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汉商集团

(600774)

11.88

0.05  (0.42%)

今开:11.84最高:11.88成交:0.33万手 市盈:0.00 上证指数:2973.66   0.88%2019-10-11
昨收:11.83 最低:11.72 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9666.58  0.30%15:02:48

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金939,130,207.1659,446,828.07365,114,601.921,191,320,193.26
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金3,923,790.735,144,896.034,241,657.049,159,441.19
经营活动现金流入小计943,053,997.83664,591,724.1369,356,258.961,200,479,634.45
购买商品、接受劳务支付的现金680,032,673.98508,211,630.95292,116,351.68833,906,015.47
支付给职工以及为职工支付的现金89,522,888.561,763,696.1433,239,431.93124,904,602.33
支付的各项税费31,764,682.8226,140,621.338,285,215.643,569,415.78
支付其他与经营活动有关的现金74,308,513.3751,463,165.1623,335,272.2277,860,206.78
经营活动现金流出小计875,628,758.67647,579,113.58356,976,271.431,080,240,240.36
经营活动产生的现金流量净额67,425,239.1617,012,610.5212,379,987.53120,239,394.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金10,026,964.3810,026,964.3810,026,964.3810,000,000
取得投资收益收到的现金218,666.54218,666.54--29,733.76
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
55,00055,00055,0002,568,150
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金547,805.24364,493.45151,986.79--
投资活动现金流入小计10,848,436.1610,665,124.3710,233,951.1712,597,883.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金71,504,930.639,218,113.3733,706,963.68100,225,735.39
投资支付的现金------20,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计71,504,930.639,218,113.3733,706,963.68120,225,735.39
投资活动产生的现金流量净额-60,656,494.44-28,552,989-23,473,012.51-107,627,851.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金309,000,000209,000,00049,000,000199,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计309,000,000209,000,00049,000,000199,000,000
偿还债务支付的现金265,908,783.28182,460,693.9221,480,346.96236,821,387.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金18,615,576.8614,149,171.916,051,673.1220,028,459.15
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,524,497.331,772,907.33994,574.37400,000
筹资活动现金流出小计287,048,857.47198,382,773.1628,526,594.45257,249,846.99
筹资活动产生的现金流量净额21,951,142.5310,617,226.8420,473,405.55-58,249,846.99
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响------219,339.02
现金及现金等价物净增加额28,719,887.25-923,151.649,380,380.57-45,418,965.51
期初现金及现金等价物余额108,797,202.15108,797,202.15108,797,202.15154,216,167.66
期末现金及现金等价物余额137,517,089.4107,874,050.51118,177,582.72108,797,202.15
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--9,715,751.39--15,330,321.75
加:资产减值准备---622,340.04--7,680,110.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--34,924,487.69--64,026,236.44
无形资产摊销--1,640,559.11--2,056,169.35
长期待摊费用摊销--201,375.08--2,260,995.41
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------3,229,711.92
固定资产报废损失--3,631.39---10,993.03
公允价值变动损失--------
财务费用--13,240,246.63--22,796,799.34
投资损失---1,128,541.46---12,224,839.77
递延所得税资产减少--93,483.88---2,082,496.79
递延所得税负债增加---80,508.99---276,428.52
存货的减少---1,089,719.83--2,205,228.15
经营性应收项目的减少--8,472,162.91--11,466,088.22
经营性应付项目的增加---48,357,977.24--10,241,914.94
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--17,012,610.52--120,239,394.09
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--107,874,050.51--108,797,202.15
减:现金的期初余额--108,797,202.15--154,216,167.66
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---923,151.64---45,418,965.51
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