795.08 | 762,559,195.36 | 659,636,153.32 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -17,811,342.73 | -980,680,795.08 | -762,559,195.36 | -659,636,153.32 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 994,715.49 | -6,178,677.17 | -11,732,123.92 | -4,139,376.23 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 75,530,568.14 | -725,215,905.24 | -631,719,701.67 | -349,249,701.9 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 469,145,920.2 | 1,194,361,825.44 | 1,194,361,825.44 | 1,194,361,825.44 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 544,676,488.34 | 469,145,920.2 | 562,642,123.77 | 845,112,123.54 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 520,658,885.19 | - | 123,102,037.86 |
资产减值准备 | - | 10,466,042.46 | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 315,563,100.45 | - | 154,416,024.07 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 315,563,100.45 | - | 154,416,024.07 |
无形资产摊销 | - | 2,011,922.93 | - | 1,675,711.14 |
长期待摊费用摊销 | - | 292,434.46 | - | 107,692.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -5,090,426.07 | - | 7,701.41 |
固定资产报废损失 | - | 722.82 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -19,733.1 | - | 84,364.49 |
财务费用 | - | 108,698,524.11 | - | 48,257,694.56 |
投资损失 | - | -1,062,453.3 | - | - |
递延所得税 | - | -285,684,804.8 | - | 12,618,126.89 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 169,060,190.13 | - | 17,330,223.92 |
递延所得税负债增加 | - | -454,744,994.93 | - | -4,712,097.03 |
存货的减少 | - | 13,816,672.15 | - | 25,064,035.6 |
经营性应收项目的减少 | - | 228,876,004.21 | - | 22,915,237.29 |
经营性应付项目的增加 | - | -398,482,071.88 | - | -175,100,978.48 |
现金的期末余额 | - | 469,145,920.2 | - | 845,112,123.54 |
减:现金的期初余额 | - | 1,194,361,825.44 | - | 1,194,361,825.44 |
公告日期 | 2025-04-30 | 2025-04-25 | 2024-10-31 | 2024-08-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |