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*ST园城

(600766)

  

流通市值:33.59亿  总市值:33.63亿
流通股本:2.24亿   总股本:2.24亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金216,100,960.35130,987,060.2546,691,579.81584,853,761.97
收到其他与经营活动有关的现金215,123,86648,939,853.7139,193.634,567,776.11
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计431,224,826.35179,926,913.9646,730,773.44589,421,538.08
购买商品、接受劳务支付的现金359,560,777.48135,161,318.5442,744,118.74312,342,851.6
支付给职工以及为职工支付的现金1,534,447.44816,763.21643,151.061,220,030.6
支付的各项税费1,722,822.22370,270.45341,795.69972,223.57
支付其他与经营活动有关的现金34,422,653.4824,250,518.8550,797.61290,551,113.17
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计397,240,700.62160,598,871.0543,779,863.1605,086,218.94
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额33,984,125.7319,328,042.912,950,910.34-15,664,680.86
二、投资活动产生的现金流量:
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金41,104.35--5,380
投资活动现金流出的平衡项目0--0
投资活动现金流出小计41,104.35--5,380
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0--0
投资活动产生的现金流量净额-41,104.35---5,380
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金5,500,0005,500,000--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-5,500,000--
取得借款收到的现金10,000,00010,000,00010,000,00040,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金---240,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计15,500,00015,500,00010,000,000280,000,000
偿还债务支付的现金20,000,000--20,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,031,805.59657,083.36292,916.671,036,510.92
支付其他与筹资活动有关的现金---242,228,515.3
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计21,031,805.59657,083.36292,916.67263,265,026.22
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-5,531,805.5914,842,916.649,707,083.3316,734,973.78
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额28,411,215.7934,170,959.5512,657,993.671,064,912.92
加:期初现金及现金等价物余额12,941,218.5612,941,218.5612,941,218.5611,876,305.64
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额41,352,434.3547,112,178.1125,599,212.2312,941,218.56
补充资料:
净利润-950,356.69--1,233,549.85
资产减值准备---1,855,736.22
固定资产和投资性房地产折旧-1,680,313.83-3,385,438.49
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-1,680,313.83-3,385,438.49
无形资产摊销-38,874.24--
财务费用-657,083.36-1,071,964.82
递延所得税--483,778.71--1,762,771.41
其中:递延所得税资产减少--483,778.71--1,762,771.41
存货的减少--3,483,483.03-469,843.03
经营性应收项目的减少-19,658,451.41--32,473,017.49
经营性应付项目的增加-503,060.61-12,709,533.97
现金的期末余额-47,112,178.11-12,941,218.56
减:现金的期初余额-12,941,218.56-11,876,305.64
公告日期2023-10-282023-08-312023-04-292023-04-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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