流通市值:33.59亿 | 总市值:33.63亿 | ||
流通股本:2.24亿 | 总股本:2.24亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 216,100,960.35 | 130,987,060.25 | 46,691,579.81 | 584,853,761.97 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 215,123,866 | 48,939,853.71 | 39,193.63 | 4,567,776.11 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 431,224,826.35 | 179,926,913.96 | 46,730,773.44 | 589,421,538.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 359,560,777.48 | 135,161,318.54 | 42,744,118.74 | 312,342,851.6 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,534,447.44 | 816,763.21 | 643,151.06 | 1,220,030.6 |
支付的各项税费 | 1,722,822.22 | 370,270.45 | 341,795.69 | 972,223.57 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 34,422,653.48 | 24,250,518.85 | 50,797.61 | 290,551,113.17 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 397,240,700.62 | 160,598,871.05 | 43,779,863.1 | 605,086,218.94 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 33,984,125.73 | 19,328,042.91 | 2,950,910.34 | -15,664,680.86 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 41,104.35 | - | - | 5,380 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | - | - | 0 |
投资活动现金流出小计 | 41,104.35 | - | - | 5,380 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | - | - | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -41,104.35 | - | - | -5,380 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 5,500,000 | 5,500,000 | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 5,500,000 | - | - |
取得借款收到的现金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 40,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 240,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 15,500,000 | 15,500,000 | 10,000,000 | 280,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 20,000,000 | - | - | 20,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,031,805.59 | 657,083.36 | 292,916.67 | 1,036,510.92 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 242,228,515.3 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 21,031,805.59 | 657,083.36 | 292,916.67 | 263,265,026.22 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,531,805.59 | 14,842,916.64 | 9,707,083.33 | 16,734,973.78 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 28,411,215.79 | 34,170,959.55 | 12,657,993.67 | 1,064,912.92 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,941,218.56 | 12,941,218.56 | 12,941,218.56 | 11,876,305.64 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 41,352,434.35 | 47,112,178.11 | 25,599,212.23 | 12,941,218.56 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 950,356.69 | - | -1,233,549.85 |
资产减值准备 | - | - | - | 1,855,736.22 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 1,680,313.83 | - | 3,385,438.49 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 1,680,313.83 | - | 3,385,438.49 |
无形资产摊销 | - | 38,874.24 | - | - |
财务费用 | - | 657,083.36 | - | 1,071,964.82 |
递延所得税 | - | -483,778.71 | - | -1,762,771.41 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -483,778.71 | - | -1,762,771.41 |
存货的减少 | - | -3,483,483.03 | - | 469,843.03 |
经营性应收项目的减少 | - | 19,658,451.41 | - | -32,473,017.49 |
经营性应付项目的增加 | - | 503,060.61 | - | 12,709,533.97 |
现金的期末余额 | - | 47,112,178.11 | - | 12,941,218.56 |
减:现金的期初余额 | - | 12,941,218.56 | - | 11,876,305.64 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-31 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |