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退市园城

(600766)

  

流通市值:8733.35万  总市值:8744.85万
流通股本:2.24亿   总股本:2.24亿

现金流量表

报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金40,342,564.56251,342,190.65207,940,939.74130,987,060.25
收到其他与经营活动有关的现金161,006.824,270,861.11215,074,502.8948,939,853.71
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计40,503,571.38255,613,051.76423,015,442.63179,926,913.96
购买商品、接受劳务支付的现金36,445,449.27251,025,019.95351,351,393.76135,161,318.54
支付给职工以及为职工支付的现金1,246,881.51,993,979.441,534,447.44816,763.21
支付的各项税费1,089,098.792,431,852.61,722,822.22370,270.45
支付其他与经营活动有关的现金625,046.121,533,527.7334,422,653.4824,250,518.85
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计39,406,475.68256,984,379.72389,031,316.9160,598,871.05
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额1,097,095.7-1,371,327.9633,984,125.7319,328,042.91
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金3,230.86---
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--4,572,946.19--
投资活动现金流入的平衡项目00--
投资活动现金流入小计3,230.86-4,572,946.19--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金16,54029,146,898.1441,104.35-
投资活动现金流出的平衡项目000-
投资活动现金流出小计16,54029,146,898.1441,104.35-
投资活动产生的现金流量净额平衡项目000-
投资活动产生的现金流量净额-13,309.14-33,719,844.33-41,104.35-
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-34,900,0005,500,0005,500,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-34,900,000-5,500,000
取得借款收到的现金-36,000,00010,000,00010,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金2,000,00033,149,638.95--
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计2,000,000104,049,638.9515,500,00015,500,000
偿还债务支付的现金10,000,00020,000,00020,000,000-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金367,597.221,361,319.471,031,805.59657,083.36
支付其他与筹资活动有关的现金-21,315,305.16--
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计10,367,597.2242,676,624.6321,031,805.59657,083.36
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-8,367,597.2261,373,014.32-5,531,805.5914,842,916.64
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-7,283,810.6626,281,842.0328,411,215.7934,170,959.55
加:期初现金及现金等价物余额39,223,060.5912,941,218.5612,941,218.5612,941,218.56
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额31,939,249.9339,223,060.5941,352,434.3547,112,178.11
补充资料:
净利润--4,187,227.74-950,356.69
资产减值准备-989,341.5--
固定资产和投资性房地产折旧-3,300,221.66-1,680,313.83
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-3,300,221.66-1,680,313.83
无形资产摊销-77,748.48-38,874.24
财务费用-1,422,018.28-657,083.36
投资损失--342,366.98--
递延所得税-1,010,053.4--483,778.71
其中:递延所得税资产减少-1,010,053.4--483,778.71
存货的减少--37,290,077.96--3,483,483.03
经营性应收项目的减少--995,642.57-19,658,451.41
经营性应付项目的增加-34,773,357.57-503,060.61
现金的期末余额-39,223,060.59-47,112,178.11
减:现金的期初余额-12,941,218.56-12,941,218.56
公告日期2024-05-012024-05-012023-10-282023-08-31
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